אילים (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (134.90 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 40 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.76% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.24% חו״ללפי דיווח אחרון
- 5.28% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.16% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 14.46% מניות
- 31.09% אג״ח ממשלתי
- 30.74% אג״ח קונצרני
- 5.51% מזומן
- 18.2% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.37% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.35%0.7 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.35%0.7 מ׳ ₪
- 3.טבע מר0.32%0.7 מ׳ ₪
- 4.דיסקונט א0.31%0.6 מ׳ ₪
- 5.הבינלאומי 0.05 ש"ח0.25%0.5 מ׳ ₪
- 6.נאוויטס פטרו יהש0.25%0.5 מ׳ ₪
- 7.ניו-מד אנרג'י יהש1 ש"ח0.18%0.4 מ׳ ₪
- 8.אמת מר 0.1 שח0.13%0.3 מ׳ ₪
- 9.VISA INC-CLASS A SHARES0.12%0.2 מ׳ ₪
- 10.כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח0.11%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.63%
Top 10 אג״ח
28.89% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל צמודה05274.21%8.8 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית11/52 2.8%4.13%8.6 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית01/42 5.5%4.01%8.4 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0431 2%3.90%8.1 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית03473.06%6.4 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה0529 0.5%2.73%5.7 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה1028 1.10%2.70%5.6 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית3/35 4%1.53%3.2 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית05/37 1.5%1.38%2.9 מ׳ ₪
- 10.אדמה אגח ב1.24%2.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 71.11%
Top 10 מדדים ו־ETF
19.39% מסך נכסי הקרן- 1.הראל סל תלבונד ש502.61%5.4 מ׳ ₪
- 2.איביאי סל תלבונד602.52%5.3 מ׳ ₪
- 3.MTFסל תלבונד שקל502.44%5.1 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תלבונד ש502.43%5.1 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תלבונד602.08%4.4 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תלבונד שקלי501.78%3.7 מ׳ ₪
- 7.תכלית סלPHLX SEMICOND1.76%3.7 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל NDX 100 ממ1.40%2.9 מ׳ ₪
- 9.MTFסל SP 500 ממ1.22%2.6 מ׳ ₪
- 10.קסם NDX 100 ETF ממ1.15%2.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 80.61%
Top 6 פיקדונות ומק״מ
5.5% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד1172.32%4.8 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד9162.04%4.3 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד4170.53%1.1 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד6170.36%0.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד5170.17%0.4 מ׳ ₪
- 6.פיקדון בבנק מסוים0.08%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.5%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.99%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 9.0 | 8.2 | 217 | −0.40% | +3.57% | +4.43% |
| 09/26 | — | — | 12 | 11 | 209 | −0.12% | +3.98% | +6.11% |
| 08/26 | 13 | 2.8 | 10 | 5.3 | 198 | +0.44% | +4.11% | +7.26% |
| 07/26 | 8.7 | 2.6 | 6.0 | 5.5 | 192 | −0.40% | +3.66% | +7.47% |
| 06/26 | 7.7 | 3.1 | 4.6 | 6.3 | 187 | +0.53% | +4.07% | +8.33% |
| 05/26 | 5.7 | 2.7 | 3.0 | 5.8 | 181 | +1.78% | +3.52% | +9.99% |
| 04/26 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | -3.3 | 175 | +2.33% | +1.71% | +9.33% |
| 03/26 | 2.8 | 3.6 | -0.8 | 2.2 | 178 | −1.40% | −0.61% | +7.74% |
| 02/26 | 4.8 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 176 | −0.02% | +0.80% | +8.02% |
| 01/26 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 5.8 | 173 | +0.82% | +0.82% | +8.76% |
| 12/25 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 4.5 | 167 | +0.35% | +8.53% | +8.53% |
| 11/25 | 5.2 | 1.6 | 3.7 | 3.5 | 162 | +0.48% | +8.15% | +9.03% |
| 10/25 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 159 | +1.20% | +7.63% | +10.14% |
| 09/25 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 156 | +0.96% | +6.35% | +9.62% |
| 08/25 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 4.4 | 153 | +0.64% | +5.34% | +9.32% |
| 07/25 | — | — | 4.0 | 4.6 | 149 | +0.40% | +4.67% | +9.60% |
| 06/25 | — | — | 1.7 | 4.6 | 144 | +2.07% | +4.26% | +10.07% |
| 05/25 | — | — | 0.0 | 1.6 | 140 | +1.17% | +2.15% | +8.40% |
| 04/25 | — | — | 0.9 | 2.1 | 138 | +0.85% | +0.97% | +7.48% |
| 03/25 | — | — | 8.3 | 6.8 | 136 | −1.14% | +0.12% | +6.18% |
| 02/25 | — | — | 5.5 | 6.3 | 129 | +0.67% | +1.27% | +8.80% |
| 01/25 | — | — | 8.7 | 9.4 | 123 | +0.60% | +0.60% | +9.09% |
| 12/24 | — | — | 7.9 | 8.7 | 114 | +0.82% | +8.66% | +8.66% |
| 11/24 | — | — | 7.0 | 8.4 | 105 | +1.50% | +7.78% | +9.63% |
| 10/24 | — | — | 4.6 | 5.3 | 97 | +0.73% | +6.18% | +11.05% |
| 09/24 | — | — | 3.9 | 4.5 | 91 | +0.68% | +5.41% | +8.46% |
| 08/24 | — | — | 7.0 | 7.7 | 87 | +0.90% | +4.70% | +6.90% |
| 07/24 | — | — | 5.2 | 5.8 | 79 | +0.82% | +3.77% | +6.21% |
| 06/24 | — | — | 6.7 | 7.0 | 73 | +0.53% | +2.92% | +6.77% |
| 05/24 | — | — | -1.1 | -0.9 | 66 | +0.31% | +2.39% | +6.85% |
| 04/24 | — | — | 0.3 | 0.0 | 67 | −0.37% | +2.07% | +8.46% |
| 03/24 | — | — | -1.2 | -0.3 | 67 | +1.30% | +2.45% | +9.90% |
| 02/24 | — | — | -1.6 | -1.0 | 67 | +0.93% | +1.14% | +9.25% |
| 01/24 | — | — | 0.4 | 0.5 | 68 | +0.21% | +0.21% | +7.11% |
| 12/23 | — | — | -0.6 | 0.6 | 68 | +1.72% | +8.59% | +8.59% |
| 11/23 | — | — | -4.8 | -2.8 | 67 | +2.81% | +6.75% | +5.79% |
| 10/23 | — | — | 1.1 | 0.0 | 70 | −1.62% | +3.83% | +2.86% |
| 09/23 | — | — | 0.6 | 0.0 | 70 | −0.78% | +5.53% | +4.20% |
| 08/23 | — | — | -0.3 | -0.1 | 70 | +0.25% | +6.36% | +2.88% |
| 07/23 | — | — | -2.5 | -1.5 | 70 | +1.36% | +6.09% | +1.71% |
| 06/23 | — | — | -1.8 | -1.4 | 72 | +0.60% | +4.67% | +2.29% |
| 05/23 | — | — | -3.8 | -2.4 | 73 | +1.82% | +4.05% | +1.20% |
| 04/23 | — | — | -5.7 | -4.9 | 76 | +0.95% | +2.19% | −2.58% |
| 03/23 | — | — | -6.7 | -6.1 | 80 | +0.70% | +1.23% | −4.76% |
| 02/23 | — | — | -4.1 | -5.1 | 87 | −1.05% | +0.53% | −4.93% |
| 01/23 | — | — | -8.5 | -6.9 | 92 | +1.59% | +1.59% | −4.47% |
| 12/22 | — | — | -5.6 | -6.5 | 99 | −0.90% | −7.51% | −7.51% |
| 11/22 | — | — | -7.4 | -7.4 | 105 | −0.03% | −6.68% | −6.66% |
| 10/22 | — | — | -6.5 | -6.9 | 112 | −0.34% | −6.65% | −6.55% |
| 09/22 | — | — | -4.0 | -6.6 | 119 | −2.04% | −6.33% | — |
| 08/22 | — | — | 0.2 | -0.9 | 126 | −0.90% | −4.39% | — |
| 07/22 | — | — | -6.0 | -3.5 | 127 | +1.94% | −3.52% | — |
| 06/22 | — | — | -7.1 | -7.7 | 130 | −0.47% | −5.36% | — |
| 05/22 | — | — | -0.1 | -2.9 | 138 | −1.98% | −4.91% | — |
| 04/22 | — | — | 1.5 | -0.4 | 141 | −1.31% | −2.99% | — |
| 03/22 | — | — | -4.8 | -4.0 | 141 | +0.52% | −1.70% | — |
| 02/22 | — | — | -3.2 | -4.0 | 145 | −0.57% | −2.21% | — |
| 01/22 | — | — | 2.2 | -0.3 | 149 | −1.65% | −1.65% | — |
| 12/21 | — | — | 3.2 | 3.2 | 150 | +0.02% | +0.11% | — |
| 11/21 | — | — | 3.1 | 3.2 | 146 | +0.09% | +0.09% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 143 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 50 | 217 | +3.57% |
| 2025 | — | — | 43 | 167 | +8.53% |
| 2024 | — | — | 39 | 114 | +8.66% |
| 2023 | — | — | -37 | 68 | +8.59% |
| 2022 | — | — | -41 | 99 | −7.51% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 6.2 | 150 | +0.11% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.78% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.81% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.