MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (139.41 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות עד 20% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 קרנות עד 20% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 20.13% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 79.83% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0.04% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.97% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
16.28% מסך נכסי הקרן- 1.עזריאלי קבוצה4.01%0.7 מ׳ ₪
- 2.מליסרון מר 1 שח2.42%0.4 מ׳ ₪
- 3.ביג2.18%0.4 מ׳ ₪
- 4.מגה אור2.13%0.4 מ׳ ₪
- 5.אמות1.20%0.2 מ׳ ₪
- 6.מבנה 1 ש'ח1.16%0.2 מ׳ ₪
- 7.גב-ים1.03%0.2 מ׳ ₪
- 8.אלוני חץ מר 1 שח0.90%0.2 מ׳ ₪
- 9.אירפורט סיטי 0.01 ש"ח0.71%0.1 מ׳ ₪
- 10.ריט 1 מ"ר 1 ש"ח0.54%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.69% · לא מדווח 0.03%
Top 10 אג״ח
21.08% מסך נכסי הקרן- 1.עזריאלי אגח ח2.50%0.5 מ׳ ₪
- 2.עזריאלי אגח ט2.50%0.5 מ׳ ₪
- 3.עזריאלי אגח ו2.39%0.4 מ׳ ₪
- 4.מליסרון אגח כא2.21%0.4 מ׳ ₪
- 5.מבנה אגח כה2.18%0.4 מ׳ ₪
- 6.גב ים אגח ח2.18%0.4 מ׳ ₪
- 7.רבוע נדלן אגח ט1.96%0.4 מ׳ ₪
- 8.אמות אגח ח'1.82%0.3 מ׳ ₪
- 9.עזריאלי אגח ז1.78%0.3 מ׳ ₪
- 10.חברת נמלי ישראל אגח ב1.56%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 78.89% · לא מדווח 0.03%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.1 | -0.1 | 18 | −0.04% | +2.20% | +3.80% |
| 09/26 | — | — | -0.2 | -0.3 | 18 | −0.71% | +2.24% | +5.67% |
| 08/26 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 19 | −0.19% | +2.97% | +7.80% |
| 07/26 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 18 | −0.36% | +3.17% | +8.68% |
| 06/26 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 19 | −1.30% | +3.54% | +9.90% |
| 05/26 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 18 | +1.15% | +4.91% | +16.16% |
| 04/26 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 17 | +3.18% | +3.72% | +16.13% |
| 03/26 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 17 | −0.69% | +0.52% | +14.74% |
| 02/26 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 17 | +0.01% | +1.22% | +12.79% |
| 01/26 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | -1.0 | 16 | +1.21% | +1.20% | +13.15% |
| 12/25 | 0.5 | 1.8 | -1.3 | 0.9 | 17 | +1.72% | +12.32% | +12.32% |
| 11/25 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 16 | −0.15% | +10.42% | +11.98% |
| 10/25 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 14 | +1.75% | +10.59% | +14.29% |
| 09/25 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 14 | +1.29% | +8.68% | +14.50% |
| 08/25 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 13 | +0.63% | +7.29% | +14.22% |
| 07/25 | — | — | 0.5 | 0.6 | 12 | +0.76% | +6.62% | +16.40% |
| 06/25 | — | — | -0.4 | 0.1 | 11 | +4.32% | +5.82% | +17.13% |
| 05/25 | — | — | -0.1 | 0.0 | 11 | +1.12% | +1.44% | +11.76% |
| 04/25 | — | — | -0.9 | -0.7 | 11 | +1.94% | +0.32% | +9.31% |
| 03/25 | — | — | -0.5 | -0.8 | 12 | −2.37% | −1.60% | +6.38% |
| 02/25 | — | — | 2.4 | 2.4 | 13 | +0.33% | +0.79% | +9.62% |
| 01/25 | — | — | -0.3 | -0.2 | 10 | +0.46% | +0.46% | +10.03% |
| 12/24 | — | — | 0.0 | 0.1 | 10 | +1.41% | +9.31% | +9.31% |
| 11/24 | — | — | -0.2 | 0.0 | 10 | +1.92% | +7.80% | +11.13% |
| 10/24 | — | — | -0.2 | 0.0 | 10 | +1.94% | +5.77% | +16.35% |
| 09/24 | — | — | -0.2 | -0.1 | 10 | +1.04% | +3.76% | +9.11% |
| 08/24 | — | — | -0.6 | -0.3 | 10 | +2.55% | +2.69% | +7.07% |
| 07/24 | — | — | -1.5 | -1.3 | 11 | +1.39% | +0.13% | +3.82% |
| 06/24 | — | — | -0.8 | -0.9 | 12 | −0.46% | −1.24% | +3.66% |
| 05/24 | — | — | -0.5 | -0.6 | 13 | −1.10% | −0.78% | +5.25% |
| 04/24 | — | — | -0.6 | -0.7 | 14 | −0.79% | +0.32% | +7.09% |
| 03/24 | — | — | -0.2 | -0.1 | 14 | +0.60% | +1.12% | +9.65% |
| 02/24 | — | — | -0.2 | -0.1 | 14 | +0.71% | +0.51% | +10.15% |
| 01/24 | — | — | -0.9 | -0.9 | 14 | −0.20% | −0.20% | +4.47% |
| 12/23 | — | — | 0.3 | 0.7 | 15 | +3.09% | +5.11% | +5.11% |
| 11/23 | — | — | -3.2 | -2.1 | 15 | +6.71% | +1.97% | +0.10% |
| 10/23 | — | — | 0.5 | -0.3 | 17 | −4.40% | −4.44% | −6.51% |
| 09/23 | — | — | -0.2 | -0.3 | 17 | −0.85% | −0.05% | −1.22% |
| 08/23 | — | — | 0.1 | 0.0 | 17 | −0.56% | +0.81% | −4.95% |
| 07/23 | — | — | -1.1 | -0.9 | 17 | +1.23% | +1.38% | −4.19% |
| 06/23 | — | — | -1.0 | -0.8 | 18 | +1.06% | +0.15% | −2.85% |
| 05/23 | — | — | -0.1 | 0.0 | 19 | +0.64% | −0.90% | −3.70% |
| 04/23 | — | — | -1.4 | -1.1 | 19 | +1.58% | −1.54% | −9.07% |
| 03/23 | — | — | -2.6 | -2.4 | 20 | +1.06% | −3.06% | −10.65% |
| 02/23 | — | — | 1.4 | 0.4 | 23 | −4.48% | −4.08% | −11.19% |
| 01/23 | — | — | -1.3 | -1.2 | 22 | +0.42% | +0.42% | −9.39% |
| 12/22 | — | — | -0.7 | -1.1 | 23 | −1.83% | −11.08% | −11.08% |
| 11/22 | — | — | -0.2 | -0.3 | 24 | −0.34% | −9.42% | −8.32% |
| 10/22 | — | — | -2.3 | -2.0 | 25 | +1.00% | −9.12% | −7.30% |
| 09/22 | — | — | 0.9 | -0.3 | 27 | −4.59% | −10.02% | — |
| 08/22 | — | — | -0.4 | -0.3 | 27 | +0.24% | −5.69% | — |
| 07/22 | — | — | -2.2 | -1.4 | 27 | +2.65% | −5.91% | — |
| 06/22 | — | — | -3.5 | -3.4 | 29 | +0.17% | −8.34% | — |
| 05/22 | — | — | 1.5 | -0.1 | 32 | −4.96% | −8.50% | — |
| 04/22 | — | — | 0.1 | 0.0 | 32 | −0.19% | −3.72% | — |
| 03/22 | — | — | -1.7 | -1.5 | 32 | +0.44% | −3.54% | — |
| 02/22 | — | — | -3.1 | -4.1 | 34 | −2.54% | −3.96% | — |
| 01/22 | — | — | 3.4 | 2.9 | 38 | −1.46% | −1.46% | — |
| 12/21 | — | — | 4.6 | 5.0 | 35 | +1.22% | +2.00% | — |
| 11/21 | — | — | 4.5 | 4.7 | 30 | +0.78% | +0.78% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 25 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 1.6 | 18 | +2.20% |
| 2025 | — | — | 2.8 | 17 | +12.32% |
| 2024 | — | — | -5.8 | 10 | +9.31% |
| 2023 | — | — | -8.8 | 15 | +5.11% |
| 2022 | — | — | -8.0 | 23 | −11.08% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 9.1 | 35 | +2.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.03% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.