אילים (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (155.70 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.28% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.72% חו״ללפי דיווח אחרון
- 10.57% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.41% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 28.85% מניות
- 25.29% אג״ח ממשלתי
- 33.66% אג״ח קונצרני
- 3.08% מזומן
- 9.12% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.29% מסך נכסי הקרן- 1.NVIDIA CORP0.45%0.5 מ׳ ₪
- 2.טבע מר0.38%0.4 מ׳ ₪
- 3.נאוויטס פטרו יהש0.38%0.4 מ׳ ₪
- 4.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.35%0.4 מ׳ ₪
- 5.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.35%0.4 מ׳ ₪
- 6.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.30%0.3 מ׳ ₪
- 7.דיסקונט א0.30%0.3 מ׳ ₪
- 8.ALPHABET INC-CL C0.28%0.3 מ׳ ₪
- 9.פריורטק בע"מ0.25%0.3 מ׳ ₪
- 10.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.25%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.71%
Top 10 אג״ח
26.49% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%5.23%5.5 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%4.50%4.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03473.38%3.5 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0431 2%2.81%2.9 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית3/35 4%2.28%2.4 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית05/37 1.5%2.04%2.1 מ׳ ₪
- 7.ממשל צמודה05272.01%2.1 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית צמודה1028 1.10%1.61%1.7 מ׳ ₪
- 9.ג'י סיטי אגח טז1.51%1.6 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית צמודה0529 0.5%1.12%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 73.51%
Top 10 מדדים ו־ETF
17.6% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל NDX 100 ממ2.46%2.6 מ׳ ₪
- 2.MTFסל RUSSELL 2000 ממ2.14%2.2 מ׳ ₪
- 3.MTFסל SP 500 ממ2.06%2.2 מ׳ ₪
- 4.הראל סל NDX 100 ממ2.05%2.1 מ׳ ₪
- 5.קסם ETF תלבונד ש501.94%2.0 מ׳ ₪
- 6.תכלית סלPHLX SEMICOND1.90%2.0 מ׳ ₪
- 7.קסםSPBDUS3T ETF1.71%1.8 מ׳ ₪
- 8.MTFסל תלבונד שקל501.17%1.2 מ׳ ₪
- 9.הראל סל תלבונד ש501.17%1.2 מ׳ ₪
- 10.מור סלNASDAQ1001.00%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.4%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
3.05% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד4172.12%2.2 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד5170.60%0.6 מ׳ ₪
- 3.פיקדון בבנק מסוים0.33%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.95%
Top 1 מט״ח
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.03%
יתר האחזקות 99.97%
Top 1 אחר
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.חג'ג 'אפ10.01%
יתר האחזקות 99.99%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 8.2 | 7.4 | 112 | −0.79% | +4.71% | +4.99% |
| 09/26 | — | — | 9.6 | 9.6 | 105 | +0.03% | +5.54% | +8.22% |
| 08/26 | 11 | 1.9 | 9.2 | 7.6 | 95 | +0.46% | +5.51% | +9.68% |
| 07/26 | 10.0 | 1.7 | 8.3 | 5.0 | 88 | −0.75% | +5.03% | +9.57% |
| 06/26 | 6.2 | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 83 | +0.52% | +5.82% | +11.39% |
| 05/26 | 4.3 | 1.2 | 3.0 | 3.8 | 78 | +2.22% | +5.27% | +14.20% |
| 04/26 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | -1.7 | 74 | +3.90% | +2.99% | +13.58% |
| 03/26 | 1.4 | 1.8 | -0.5 | 0.2 | 76 | −1.72% | −0.88% | +10.23% |
| 02/26 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 76 | −0.18% | +0.86% | +9.36% |
| 01/26 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 0.9 | 75 | +1.04% | +1.04% | +9.46% |
| 12/25 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 2.3 | 74 | +0.25% | +9.39% | +9.39% |
| 11/25 | 3.8 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 72 | +0.02% | +9.12% | +10.31% |
| 10/25 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 69 | +2.26% | +9.09% | +12.60% |
| 09/25 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 68 | +1.38% | +6.68% | +11.56% |
| 08/25 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 66 | +0.36% | +5.23% | +11.05% |
| 07/25 | — | — | 1.2 | 1.8 | 64 | +0.90% | +4.85% | +11.89% |
| 06/25 | — | — | -0.4 | 1.5 | 62 | +3.05% | +3.92% | +12.44% |
| 05/25 | — | — | -1.0 | 0.0 | 61 | +1.67% | +0.84% | +10.01% |
| 04/25 | — | — | -2.4 | -1.9 | 61 | +0.83% | −0.82% | +8.45% |
| 03/25 | — | — | 3.8 | 2.3 | 63 | −2.50% | −1.63% | +6.42% |
| 02/25 | — | — | 5.4 | 5.3 | 61 | −0.09% | +0.89% | +11.16% |
| 01/25 | — | — | 5.5 | 6.0 | 55 | +0.98% | +0.97% | +13.06% |
| 12/24 | — | — | 3.5 | 4.0 | 49 | +1.10% | +13.12% | +13.12% |
| 11/24 | — | — | 2.7 | 3.6 | 45 | +2.10% | +11.89% | +15.17% |
| 10/24 | — | — | 2.4 | 2.9 | 42 | +1.31% | +9.60% | +16.87% |
| 09/24 | — | — | 2.5 | 2.8 | 39 | +0.92% | +8.18% | +11.57% |
| 08/24 | — | — | 1.0 | 1.4 | 36 | +1.12% | +7.20% | +9.55% |
| 07/24 | — | — | -1.4 | -0.9 | 35 | +1.41% | +6.01% | +8.59% |
| 06/24 | — | — | -15 | -15 | 35 | +0.82% | +4.54% | +9.97% |
| 05/24 | — | — | -2.1 | -2.0 | 50 | +0.23% | +3.69% | +10.78% |
| 04/24 | — | — | 15 | 15 | 52 | −1.06% | +3.45% | +13.21% |
| 03/24 | — | — | 1.4 | 2.0 | 37 | +1.84% | +4.56% | +16.38% |
| 02/24 | — | — | 0.0 | 0.6 | 35 | +1.63% | +2.67% | +14.16% |
| 01/24 | — | — | 0.6 | 0.9 | 35 | +1.03% | +1.03% | +10.44% |
| 12/23 | — | — | -1.1 | -0.1 | 34 | +2.93% | +12.64% | +12.64% |
| 11/23 | — | — | -3.8 | -2.5 | 34 | +3.61% | +9.44% | +7.77% |
| 10/23 | — | — | 0.8 | -0.4 | 36 | −3.29% | +5.63% | +4.39% |
| 09/23 | — | — | 1.1 | 0.8 | 37 | −0.91% | +9.22% | +7.95% |
| 08/23 | — | — | -0.2 | -0.1 | 36 | +0.23% | +10.22% | +5.45% |
| 07/23 | — | — | -0.8 | 0.2 | 36 | +2.69% | +9.97% | +4.24% |
| 06/23 | — | — | -0.8 | -0.2 | 36 | +1.56% | +7.09% | +4.38% |
| 05/23 | — | — | -1.3 | -0.4 | 36 | +2.43% | +5.44% | +1.37% |
| 04/23 | — | — | -2.2 | -1.5 | 36 | +1.71% | +2.94% | −3.17% |
| 03/23 | — | — | -3.0 | -3.0 | 38 | −0.10% | +1.21% | −6.90% |
| 02/23 | — | — | 2.5 | 1.8 | 41 | −1.69% | +1.31% | −5.99% |
| 01/23 | — | — | -4.5 | -3.2 | 39 | +3.05% | +3.05% | −4.88% |
| 12/22 | — | — | -1.6 | -2.3 | 42 | −1.53% | −9.52% | −9.52% |
| 11/22 | — | — | -2.9 | -2.7 | 45 | +0.36% | −8.11% | −7.83% |
| 10/22 | — | — | -4.4 | -4.4 | 47 | +0.01% | −8.44% | −8.26% |
| 09/22 | — | — | -1.3 | -3.0 | 52 | −3.21% | −8.45% | — |
| 08/22 | — | — | -0.4 | -0.9 | 55 | −0.92% | −5.42% | — |
| 07/22 | — | — | -5.7 | -4.0 | 56 | +2.83% | −4.55% | — |
| 06/22 | — | — | -4.7 | -5.6 | 60 | −1.36% | −7.17% | — |
| 05/22 | — | — | -0.7 | -2.1 | 65 | −2.16% | −5.89% | — |
| 04/22 | — | — | -0.1 | -1.6 | 67 | −2.21% | −3.81% | — |
| 03/22 | — | — | -2.7 | -2.1 | 69 | +0.88% | −1.64% | — |
| 02/22 | — | — | -2.8 | -3.2 | 71 | −0.54% | −2.50% | — |
| 01/22 | — | — | 1.0 | -0.5 | 74 | −1.97% | −1.97% | — |
| 12/21 | — | — | 0.9 | 1.1 | 75 | +0.31% | +0.20% | — |
| 11/21 | — | — | 2.0 | 1.9 | 74 | −0.11% | −0.11% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 72 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 44 | 112 | +4.71% |
| 2025 | — | — | 18 | 74 | +9.39% |
| 2024 | — | — | 11 | 49 | +13.12% |
| 2023 | — | — | -13 | 34 | +12.64% |
| 2022 | — | — | -26 | 42 | −9.52% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 2.9 | 75 | +0.20% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.78% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.81% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.