פורטה (4D) מניות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (376.77 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי שווי שוק, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות לפי שווי שוק.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 163 קרנות מניות לפי שווי שוק, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.21% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.79% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.13% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.77% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 98.74% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 0.01% אג״ח קונצרני
- 1.25% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.77%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
45.83% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח9.72%37.4 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח9.28%35.7 מ׳ ₪
- 3.הפניקס7.67%29.5 מ׳ ₪
- 4.ג'נריישן קפיטל3.84%14.8 מ׳ ₪
- 5.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח3.43%13.2 מ׳ ₪
- 6.מניף2.88%11.1 מ׳ ₪
- 7.נאוויטס פטרו יהש2.61%10.0 מ׳ ₪
- 8.פ.י.ב.י 0.05 .שח2.18%8.4 מ׳ ₪
- 9.נובה2.12%8.1 מ׳ ₪
- 10.ביג2.10%8.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 54.17%
Top 4 אג״ח
0.19% מסך נכסי הקרן- 1.יסודות איתנים אג ב0.06%0.2 מ׳ ₪
- 2.וויי בוקס אג ז0.06%0.2 מ׳ ₪
- 3.מיה דינמיקס אג10.05%0.2 מ׳ ₪
- 4.מלרן אגח ד0.02%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.81%
Top 10 מדדים ו־ETF
22.05% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תא1259.80%37.7 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא בנקים4.81%18.5 מ׳ ₪
- 3.מור סל אי.בנקים מש1.94%7.5 מ׳ ₪
- 4.מור סל NASDAQ100 ממ1.83%7.0 מ׳ ₪
- 5.MTFסל NASDAQ 100 ממ1.32%5.1 מ׳ ₪
- 6.MTFסל תא1250.65%2.5 מ׳ ₪
- 7.תכלית סלPHLX SEMICOND0.61%2.3 מ׳ ₪
- 8.מור סלS&P5000.44%1.7 מ׳ ₪
- 9.איביאי טכ עילית0.35%1.3 מ׳ ₪
- 10.MTFסל אנדUS SEMI100.30%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 77.95%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.82% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.82%7.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.18%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 4 אחר
0.69% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן אפ10.46%0.6 מ׳ ₪
- 2.רני צים אופ20.12%0.1 מ׳ ₪
- 3.אקסונז ויז'ן אפ10.08%0.1 מ׳ ₪
- 4.מגוריט אפ10.03%
יתר האחזקות 99.31%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 22 | 9.0 | 393 | −3.32% | +5.43% | +14.93% |
| 09/26 | — | — | 20 | 19 | 384 | −0.40% | +9.05% | +22.92% |
| 08/26 | 20 | 4.6 | 16 | 12 | 365 | +0.81% | +9.49% | +27.65% |
| 07/26 | 9.9 | 4.0 | 5.9 | -23 | 354 | +1.70% | +8.61% | +26.36% |
| 06/26 | 17 | 6.8 | 10 | 13 | 376 | −8.61% | +6.80% | +28.30% |
| 05/26 | 10 | 5.1 | 5.3 | 35 | 363 | +2.21% | +16.86% | +57.26% |
| 04/26 | 15 | 4.8 | 9.8 | -8.7 | 328 | +7.72% | +14.33% | +66.50% |
| 03/26 | 19 | 13 | 6.7 | 35 | 337 | −4.33% | +6.13% | +59.92% |
| 02/26 | 32 | 6.2 | 26 | 30 | 302 | +3.13% | +10.94% | +61.93% |
| 01/26 | 14 | 4.3 | 9.7 | 14 | 271 | +7.57% | +7.57% | +61.42% |
| 12/25 | 6.6 | 9.5 | -2.9 | 14 | 257 | +6.56% | +55.62% | +55.62% |
| 11/25 | 10 | 2.4 | 7.9 | 11 | 244 | +2.30% | +46.04% | +57.60% |
| 10/25 | 6.0 | 3.0 | 3.1 | 10 | 233 | +3.40% | +42.75% | +62.48% |
| 09/25 | 5.3 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 222 | +3.43% | +38.06% | +64.64% |
| 08/25 | 6.3 | 5.3 | 0.9 | 13 | 222 | −0.21% | +33.48% | +65.05% |
| 07/25 | — | — | 19 | 25 | 210 | +3.26% | +33.76% | +73.75% |
| 06/25 | — | — | 0.7 | 20 | 185 | +12.02% | +29.54% | +72.88% |
| 05/25 | — | — | -3.8 | 9.0 | 164 | +8.22% | +15.64% | +53.54% |
| 04/25 | — | — | -3.5 | 1.8 | 155 | +3.47% | +6.86% | +45.00% |
| 03/25 | — | — | 21 | 17 | 154 | −3.13% | +3.28% | +36.71% |
| 02/25 | — | — | 12 | 15 | 137 | +2.80% | +6.61% | +43.91% |
| 01/25 | — | — | 7.3 | 11 | 121 | +3.71% | +3.71% | +47.73% |
| 12/24 | — | — | 0.2 | 8.2 | 110 | +7.92% | +42.03% | +42.03% |
| 11/24 | — | — | -0.3 | 5.0 | 102 | +5.47% | +31.61% | +40.34% |
| 10/24 | — | — | -1.6 | 2.9 | 97 | +4.78% | +24.79% | +42.14% |
| 09/24 | — | — | -1.3 | 2.1 | 94 | +3.68% | +19.10% | +20.70% |
| 08/24 | — | — | -2.4 | 2.1 | 92 | +5.06% | +14.86% | +17.54% |
| 07/24 | — | — | -5.6 | -3.1 | 90 | +2.74% | +9.34% | +10.65% |
| 06/24 | — | — | 3.8 | 3.3 | 93 | −0.51% | +6.42% | +14.64% |
| 05/24 | — | — | -1.5 | 0.5 | 89 | +2.20% | +6.97% | +17.59% |
| 04/24 | — | — | 3.0 | 0.8 | 89 | −2.45% | +4.67% | +16.22% |
| 03/24 | — | — | 1.2 | 2.9 | 88 | +1.97% | +7.29% | +20.07% |
| 02/24 | — | — | -12 | -6.7 | 85 | +5.53% | +5.22% | +18.51% |
| 01/24 | — | — | 5.4 | 5.1 | 92 | −0.30% | −0.30% | +6.93% |
| 12/23 | — | — | -7.9 | -2.0 | 87 | +6.64% | +8.86% | +8.86% |
| 11/23 | — | — | -22 | -15 | 89 | +6.82% | +2.09% | −3.31% |
| 10/23 | — | — | 11 | -0.6 | 104 | −11.03% | −4.43% | −12.12% |
| 09/23 | — | — | -11 | -9.6 | 105 | +0.97% | +7.42% | +0.39% |
| 08/23 | — | — | 11 | 10 | 114 | −1.10% | +6.38% | −8.64% |
| 07/23 | — | — | -12 | -5.2 | 104 | +6.45% | +7.57% | −4.50% |
| 06/23 | — | — | -2.2 | 0.0 | 109 | +2.05% | +1.05% | −8.03% |
| 05/23 | — | — | -2.6 | -1.5 | 109 | +1.01% | −0.98% | −14.16% |
| 04/23 | — | — | -18 | -17 | 111 | +0.78% | −1.97% | −20.11% |
| 03/23 | — | — | -15 | -14 | 128 | +0.65% | −2.72% | −20.89% |
| 02/23 | — | — | 2.6 | -4.4 | 143 | −4.78% | −3.35% | −20.61% |
| 01/23 | — | — | -12 | -10 | 147 | +1.51% | +1.51% | −16.21% |
| 12/22 | — | — | 3.7 | -4.9 | 157 | −5.28% | −17.79% | −17.79% |
| 11/22 | — | — | 12 | 7.4 | 162 | −2.92% | −13.20% | −9.64% |
| 10/22 | — | — | -18 | -16 | 155 | +1.63% | −10.60% | — |
| 09/22 | — | — | 25 | 13 | 170 | −8.11% | −12.03% | — |
| 08/22 | — | — | 2.9 | 7.9 | 158 | +3.37% | −4.27% | — |
| 07/22 | — | — | 1.4 | 5.0 | 150 | +2.52% | −7.40% | — |
| 06/22 | — | — | 1.5 | -5.6 | 145 | −4.75% | −9.67% | — |
| 05/22 | — | — | 15 | 6.7 | 150 | −6.00% | −5.16% | — |
| 04/22 | — | — | 12 | 12 | 144 | −0.21% | +0.89% | — |
| 03/22 | — | — | 1.1 | 2.4 | 132 | +1.01% | +1.09% | — |
| 02/22 | — | — | 5.8 | 6.4 | 129 | +0.49% | +0.08% | — |
| 01/22 | — | — | 16 | 16 | 123 | −0.41% | −0.41% | — |
| 12/21 | — | — | 2.7 | 6.8 | 107 | +4.11% | +4.11% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 101 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 131 | 393 | +5.43% |
| 2025 | — | — | 64 | 257 | +55.62% |
| 2024 | — | — | -11 | 110 | +42.03% |
| 2023 | — | — | -79 | 87 | +8.86% |
| 2022 | — | — | 79 | 157 | −17.79% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | 2.7 | 107 | +4.11% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.85% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.89% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.