פלקון (2B) תיק השקעות + 30%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (136.76 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 95.92% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 4.08% חו״ללפי דיווח אחרון
- 7.47% מט״חלפי דיווח אחרון
- 4.01% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 29.69% מניות
- 17.3% אג״ח ממשלתי
- 44.59% אג״ח קונצרני
- 2.94% מזומן
- 5.48% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
10.38% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח1.40%0.5 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח1.40%0.5 מ׳ ₪
- 3.אלביט מערכות1.34%0.5 מ׳ ₪
- 4.טבע מר1.34%0.5 מ׳ ₪
- 5.דיסקונט א1.32%0.5 מ׳ ₪
- 6.אל על 1 שח0.89%0.3 מ׳ ₪
- 7.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.80%0.3 מ׳ ₪
- 8.איידיאיי ביטוח0.70%0.2 מ׳ ₪
- 9.NVIDIA CORP0.66%0.2 מ׳ ₪
- 10.ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח0.53%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 89.62%
Top 10 אג״ח
25.58% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית8/29 4.60%6.34%2.2 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%6.21%2.2 מ׳ ₪
- 3.לאומי אגח סד187 '2.31%0.8 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0529 0.5%2.30%0.8 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה11/20312.30%0.8 מ׳ ₪
- 6.מזרחי טפחות הנ אגח721.45%0.5 מ׳ ₪
- 7.דלק קבוצה אגח מא1.28%0.5 מ׳ ₪
- 8.בינל הנפקות אגח יג1.24%0.4 מ׳ ₪
- 9.מקס איט אגח ה1.17%0.4 מ׳ ₪
- 10.פועלים אגח1060.98%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.42%
Top 10 מדדים ו־ETF
11.64% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תא902.65%0.9 מ׳ ₪
- 2.MTFסל אנד ממשUSמחמ10קבוע2.36%0.8 מ׳ ₪
- 3.מור סל NASDAQ100 ממ1.62%0.6 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל RUSSELL 2000 ממ1.60%0.6 מ׳ ₪
- 5.מור סלS&P5000.99%0.3 מ׳ ₪
- 6.הראל סל תלבונד תשו ש0.61%0.2 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תלבונד שקל500.49%0.2 מ׳ ₪
- 8.MTFסל תלבונד צמוד0.48%0.2 מ׳ ₪
- 9.תכלית סל תלבונד600.43%0.2 מ׳ ₪
- 10.קסם ETF תלבונד צ יתר0.41%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.36%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
2.92% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.92%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.08%
Top 1 מט״ח
0.02% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.02%
יתר האחזקות 99.98%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 1.3 | 1.3 | 37 | −0.07% | +6.00% | +8.04% |
| 09/26 | — | — | 1.1 | 1.1 | 35 | −0.06% | +6.07% | +9.98% |
| 08/26 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 34 | +0.41% | +6.13% | +11.52% |
| 07/26 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 34 | +0.13% | +5.69% | +12.16% |
| 06/26 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 33 | −1.17% | +5.56% | +12.73% |
| 05/26 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 32 | +1.82% | +6.81% | +19.92% |
| 04/26 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | 31 | +3.66% | +4.90% | +20.52% |
| 03/26 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 32 | −1.65% | +1.20% | +18.78% |
| 02/26 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 31 | +0.73% | +2.89% | +17.77% |
| 01/26 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 29 | +2.15% | +2.15% | +17.96% |
| 12/25 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 28 | +1.22% | +16.73% | +16.73% |
| 11/25 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 27 | +0.69% | +15.32% | +17.31% |
| 10/25 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 26 | +1.73% | +14.53% | +19.58% |
| 09/25 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 25 | +1.34% | +12.58% | +20.10% |
| 08/25 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 25 | +0.99% | +11.09% | +20.18% |
| 07/25 | — | — | 3.5 | 3.6 | 25 | +0.64% | +10.01% | +21.66% |
| 06/25 | — | — | -0.7 | 0.4 | 21 | +5.13% | +9.30% | +22.73% |
| 05/25 | — | — | 0.9 | 1.3 | 21 | +2.32% | +3.96% | +16.68% |
| 04/25 | — | — | -0.4 | 0.0 | 20 | +2.16% | +1.60% | +13.47% |
| 03/25 | — | — | 1.5 | 1.0 | 20 | −2.48% | −0.54% | +9.58% |
| 02/25 | — | — | 0.4 | 0.6 | 19 | +0.90% | +1.99% | +13.78% |
| 01/25 | — | — | -0.1 | 0.1 | 18 | +1.08% | +1.08% | +15.06% |
| 12/24 | — | — | 0.5 | 0.8 | 18 | +1.72% | +14.05% | +14.05% |
| 11/24 | — | — | 0.2 | 0.6 | 17 | +2.64% | +12.12% | +15.23% |
| 10/24 | — | — | 0.1 | 0.4 | 16 | +2.18% | +9.24% | +17.28% |
| 09/24 | — | — | 0.7 | 0.9 | 16 | +1.41% | +6.91% | +10.34% |
| 08/24 | — | — | 0.0 | 0.3 | 15 | +2.23% | +5.43% | +7.79% |
| 07/24 | — | — | 0.8 | 1.0 | 15 | +1.53% | +3.13% | +5.14% |
| 06/24 | — | — | 0.2 | 0.2 | 14 | −0.05% | +1.57% | +5.71% |
| 05/24 | — | — | 0.2 | 0.1 | 14 | −0.49% | +1.63% | +7.51% |
| 04/24 | — | — | 0.9 | 0.7 | 14 | −1.35% | +2.12% | +9.43% |
| 03/24 | — | — | 0.2 | 0.4 | 13 | +1.25% | +3.52% | +12.27% |
| 02/24 | — | — | -0.3 | 0.0 | 12 | +2.04% | +2.24% | +11.93% |
| 01/24 | — | — | 0.7 | 0.7 | 12 | +0.19% | +0.19% | +6.84% |
| 12/23 | — | — | 0.5 | 0.8 | 12 | +2.77% | +9.20% | +9.20% |
| 11/23 | — | — | -1.4 | -0.9 | 11 | +4.47% | +6.26% | +3.90% |
| 10/23 | — | — | 0.8 | 0.3 | 12 | −3.87% | +1.71% | −0.63% |
| 09/23 | — | — | 0.2 | 0.1 | 12 | −0.94% | +5.80% | +4.10% |
| 08/23 | — | — | 0.4 | 0.4 | 11 | −0.29% | +6.80% | +0.86% |
| 07/23 | — | — | 0.2 | 0.4 | 11 | +2.08% | +7.11% | +0.41% |
| 06/23 | — | — | 0.4 | 0.6 | 11 | +1.65% | +4.93% | +1.31% |
| 05/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 10 | +1.30% | +3.23% | −1.82% |
| 04/23 | — | — | 1.2 | 1.3 | 10 | +1.21% | +1.91% | −6.32% |
| 03/23 | — | — | -0.4 | -0.3 | 8.8 | +0.95% | +0.69% | −8.44% |
| 02/23 | — | — | 0.5 | 0.3 | 9.1 | −2.60% | −0.26% | −8.58% |
| 01/23 | — | — | 0.1 | 0.3 | 8.8 | +2.41% | +2.41% | −6.74% |
| 12/22 | — | — | 1.3 | 1.1 | 8.5 | −2.22% | −10.59% | −10.59% |
| 11/22 | — | — | -2.1 | -2.1 | 7.4 | −0.08% | −8.55% | −7.48% |
| 10/22 | — | — | -0.2 | -0.1 | 9.5 | +0.70% | −8.48% | — |
| 09/22 | — | — | 0.8 | 0.4 | 9.6 | −4.01% | −9.12% | — |
| 08/22 | — | — | 1.2 | 1.1 | 9.2 | −0.74% | −5.32% | — |
| 07/22 | — | — | 1.1 | 1.3 | 8.1 | +3.00% | −4.61% | — |
| 06/22 | — | — | 1.4 | 1.3 | 6.8 | −1.49% | −7.39% | — |
| 05/22 | — | — | 0.7 | 0.5 | 5.5 | −3.36% | −5.99% | — |
| 04/22 | — | — | 0.6 | 0.5 | 5.0 | −1.07% | −2.73% | — |
| 03/22 | — | — | 0.5 | 0.5 | 4.5 | +0.79% | −1.68% | — |
| 02/22 | — | — | 0.7 | 0.7 | 4.0 | −0.65% | −2.45% | — |
| 01/22 | — | — | 0.5 | 0.4 | 3.3 | −1.82% | −1.82% | — |
| 12/21 | — | — | — | — | 2.9 | +1.18% | +1.17% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | — | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 6.6 | 37 | +6.00% |
| 2025 | — | — | 8.0 | 28 | +16.73% |
| 2024 | — | — | 4.1 | 18 | +14.05% |
| 2023 | — | — | 2.3 | 12 | +9.20% |
| 2022 | — | — | 6.3 | 8.5 | −10.59% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 0.0 | 2.9 | +1.17% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.