קסם KTF י(4A)י MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (334.21 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־43.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 68 קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 0.12% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 3.78% אג״ח ממשלתי
- 12.14% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 115.92% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־119.25%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
11.64% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתי משתנה 11343.78%19.4 מ׳ ₪
- 2.גי.אס.אי אגח ב1.67%8.6 מ׳ ₪
- 3.אלה פקדון אגח י1.28%6.6 מ׳ ₪
- 4.גלעד פקדון אגח ב1.07%5.5 מ׳ ₪
- 5.גלעד פקדון אגח ג0.84%4.3 מ׳ ₪
- 6.הראל ריב אגח א0.64%3.3 מ׳ ₪
- 7.ספיר פקדון אגח ו0.59%3.1 מ׳ ₪
- 8.דניאל פקדון אגח ו0.59%3.0 מ׳ ₪
- 9.ספיר פקדון אגח ז0.59%3.0 מ׳ ₪
- 10.אביעד פקדון אגח ז0.59%3.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.36%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 פיקדונות ומק״מ
84.9% מסך נכסי הקרן- 1.מקמ 101614.18%72.8 מ׳ ₪
- 2.מקמ 41713.00%66.7 מ׳ ₪
- 3.מקמ 111612.01%61.6 מ׳ ₪
- 4.מקמ 6179.51%48.8 מ׳ ₪
- 5.מקמ 7179.48%48.7 מ׳ ₪
- 6.מקמ 9168.96%46.0 מ׳ ₪
- 7.מקמ 5176.67%34.2 מ׳ ₪
- 8.מקמ 12164.83%24.8 מ׳ ₪
- 9.פיקדון בבנק מסוים3.87%19.9 מ׳ ₪
- 10.מקמ 8172.39%12.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 15.1%
Top 1 מט״ח
18.43% מסך נכסי הקרן- 1.Collateral18.43%94.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.57%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 93 | 58 | 571 | −6.76% | +53.26% | +51.63% |
| 09/26 | — | — | -23 | 22 | 513 | +9.08% | +64.38% | +80.90% |
| 08/26 | 12 | 4.4 | 7.4 | -123 | 491 | +3.04% | +50.69% | +80.69% |
| 07/26 | 9.5 | 21 | -12 | 71 | 615 | −18.30% | +46.24% | +81.35% |
| 06/26 | 34 | 13 | 21 | 101 | 544 | +8.97% | +79.01% | +129.50% |
| 05/26 | 31 | 12 | 19 | 116 | 443 | +18.10% | +64.27% | +140.47% |
| 04/26 | 16 | 4.8 | 11 | -38 | 327 | +31.65% | +39.10% | +135.68% |
| 03/26 | 5.9 | 18 | -12 | -3.6 | 365 | −7.34% | +5.66% | +77.35% |
| 02/26 | 10 | 8.1 | 2.2 | 29 | 369 | −1.59% | +14.02% | +76.01% |
| 01/26 | 9.6 | 33 | -23 | 11 | 340 | +15.87% | +15.87% | +66.52% |
| 12/25 | 7.9 | 8.8 | -1.0 | -39 | 328 | +3.74% | +44.96% | +44.96% |
| 11/25 | 6.0 | 27 | -21 | 37 | 368 | −4.63% | +39.74% | +42.33% |
| 10/25 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 30 | 331 | +11.23% | +46.52% | +46.81% |
| 09/25 | 8.3 | 5.3 | 3.0 | 12 | 301 | +8.96% | +31.72% | +29.67% |
| 08/25 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 23 | 289 | +3.42% | +20.90% | +22.24% |
| 07/25 | — | — | 31 | 39 | 266 | +3.38% | +16.90% | +13.40% |
| 06/25 | — | — | 7.1 | 34 | 227 | +14.19% | +13.07% | +4.28% |
| 05/25 | — | — | -31 | -0.4 | 193 | +15.74% | −0.97% | −2.62% |
| 04/25 | — | — | -15 | -17 | 193 | −0.94% | −14.44% | −5.12% |
| 03/25 | — | — | -4.9 | -24 | 210 | −8.03% | −13.63% | −9.06% |
| 02/25 | — | — | -0.3 | -18 | 234 | −6.90% | −6.09% | +4.77% |
| 01/25 | — | — | -4.8 | -2.6 | 252 | +0.87% | +0.87% | +28.01% |
| 12/24 | — | — | -11 | -5.8 | 254 | +1.86% | +34.04% | +34.04% |
| 11/24 | — | — | 1.1 | -3.2 | 260 | −1.62% | +31.60% | +44.75% |
| 10/24 | — | — | 0.6 | -4.1 | 263 | −1.76% | +33.77% | +69.40% |
| 09/24 | — | — | 0.1 | 7.2 | 267 | +2.72% | +36.16% | +66.05% |
| 08/24 | — | — | 12 | 1.0 | 260 | −4.06% | +32.56% | +49.12% |
| 07/24 | — | — | 45 | 33 | 259 | −4.94% | +38.17% | +50.76% |
| 06/24 | — | — | 19 | 32 | 226 | +6.63% | +45.34% | +69.60% |
| 05/24 | — | — | -35 | -8.9 | 193 | +12.77% | +36.30% | +64.97% |
| 04/24 | — | — | 30 | 21 | 202 | −5.05% | +20.87% | +72.99% |
| 03/24 | — | — | 11 | 21 | 182 | +5.95% | +27.30% | +69.32% |
| 02/24 | — | — | -11 | 9.4 | 161 | +13.76% | +20.15% | +74.15% |
| 01/24 | — | — | -0.8 | 7.3 | 151 | +5.62% | +5.62% | +53.21% |
| 12/23 | — | — | 5.6 | 18 | 144 | +9.99% | +67.93% | +67.93% |
| 11/23 | — | — | -29 | -8.9 | 126 | +15.13% | +52.67% | +37.35% |
| 10/23 | — | — | -9.7 | -15 | 135 | −3.70% | +32.61% | +42.50% |
| 09/23 | — | — | 5.9 | -6.2 | 150 | −7.75% | +37.71% | +48.48% |
| 08/23 | — | — | 22 | 18 | 156 | −3.01% | +49.28% | +40.27% |
| 07/23 | — | — | -13 | -3.6 | 138 | +6.94% | +53.91% | +30.91% |
| 06/23 | — | — | 20 | 25 | 142 | +3.72% | +43.92% | +40.65% |
| 05/23 | — | — | -33 | -10 | 117 | +18.25% | +38.75% | +12.11% |
| 04/23 | — | — | 15 | 6.2 | 127 | −7.06% | +17.34% | −4.16% |
| 03/23 | — | — | -12 | -1.4 | 121 | +8.98% | +26.26% | −8.27% |
| 02/23 | — | — | 15 | 15 | 123 | +0.08% | +15.85% | −15.85% |
| 01/23 | — | — | -39 | -19 | 107 | +15.76% | +15.76% | −18.59% |
| 12/22 | — | — | 28 | 17 | 126 | −10.04% | −37.66% | −37.66% |
| 11/22 | — | — | -21 | -0.1 | 109 | +19.45% | −30.70% | −29.54% |
| 10/22 | — | — | -23 | -23 | 109 | +0.34% | −41.99% | — |
| 09/22 | — | — | -7.3 | -28 | 132 | −12.85% | −42.18% | — |
| 08/22 | — | — | 36 | 23 | 160 | −9.48% | −33.66% | — |
| 07/22 | — | — | -55 | -30 | 138 | +14.90% | −26.71% | — |
| 06/22 | — | — | 30 | 1.0 | 168 | −17.32% | −36.21% | — |
| 05/22 | — | — | -24 | -22 | 167 | +1.08% | −22.85% | — |
| 04/22 | — | — | 27 | 6.8 | 189 | −11.05% | −23.67% | — |
| 03/22 | — | — | -1.5 | -1.5 | 182 | −0.03% | −14.19% | — |
| 02/22 | — | — | 19 | 13 | 183 | −3.17% | −14.17% | — |
| 01/22 | — | — | 32 | 14 | 170 | −11.36% | −11.36% | — |
| 12/21 | — | — | 21 | 23 | 156 | +1.68% | +1.68% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 133 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 85 | 571 | +53.26% |
| 2025 | — | — | -35 | 328 | +44.96% |
| 2024 | — | — | 61 | 254 | +34.04% |
| 2023 | — | — | -53 | 144 | +67.93% |
| 2022 | — | — | 38 | 126 | −37.66% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 21 | 156 | +1.68% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.50% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.53% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.