תכלית S&P Utilities (4A) TTF מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (174.96 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־12.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 68 קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 0.86% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 0.54% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 100.54% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.13%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 אג״ח
0.54% מסך נכסי הקרן- 1.אביעד פקדון אגח ו0.54%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.46%
Top 1 מדדים ו־ETF
2.41% מסך נכסי הקרן- 1.ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD2.41%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.59%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
91.93% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד111622.29%14.3 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד31714.52%9.3 מ׳ ₪
- 3.פיקדון בבנק מסוים13.51%8.7 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד81711.28%7.2 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד71710.64%6.8 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד61710.15%6.5 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד10166.18%4.0 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד12161.55%1.0 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד1171.50%1.0 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד4170.31%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 8.07%
Top 2 מט״ח
6.25% מסך נכסי הקרן- 1.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין4.95%3.2 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים1.30%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.75%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -10 | -5.2 | 59 | +7.58% | −0.15% | −4.66% |
| 09/26 | — | — | -0.6 | -4.8 | 64 | −6.13% | −7.19% | −8.99% |
| 08/26 | 1.0 | 1.9 | -0.9 | -1.2 | 69 | −5.70% | −1.13% | +0.45% |
| 07/26 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 70 | −1.69% | +4.84% | +5.04% |
| 06/26 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | -1.0 | 68 | +2.13% | +6.64% | +11.90% |
| 05/26 | 3.7 | 1.3 | 2.5 | 4.6 | 69 | −4.90% | +4.42% | +10.94% |
| 04/26 | 4.1 | 0.8 | 3.4 | 3.1 | 65 | +1.89% | +9.80% | +18.91% |
| 03/26 | 5.5 | 1.0 | 4.6 | 6.0 | 61 | −2.34% | +7.76% | +16.82% |
| 02/26 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | -3.5 | 55 | +8.69% | +10.34% | +21.58% |
| 01/26 | 1.4 | 5.6 | -4.2 | 3.0 | 59 | +1.52% | +1.52% | +11.09% |
| 12/25 | 7.2 | 1.6 | 5.6 | 2.9 | 56 | −4.58% | +13.07% | +13.07% |
| 11/25 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 53 | +0.07% | +18.49% | +8.91% |
| 10/25 | 3.9 | 0.8 | 3.1 | 5.6 | 49 | +2.69% | +18.41% | +12.55% |
| 09/25 | 4.7 | 0.7 | 4.0 | 2.1 | 43 | +3.61% | +15.31% | +8.28% |
| 08/25 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 1.0 | 41 | −1.39% | +11.29% | +11.92% |
| 07/25 | — | — | -2.0 | -0.1 | 40 | +4.73% | +12.85% | +17.73% |
| 06/25 | — | — | 5.9 | 6.3 | 40 | +1.26% | +7.75% | +18.51% |
| 05/25 | — | — | -1.2 | -0.5 | 34 | +1.93% | +6.42% | +13.42% |
| 04/25 | — | — | 0.0 | 0.0 | 34 | +0.10% | +4.40% | +18.73% |
| 03/25 | — | — | -2.4 | -1.8 | 34 | +1.64% | +4.30% | +20.28% |
| 02/25 | — | — | -20 | -20 | 36 | −0.69% | +2.61% | +25.80% |
| 01/25 | — | — | 2.9 | 4.6 | 56 | +3.33% | +3.33% | +27.60% |
| 12/24 | — | — | 6.5 | 2.5 | 52 | −8.09% | +19.46% | +19.46% |
| 11/24 | — | — | 1.8 | 3.4 | 49 | +3.42% | +29.97% | +32.22% |
| 10/24 | — | — | 3.9 | 3.4 | 46 | −1.21% | +25.67% | +33.87% |
| 09/24 | — | — | -1.1 | 1.8 | 42 | +7.09% | +27.21% | +37.25% |
| 08/24 | — | — | -0.2 | 1.3 | 41 | +3.74% | +18.78% | +20.39% |
| 07/24 | — | — | -9.2 | -6.7 | 39 | +5.43% | +14.51% | +8.45% |
| 06/24 | — | — | 5.6 | 4.3 | 46 | −3.09% | +8.61% | +6.60% |
| 05/24 | — | — | -2.6 | 0.2 | 42 | +6.70% | +12.08% | +10.32% |
| 04/24 | — | — | 0.5 | 1.1 | 42 | +1.41% | +5.04% | −3.16% |
| 03/24 | — | — | -1.2 | 1.3 | 40 | +6.31% | +3.58% | −1.88% |
| 02/24 | — | — | 3.4 | 3.7 | 39 | +0.73% | −2.56% | −4.00% |
| 01/24 | — | — | 0.9 | -0.3 | 35 | −3.27% | −3.27% | −10.74% |
| 12/23 | — | — | 0.6 | 1.2 | 36 | +1.73% | −10.68% | −10.68% |
| 11/23 | — | — | 2.9 | 4.3 | 35 | +4.71% | −12.20% | −12.16% |
| 10/23 | — | — | -0.1 | 0.3 | 30 | +1.29% | −16.15% | −10.55% |
| 09/23 | — | — | 0.0 | -1.9 | 30 | −6.06% | −17.22% | −11.80% |
| 08/23 | — | — | 2.3 | 0.2 | 32 | −6.56% | −11.88% | −15.45% |
| 07/23 | — | — | -2.2 | -1.0 | 32 | +3.63% | −5.69% | −8.66% |
| 06/23 | — | — | -3.4 | -3.3 | 33 | +0.30% | −8.99% | −8.00% |
| 05/23 | — | — | 1.3 | -1.0 | 36 | −6.34% | −9.26% | −13.25% |
| 04/23 | — | — | -0.3 | 0.7 | 37 | +2.74% | −3.12% | −6.55% |
| 03/23 | — | — | -13 | -11 | 36 | +4.01% | −5.71% | −10.44% |
| 02/23 | — | — | 1.5 | -1.6 | 48 | −6.35% | −9.35% | −5.10% |
| 01/23 | — | — | -2.7 | -4.4 | 49 | −3.20% | −3.20% | −0.98% |
| 12/22 | — | — | 2.9 | 2.9 | 54 | +0.05% | −0.89% | −0.89% |
| 11/22 | — | — | -1.5 | 1.7 | 51 | +6.62% | −0.94% | +7.92% |
| 10/22 | — | — | -5.5 | -5.6 | 49 | −0.12% | −7.09% | — |
| 09/22 | — | — | 13 | 8.6 | 55 | −9.95% | −6.98% | — |
| 08/22 | — | — | 2.9 | 3.3 | 46 | +0.94% | +3.30% | — |
| 07/22 | — | — | -4.3 | -2.3 | 43 | +4.38% | +2.33% | — |
| 06/22 | — | — | 3.9 | 1.5 | 45 | −5.42% | −1.96% | — |
| 05/22 | — | — | -0.5 | -0.1 | 43 | +0.89% | +3.66% | — |
| 04/22 | — | — | 4.5 | 3.9 | 44 | −1.54% | +2.74% | — |
| 03/22 | — | — | -5.9 | -1.7 | 40 | +10.21% | +4.35% | — |
| 02/22 | — | — | -1.4 | -2.4 | 41 | −2.28% | −5.32% | — |
| 01/22 | — | — | 4.1 | 2.8 | 44 | −3.11% | −3.11% | — |
| 12/21 | — | — | -5.3 | -1.5 | 41 | +8.95% | +8.95% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 42 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -3.9 | 59 | −0.15% |
| 2025 | — | — | 1.5 | 56 | +13.07% |
| 2024 | — | — | 8.5 | 52 | +19.46% |
| 2023 | — | — | -13 | 36 | −10.68% |
| 2022 | — | — | 12 | 54 | −0.89% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -5.3 | 41 | +8.95% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.60% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.63% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.