אנליסט (2A)י 15/85
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (148.30 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 40 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.81% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.19% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.98% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 12.21% מניות
- 17.55% אג״ח ממשלתי
- 49.91% אג״ח קונצרני
- 18.28% מזומן
- 2.05% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.23% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.68% מסך נכסי הקרן- 1.קבוצת תדהר0.37%0.1 מ׳ ₪
- 2.סאמיט 1 שח0.34%0.1 מ׳ ₪
- 3.דלתא מותגים0.32%0.1 מ׳ ₪
- 4.מחלבות גד0.25%0.1 מ׳ ₪
- 5.ביג0.24%0.1 מ׳ ₪
- 6.אמות0.24%0.1 מ׳ ₪
- 7.תורפז תעשיות0.24%0.1 מ׳ ₪
- 8.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.23%0.1 מ׳ ₪
- 9.אטראו שוקי הון מ"ר0.01ש"ח0.23%0.1 מ׳ ₪
- 10.דיפלומט אחזקות0.22%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.55% · לא מדווח 0.77%
Top 10 אג״ח
24.68% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%8.23%2.3 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית3/35 4%2.88%0.8 מ׳ ₪
- 3.דיסקונט השקע אגח יא2.01%0.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית05/37 1.5%1.94%0.6 מ׳ ₪
- 5.אפי נכסים אגח ח1.71%0.5 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.67%0.5 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית03471.66%0.5 מ׳ ₪
- 8.נמקו אגח ה1.64%0.5 מ׳ ₪
- 9.פועלים אגח1061.56%0.4 מ׳ ₪
- 10.אפי נכסים אגח יז1.38%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.55% · לא מדווח 0.77%
Top 7 מדדים ו־ETF
5.95% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תא1251.97%0.6 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד600.86%0.2 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תא900.85%0.2 מ׳ ₪
- 4.MTFסל SP 500 ממ0.84%0.2 מ׳ ₪
- 5.ATFסלS&P 5000.76%0.2 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תלבונד-גלובל0.48%0.1 מ׳ ₪
- 7.INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.19%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.28% · לא מדווח 0.77%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
18.25% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד5178.56%2.4 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים4.73%1.3 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד6174.44%1.3 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד10160.52%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 80.98% · לא מדווח 0.77%
Top 1 מט״ח
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.03%
יתר האחזקות 99.2% · לא מדווח 0.77%
Top 2 אחר
0.05% מסך נכסי הקרן- 1.מגידו אופ10.03%
- 2.רמי לוי נדל"ן אפ10.02%
יתר האחזקות 99.18% · לא מדווח 0.77%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 6.5 | 6.4 | 35 | −0.32% | +3.46% | +4.84% |
| 09/26 | — | — | 1.7 | 1.6 | 29 | −0.38% | +3.79% | +6.85% |
| 08/26 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 27 | +0.17% | +4.18% | +8.28% |
| 07/26 | 4.2 | 0.7 | 3.5 | 7.1 | 24 | +0.01% | +4.01% | +8.97% |
| 06/26 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 4.0 | 16 | −0.61% | +3.99% | +9.76% |
| 05/26 | 4.1 | 0.3 | 3.8 | 1.4 | 12 | +1.36% | +4.63% | +13.99% |
| 04/26 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | 11 | +2.37% | +3.23% | +14.10% |
| 03/26 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | 0.2 | 12 | −0.44% | +0.84% | +12.97% |
| 02/26 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 11 | −0.25% | +1.28% | +10.13% |
| 01/26 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 10 | +1.54% | +1.54% | +11.34% |
| 12/25 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 10 | +0.78% | +10.42% | +10.42% |
| 11/25 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 10 | +0.56% | +9.57% | +11.00% |
| 10/25 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 10 | +1.58% | +8.96% | +12.19% |
| 09/25 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 9.5 | +0.96% | +7.26% | +11.67% |
| 08/25 | 0.6 | 1.0 | -0.5 | 1.3 | 9.9 | +0.80% | +6.24% | +11.67% |
| 07/25 | — | — | -0.1 | 0.0 | 8.6 | +0.74% | +5.39% | +12.57% |
| 06/25 | — | — | -0.4 | -0.1 | 8.6 | +3.22% | +4.62% | +12.68% |
| 05/25 | — | — | 0.1 | 0.2 | 8.7 | +1.45% | +1.35% | +9.11% |
| 04/25 | — | — | -1.3 | -1.2 | 8.5 | +1.35% | −0.10% | +7.54% |
| 03/25 | — | — | 1.1 | 0.8 | 9.7 | −2.93% | −1.43% | +5.42% |
| 02/25 | — | — | 0.8 | 0.9 | 8.9 | +0.84% | +1.55% | +9.54% |
| 01/25 | — | — | 0.4 | 0.4 | 8.0 | +0.70% | +0.70% | +9.86% |
| 12/24 | — | — | 0.2 | 0.3 | 7.6 | +1.30% | +9.62% | +9.62% |
| 11/24 | — | — | 0.2 | 0.3 | 7.3 | +1.64% | +8.21% | +10.31% |
| 10/24 | — | — | 0.0 | 0.1 | 7.0 | +1.12% | +6.46% | +12.22% |
| 09/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 6.9 | +0.95% | +5.29% | +8.25% |
| 08/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 7.1 | +1.62% | +4.29% | +6.73% |
| 07/24 | — | — | -0.3 | -0.2 | 7.3 | +0.85% | +2.63% | +5.08% |
| 06/24 | — | — | -0.2 | -0.2 | 7.5 | −0.05% | +1.77% | +5.49% |
| 05/24 | — | — | -0.2 | -0.2 | 7.7 | −0.02% | +1.82% | +6.57% |
| 04/24 | — | — | 0.2 | 0.1 | 7.9 | −0.64% | +1.84% | +7.99% |
| 03/24 | — | — | -0.4 | -0.3 | 7.8 | +0.86% | +2.50% | +10.10% |
| 02/24 | — | — | -0.8 | -0.7 | 8.1 | +1.13% | +1.62% | +9.99% |
| 01/24 | — | — | -0.4 | -0.4 | 8.8 | +0.48% | +0.48% | +5.55% |
| 12/23 | — | — | -1.0 | -0.8 | 9.2 | +1.94% | +6.28% | +6.28% |
| 11/23 | — | — | -1.4 | -1.0 | 10 | +3.40% | +4.26% | +3.08% |
| 10/23 | — | — | 0.0 | -0.3 | 11 | −2.46% | +0.83% | −0.76% |
| 09/23 | — | — | -0.5 | -0.5 | 11 | −0.46% | +3.37% | +1.75% |
| 08/23 | — | — | -0.4 | -0.4 | 12 | +0.04% | +3.85% | −0.25% |
| 07/23 | — | — | -0.3 | -0.1 | 12 | +1.24% | +3.81% | −0.50% |
| 06/23 | — | — | -2.3 | -2.2 | 12 | +0.98% | +2.54% | −0.27% |
| 05/23 | — | — | -0.6 | -0.4 | 15 | +1.31% | +1.54% | −1.68% |
| 04/23 | — | — | -0.9 | -0.7 | 15 | +1.30% | +0.23% | −5.62% |
| 03/23 | — | — | -1.6 | -1.5 | 16 | +0.76% | −1.06% | −7.20% |
| 02/23 | — | — | 0.0 | -0.5 | 17 | −2.95% | −1.80% | −7.86% |
| 01/23 | — | — | -1.2 | -1.0 | 18 | +1.18% | +1.18% | −6.20% |
| 12/22 | — | — | -0.5 | -0.7 | 19 | −1.13% | −8.46% | −8.46% |
| 11/22 | — | — | -1.2 | -1.3 | 19 | −0.45% | −7.42% | −6.69% |
| 10/22 | — | — | -0.9 | -0.9 | 21 | +0.01% | −6.99% | −5.68% |
| 09/22 | — | — | 0.8 | 0.3 | 22 | −2.41% | −7.00% | — |
| 08/22 | — | — | -0.2 | -0.2 | 21 | −0.21% | −4.70% | — |
| 07/22 | — | — | -2.1 | -1.8 | 21 | +1.48% | −4.50% | — |
| 06/22 | — | — | -2.5 | -2.6 | 23 | −0.46% | −5.89% | — |
| 05/22 | — | — | 0.3 | -0.4 | 26 | −2.74% | −5.46% | — |
| 04/22 | — | — | -0.7 | -0.8 | 26 | −0.40% | −2.79% | — |
| 03/22 | — | — | -1.2 | -1.2 | 27 | +0.04% | −2.40% | — |
| 02/22 | — | — | 1.5 | 1.2 | 28 | −1.19% | −2.44% | — |
| 01/22 | — | — | 4.1 | 3.8 | 27 | −1.27% | −1.27% | — |
| 12/21 | — | — | 5.7 | 5.8 | 23 | +0.79% | +1.41% | — |
| 11/21 | — | — | 6.5 | 6.6 | 17 | +0.62% | +0.62% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 11 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 26 | 35 | +3.46% |
| 2025 | — | — | 0.6 | 10 | +10.42% |
| 2024 | — | — | -2.3 | 7.6 | +9.62% |
| 2023 | — | — | -10 | 9.2 | +6.28% |
| 2022 | — | — | -2.5 | 19 | −8.46% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 12 | 23 | +1.41% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.45% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.48% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.