מיטב (2A) תיק אג"ח + 15%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (121.70 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 40 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.37% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.63% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.8% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.63% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 14.18% מניות
- 46.69% אג״ח ממשלתי
- 33.85% אג״ח קונצרני
- 5.28% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
1.57% מסך נכסי הקרן- 1.מטריקס מר 1 שח0.24%0.2 מ׳ ₪
- 2.SALESFORCE INC0.19%0.1 מ׳ ₪
- 3.MASTERCARD INC - A0.17%0.1 מ׳ ₪
- 4.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.16%0.1 מ׳ ₪
- 5.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח0.16%0.1 מ׳ ₪
- 6.איידיאיי ביטוח0.16%0.1 מ׳ ₪
- 7.META PLATFORMS INC-CLASS A0.15%0.1 מ׳ ₪
- 8.נקסט ויז'ן0.12%0.1 מ׳ ₪
- 9.שופרסל ב 0.1 'ש"ח0.11%0.1 מ׳ ₪
- 10.אמות0.11%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.43%
Top 10 אג״ח
41.18% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה1028 1.10%6.97%5.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%5.00%3.6 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה0529 0.5%4.89%3.5 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית04/32 1.3%4.03%2.9 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית3/35 4%3.96%2.8 מ׳ ₪
- 6.ממשל צמודה05273.80%2.7 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה0431 2%3.29%2.3 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית8/29 4.60%3.24%2.3 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית05/37 1.5%3.03%2.2 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית11/52 2.8%2.97%2.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 58.82%
Top 10 מדדים ו־ETF
12.19% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1252.64%1.9 מ׳ ₪
- 2.תכלית סלSP5002.12%1.5 מ׳ ₪
- 3.קסם ETF תא1252.07%1.5 מ׳ ₪
- 4.מור סל (A4) ת"א125-1.69%1.2 מ׳ ₪
- 5.MTFסל תא1251.57%1.1 מ׳ ₪
- 6.איביאי סל תא1251.38%1.0 מ׳ ₪
- 7.קסם NDX 100 ETF ממ0.36%0.3 מ׳ ₪
- 8.תכלית סלNIKKEI2250.14%0.1 מ׳ ₪
- 9.תכלית סלDAX0.11%0.1 מ׳ ₪
- 10.תכלית סלSTOXX6000.11%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.81%
Top 2 פיקדונות ומק״מ
5.34% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד7174.09%2.9 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים1.25%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.66%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.99%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 0.3 | 0.2 | 72 | −0.17% | +3.73% | +5.41% |
| 09/26 | — | — | -1.6 | -1.7 | 71 | −0.18% | +3.90% | +6.62% |
| 08/26 | 0.9 | 2.8 | -1.9 | 0.7 | 73 | +0.37% | +4.09% | +8.03% |
| 07/26 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 72 | +0.20% | +3.71% | +8.42% |
| 06/26 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 73 | −0.79% | +3.51% | +8.64% |
| 05/26 | 1.4 | 2.8 | -1.4 | 0.7 | 74 | +1.24% | +4.33% | +12.18% |
| 04/26 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | -1.1 | 73 | +1.73% | +3.05% | +11.84% |
| 03/26 | 0.8 | 1.5 | -0.7 | 0.9 | 74 | −0.58% | +1.30% | +11.33% |
| 02/26 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 73 | +0.27% | +1.89% | +11.21% |
| 01/26 | 4.9 | 4.0 | 1.0 | 1.9 | 71 | +1.62% | +1.62% | +11.76% |
| 12/25 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 3.8 | 69 | +0.95% | +10.70% | +10.70% |
| 11/25 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 65 | +0.67% | +9.66% | +11.04% |
| 10/25 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 62 | +0.97% | +8.93% | +11.79% |
| 09/25 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 61 | +1.15% | +7.89% | +11.70% |
| 08/25 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -8.9 | 61 | +0.72% | +6.66% | +11.00% |
| 07/25 | — | — | 1.3 | 1.6 | 70 | +0.40% | +5.89% | +11.55% |
| 06/25 | — | — | -1.7 | 0.0 | 68 | +2.45% | +5.47% | +12.21% |
| 05/25 | — | — | -0.8 | -0.2 | 68 | +0.93% | +2.95% | +9.50% |
| 04/25 | — | — | -3.9 | -3.0 | 68 | +1.26% | +2.00% | +8.48% |
| 03/25 | — | — | 4.5 | 4.0 | 71 | −0.68% | +0.73% | +6.17% |
| 02/25 | — | — | -2.6 | -2.1 | 67 | +0.76% | +1.42% | +7.50% |
| 01/25 | — | — | 0.2 | 0.6 | 70 | +0.66% | +0.66% | +7.88% |
| 12/24 | — | — | 0.6 | 1.4 | 69 | +1.26% | +7.14% | +7.14% |
| 11/24 | — | — | -0.6 | 0.3 | 68 | +1.34% | +5.80% | +7.51% |
| 10/24 | — | — | 2.1 | 2.7 | 67 | +0.89% | +4.40% | +9.02% |
| 09/24 | — | — | 0.3 | 0.6 | 65 | +0.52% | +3.48% | +5.89% |
| 08/24 | — | — | 0.5 | 1.3 | 64 | +1.22% | +2.95% | +4.83% |
| 07/24 | — | — | -0.5 | 0.1 | 63 | +1.00% | +1.70% | +3.78% |
| 06/24 | — | — | 2.5 | 2.5 | 63 | −0.02% | +0.70% | +4.02% |
| 05/24 | — | — | -0.4 | -0.4 | 60 | −0.02% | +0.72% | +4.50% |
| 04/24 | — | — | 1.1 | 0.6 | 60 | −0.89% | +0.74% | +5.33% |
| 03/24 | — | — | 0.3 | 0.6 | 60 | +0.56% | +1.64% | +6.94% |
| 02/24 | — | — | -0.8 | -0.1 | 59 | +1.12% | +1.08% | +7.38% |
| 01/24 | — | — | -0.4 | -0.4 | 59 | −0.04% | −0.04% | +4.09% |
| 12/23 | — | — | 1.2 | 2.1 | 60 | +1.61% | +5.08% | +5.08% |
| 11/23 | — | — | -3.0 | -1.4 | 58 | +2.77% | +3.41% | +2.43% |
| 10/23 | — | — | 0.5 | -0.7 | 59 | −2.01% | +0.62% | −0.63% |
| 09/23 | — | — | 0.2 | -0.1 | 60 | −0.49% | +2.69% | +2.30% |
| 08/23 | — | — | 5.8 | 5.9 | 60 | +0.22% | +3.19% | +0.50% |
| 07/23 | — | — | -0.6 | 0.1 | 54 | +1.22% | +2.97% | −0.43% |
| 06/23 | — | — | 0.0 | 0.2 | 54 | +0.45% | +1.73% | −0.31% |
| 05/23 | — | — | -0.3 | 0.1 | 54 | +0.78% | +1.27% | −1.12% |
| 04/23 | — | — | 4.0 | 4.3 | 54 | +0.62% | +0.50% | −3.60% |
| 03/23 | — | — | -1.9 | -1.4 | 49 | +0.97% | −0.13% | −4.75% |
| 02/23 | — | — | 2.1 | 1.1 | 51 | −1.97% | −1.08% | −5.69% |
| 01/23 | — | — | -2.7 | -2.2 | 50 | +0.91% | +0.91% | −4.52% |
| 12/22 | — | — | 0.5 | 0.0 | 52 | −0.95% | −6.77% | −6.77% |
| 11/22 | — | — | 0.5 | 0.3 | 52 | −0.30% | −5.88% | −5.56% |
| 10/22 | — | — | -3.0 | -2.5 | 51 | +0.88% | −5.59% | −4.68% |
| 09/22 | — | — | 0.8 | -0.4 | 54 | −2.24% | −6.42% | — |
| 08/22 | — | — | 1.3 | 0.9 | 54 | −0.71% | −4.28% | — |
| 07/22 | — | — | 0.2 | 0.9 | 53 | +1.34% | −3.59% | — |
| 06/22 | — | — | -3.8 | -4.0 | 53 | −0.37% | −4.87% | — |
| 05/22 | — | — | 0.6 | -0.4 | 57 | −1.75% | −4.51% | — |
| 04/22 | — | — | 0.7 | 0.4 | 57 | −0.58% | −2.82% | — |
| 03/22 | — | — | -0.8 | -0.8 | 57 | −0.03% | −2.25% | — |
| 02/22 | — | — | -0.6 | -1.0 | 57 | −0.76% | −2.22% | — |
| 01/22 | — | — | 0.9 | 0.0 | 58 | −1.47% | −1.47% | — |
| 12/21 | — | — | 0.1 | 0.3 | 58 | +0.35% | +0.97% | — |
| 11/21 | — | — | 0.1 | 0.5 | 58 | +0.62% | +0.62% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 58 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -3.7 | 72 | +3.73% |
| 2025 | — | — | 4.2 | 69 | +10.70% |
| 2024 | — | — | 4.7 | 69 | +7.14% |
| 2023 | — | — | 5.2 | 60 | +5.08% |
| 2022 | — | — | -2.7 | 52 | −6.77% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 0.2 | 58 | +0.97% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.35% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.38% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.