אי.בי.אי. (6F) אסטרטגיות - ממונפת
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (197.00 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות ממונפות בסיכון גבוה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות ממונפות בסיכון גבוה.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 26 קרנות ממונפות בסיכון גבוה, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 87.75% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 12.25% חו״ללפי דיווח אחרון
- 14.86% מט״חלפי דיווח אחרון
- 8.09% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 23.57% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 0.38% אג״ח קונצרני
- 76.05% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 4 מניות
11.01% מסך נכסי הקרן- 1.ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV5.10%28.9 מ׳ ₪
- 2.ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN2.99%17.0 מ׳ ₪
- 3.אלטשולר שחם פיננסים1.97%11.2 מ׳ ₪
- 4.ארית תעשיות מ"ר 0.01 ש"ח0.95%5.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.99%
Top 1 אג״ח
0.38% מסך נכסי הקרן- 1.כלל ביטוח אג ב0.38%2.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.62%
Top 2 מדדים ו־ETF
4.16% מסך נכסי הקרן- 1.ISHARES MSCI BRAZIL ETF2.95%16.7 מ׳ ₪
- 2.GLOBAL X URANIUM ETF1.21%6.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.84%
Top 7 פיקדונות ומק״מ
82.15% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד121636.11%204.7 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד41718.87%107.0 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד21713.55%76.8 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד6177.89%44.7 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד10163.84%21.8 מ׳ ₪
- 6.פיקדון בבנק מסוים1.87%10.6 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד9160.02%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 17.85%
Top 1 מט״ח
2.63% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.63%14.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.37%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 18 | 14 | 581 | −0.74% | +5.73% | +10.25% |
| 09/26 | — | — | 0.7 | 3.4 | 567 | +0.48% | +6.51% | +11.47% |
| 08/26 | 15 | 18 | -3.6 | -3.8 | 563 | +1.24% | +6.01% | +13.59% |
| 07/26 | 13 | 18 | -4.9 | -0.3 | 567 | +0.18% | +4.71% | +14.40% |
| 06/26 | 25 | 21 | 4.0 | 60 | 568 | −0.76% | +4.52% | +14.71% |
| 05/26 | 69 | 10 | 58 | 34 | 508 | +0.32% | +5.32% | +17.71% |
| 04/26 | 31 | 4.3 | 27 | 15 | 474 | +1.46% | +4.99% | +16.53% |
| 03/26 | 31 | 8.6 | 23 | 37 | 459 | −1.66% | +3.48% | +16.19% |
| 02/26 | 30 | 8.2 | 22 | 33 | 422 | +3.38% | +5.23% | +20.22% |
| 01/26 | 34 | 8.4 | 25 | 32 | 389 | +1.79% | +1.78% | +17.16% |
| 12/25 | 41 | 12 | 29 | 33 | 357 | +0.96% | +17.21% | +17.21% |
| 11/25 | 28 | 6.6 | 22 | 12 | 325 | +3.28% | +16.10% | +18.64% |
| 10/25 | 15 | 4.5 | 11 | 19 | 313 | +0.37% | +12.41% | +17.71% |
| 09/25 | 16 | 4.0 | 12 | 9.7 | 294 | +2.38% | +12.00% | +19.04% |
| 08/25 | 10 | 6.1 | 4.1 | 12 | 284 | +1.96% | +9.39% | +21.61% |
| 07/25 | — | — | 7.4 | 8.6 | 272 | +0.45% | +7.29% | +23.27% |
| 06/25 | — | — | 14 | 19 | 263 | +1.83% | +6.80% | +23.07% |
| 05/25 | — | — | 28 | 26 | 244 | −0.68% | +4.88% | +20.88% |
| 04/25 | — | — | 23 | 26 | 218 | +1.16% | +5.60% | +24.29% |
| 03/25 | — | — | 19 | 22 | 193 | +1.75% | +4.39% | +26.19% |
| 02/25 | — | — | 13 | 14 | 170 | +0.75% | +2.60% | +26.32% |
| 01/25 | — | — | 10 | 13 | 156 | +1.83% | +1.83% | +25.50% |
| 12/24 | — | — | 9.6 | 12 | 143 | +2.18% | +22.19% | +22.19% |
| 11/24 | — | — | 7.2 | 10 | 131 | +2.47% | +19.58% | +24.28% |
| 10/24 | — | — | 13 | 14 | 120 | +1.50% | +16.69% | +22.85% |
| 09/24 | — | — | 0.3 | 4.9 | 106 | +4.60% | +14.97% | +19.86% |
| 08/24 | — | — | -0.5 | 2.8 | 101 | +3.35% | +9.91% | +13.79% |
| 07/24 | — | — | 0.8 | 1.1 | 98 | +0.30% | +6.35% | +9.72% |
| 06/24 | — | — | 4.8 | 4.8 | 97 | +0.02% | +6.04% | +12.44% |
| 05/24 | — | — | -2.1 | -0.1 | 93 | +2.12% | +6.01% | +13.49% |
| 04/24 | — | — | -2.5 | 0.0 | 93 | +2.71% | +3.82% | +12.27% |
| 03/24 | — | — | -0.9 | 0.8 | 93 | +1.85% | +1.08% | +9.94% |
| 02/24 | — | — | 2.5 | 2.6 | 92 | +0.09% | −0.76% | +10.74% |
| 01/24 | — | — | 4.3 | 3.6 | 89 | −0.85% | −0.85% | +10.84% |
| 12/23 | — | — | -1.8 | 1.5 | 86 | +3.93% | +15.41% | +15.41% |
| 11/23 | — | — | -2.5 | -1.4 | 84 | +1.30% | +11.05% | +12.50% |
| 10/23 | — | — | 1.0 | 0.2 | 86 | −0.97% | +9.62% | +15.04% |
| 09/23 | — | — | 2.3 | 1.7 | 85 | −0.70% | +10.70% | +20.21% |
| 08/23 | — | — | 7.6 | 7.3 | 84 | −0.35% | +11.48% | +19.58% |
| 07/23 | — | — | 2.9 | 4.9 | 76 | +2.79% | +11.87% | +19.18% |
| 06/23 | — | — | 2.9 | 3.5 | 71 | +0.95% | +8.83% | +16.77% |
| 05/23 | — | — | 1.3 | 2.0 | 68 | +1.02% | +7.81% | +10.41% |
| 04/23 | — | — | -3.3 | -2.9 | 66 | +0.58% | +6.72% | +9.18% |
| 03/23 | — | — | -4.2 | -2.3 | 69 | +2.60% | +6.11% | +6.37% |
| 02/23 | — | — | 1.0 | 1.1 | 71 | +0.18% | +3.42% | +1.83% |
| 01/23 | — | — | -5.9 | -3.5 | 70 | +3.24% | +3.24% | +1.69% |
| 12/22 | — | — | -2.9 | -1.9 | 74 | +1.30% | −0.91% | −0.91% |
| 11/22 | — | — | -6.8 | -3.9 | 75 | +3.59% | −2.19% | −1.67% |
| 10/22 | — | — | -11 | -8.2 | 79 | +3.48% | −5.58% | — |
| 09/22 | — | — | -9.3 | -11 | 88 | −1.22% | −8.76% | — |
| 08/22 | — | — | -7.7 | -8.4 | 98 | −0.69% | −7.63% | — |
| 07/22 | — | — | -24 | -23 | 106 | +0.71% | −6.99% | — |
| 06/22 | — | — | -13 | -19 | 130 | −4.55% | −7.65% | — |
| 05/22 | — | — | -17 | -17 | 149 | −0.10% | −3.25% | — |
| 04/22 | — | — | -16 | -19 | 166 | −2.02% | −3.15% | — |
| 03/22 | — | — | -3.2 | -6.6 | 185 | −1.78% | −1.16% | — |
| 02/22 | — | — | -17 | -17 | 192 | +0.04% | +0.63% | — |
| 01/22 | — | — | -24 | -23 | 208 | +0.59% | +0.59% | — |
| 12/21 | — | — | -32 | -30 | 231 | +0.53% | +0.53% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 261 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 170 | 581 | +5.73% |
| 2025 | — | — | 193 | 357 | +17.21% |
| 2024 | — | — | 36 | 143 | +22.19% |
| 2023 | — | — | 1.3 | 86 | +15.41% |
| 2022 | — | — | -151 | 74 | −0.91% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -32 | 231 | +0.53% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 2.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 2.05% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.