ילין לפידות (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (161.37 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 94.72% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 5.28% חו״ללפי דיווח אחרון
- 14.3% מט״חלפי דיווח אחרון
- 3.54% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 29.07% מניות
- 20.76% אג״ח ממשלתי
- 42.64% אג״ח קונצרני
- 3.83% מזומן
- 3.7% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.92% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
6.02% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח1.05%3.6 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.99%3.4 מ׳ ₪
- 3.TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR0.82%2.9 מ׳ ₪
- 4.טבע מר0.50%1.7 מ׳ ₪
- 5.CAMTEK LTD0.50%1.7 מ׳ ₪
- 6.MARVELL TECHNOLOGY INC0.50%1.7 מ׳ ₪
- 7.אנלייט אנרגיה מר 0.1שח0.48%1.7 מ׳ ₪
- 8.ALPHABET INC-CL A0.45%1.6 מ׳ ₪
- 9.MICROSOFT CORP0.38%1.3 מ׳ ₪
- 10.הראל השקעות0.35%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.9% · לא מדווח 0.08%
Top 10 אג״ח
24.09% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית %1.5 05/377.37%25.6 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית %1.3 04/326.68%23.2 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה %1.6 10333.14%10.9 מ׳ ₪
- 4.מליסרון אגח כא1.46%5.1 מ׳ ₪
- 5.ישרס אגח טז1.03%3.6 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה 11/20310.94%3.3 מ׳ ₪
- 7.ישרס אגח טו0.91%3.2 מ׳ ₪
- 8.רבוע נדלן אגח ו0.89%3.1 מ׳ ₪
- 9.לאומי אגח סד' 1860.86%3.0 מ׳ ₪
- 10.פועלים אגח 2010.81%2.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.83% · לא מדווח 0.08%
Top 10 מדדים ו־ETF
16.58% מסך נכסי הקרן- 1.י.ל סל S&P 500 ממ4.20%14.6 מ׳ ₪
- 2.י.ל סלNASDAQ1002.96%10.3 מ׳ ₪
- 3.הראל סל SP500 ממ1.62%5.6 מ׳ ₪
- 4.י.ל סל S&P 5001.49%5.2 מ׳ ₪
- 5.MTF סל SP 500 ממ1.45%5.0 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל SP500 ממ1.26%4.4 מ׳ ₪
- 7.MTF סל SP 5001.21%4.2 מ׳ ₪
- 8.MTF סל תלבונד שקל 501.08%3.7 מ׳ ₪
- 9.MTF סל תלבונד 60 צמודות0.71%2.5 מ׳ ₪
- 10.קסם ETF תלבונד שקלי0.60%2.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.34% · לא מדווח 0.08%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
3.49% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים3.49%12.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.43% · לא מדווח 0.08%
Top 1 מט״ח
0.34% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים0.34%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.58% · לא מדווח 0.08%
Top 1 אחר
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.נאייקס אפ 10.01%
יתר האחזקות 99.91% · לא מדווח 0.08%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3.3 | 2.8 | 350 | −0.14% | +4.99% | +6.27% |
| 09/26 | — | — | 1.9 | 2.8 | 347 | +0.27% | +5.14% | +8.07% |
| 08/26 | 4.9 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 344 | +0.66% | +4.86% | +9.24% |
| 07/26 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | -1.5 | 343 | +0.32% | +4.18% | +9.14% |
| 06/26 | 4.6 | 6.1 | -1.5 | 2.5 | 344 | −0.01% | +3.84% | +10.10% |
| 05/26 | 3.9 | 6.1 | -2.2 | 8.7 | 342 | +1.39% | +3.85% | +12.64% |
| 04/26 | 2.9 | 4.7 | -1.8 | -7.3 | 333 | +3.12% | +2.42% | +13.25% |
| 03/26 | 3.6 | 4.8 | -1.3 | -2.4 | 340 | −1.77% | −0.68% | +10.49% |
| 02/26 | 4.6 | 7.4 | -2.8 | -1.4 | 343 | +0.13% | +1.11% | +10.83% |
| 01/26 | 2.7 | 7.5 | -4.8 | -3.9 | 344 | +0.98% | +0.98% | +10.89% |
| 12/25 | 3.1 | 9.2 | -6.1 | 1.4 | 348 | +0.62% | +10.42% | +10.42% |
| 11/25 | 4.1 | 4.8 | -0.7 | 2.8 | 347 | +0.59% | +9.75% | +11.19% |
| 10/25 | 3.3 | 5.8 | -2.5 | 1.5 | 344 | +1.56% | +9.10% | +12.24% |
| 09/25 | 2.7 | 5.8 | -3.1 | 0.7 | 342 | +1.36% | +7.43% | +11.46% |
| 08/25 | 3.5 | 4.7 | -1.2 | -1.6 | 342 | +0.56% | +5.99% | +11.17% |
| 07/25 | — | — | 0.6 | 4.7 | 343 | +1.21% | +5.40% | +11.81% |
| 06/25 | — | — | -4.1 | 3.6 | 339 | +2.30% | +4.14% | +10.91% |
| 05/25 | — | — | -8.3 | -1.8 | 335 | +1.94% | +1.80% | +9.44% |
| 04/25 | — | — | -12 | -10 | 337 | +0.61% | −0.14% | +7.82% |
| 03/25 | — | — | -0.5 | -5.7 | 347 | −1.47% | −0.74% | +6.35% |
| 02/25 | — | — | -3.0 | -2.3 | 352 | +0.19% | +0.74% | +9.66% |
| 01/25 | — | — | -2.1 | -0.2 | 355 | +0.55% | +0.55% | +10.76% |
| 12/24 | — | — | -2.5 | 2.2 | 355 | +1.32% | +11.11% | +11.11% |
| 11/24 | — | — | -4.8 | 0.6 | 353 | +1.54% | +9.66% | +11.44% |
| 10/24 | — | — | -0.5 | 2.5 | 352 | +0.86% | +8.00% | +12.82% |
| 09/24 | — | — | -0.4 | 3.4 | 350 | +1.09% | +7.08% | +10.40% |
| 08/24 | — | — | -1.6 | 2.3 | 346 | +1.14% | +5.93% | +7.84% |
| 07/24 | — | — | 3.9 | 5.2 | 344 | +0.39% | +4.74% | +7.17% |
| 06/24 | — | — | 4.1 | 7.2 | 339 | +0.94% | +4.32% | +8.61% |
| 05/24 | — | — | 0.5 | 1.9 | 332 | +0.43% | +3.35% | +8.90% |
| 04/24 | — | — | 17 | 15 | 330 | −0.76% | +2.91% | +10.71% |
| 03/24 | — | — | 11 | 15 | 315 | +1.60% | +3.70% | +13.31% |
| 02/24 | — | — | 17 | 20 | 300 | +1.20% | +2.07% | +12.52% |
| 01/24 | — | — | 20 | 23 | 280 | +0.86% | +0.86% | +9.94% |
| 12/23 | — | — | 15 | 19 | 257 | +1.62% | +11.16% | +11.16% |
| 11/23 | — | — | -13 | -6.5 | 238 | +2.80% | +9.38% | +8.13% |
| 10/23 | — | — | 5.8 | 2.6 | 245 | −1.31% | +6.41% | +4.73% |
| 09/23 | — | — | 11 | 8.4 | 242 | −1.26% | +7.82% | +6.78% |
| 08/23 | — | — | 15 | 17 | 234 | +0.52% | +9.19% | +5.17% |
| 07/23 | — | — | 12 | 16 | 217 | +1.74% | +8.63% | +3.48% |
| 06/23 | — | — | 5.9 | 8.2 | 202 | +1.22% | +6.77% | +4.21% |
| 05/23 | — | — | -2.2 | 1.8 | 193 | +2.10% | +5.49% | +1.98% |
| 04/23 | — | — | -4.5 | -1.5 | 192 | +1.56% | +3.32% | −2.74% |
| 03/23 | — | — | -8.7 | -6.9 | 193 | +0.89% | +1.73% | −5.72% |
| 02/23 | — | — | 0.5 | -1.8 | 200 | −1.12% | +0.83% | −5.70% |
| 01/23 | — | — | -11 | -6.6 | 202 | +1.98% | +1.98% | −5.34% |
| 12/22 | — | — | -3.1 | -5.5 | 208 | −1.15% | −9.45% | −9.45% |
| 11/22 | — | — | -0.7 | -1.6 | 214 | −0.43% | −8.40% | −7.62% |
| 10/22 | — | — | -12 | -11 | 215 | +0.62% | −8.00% | −6.62% |
| 09/22 | — | — | 4.4 | -1.9 | 226 | −2.74% | −8.57% | — |
| 08/22 | — | — | 6.2 | 3.7 | 228 | −1.10% | −5.99% | — |
| 07/22 | — | — | -13 | -7.2 | 224 | +2.45% | −4.95% | — |
| 06/22 | — | — | -14 | -16 | 231 | −0.95% | −7.22% | — |
| 05/22 | — | — | 2.3 | -4.3 | 247 | −2.63% | −6.33% | — |
| 04/22 | — | — | 4.7 | 0.8 | 252 | −1.55% | −3.80% | — |
| 03/22 | — | — | -9.3 | -6.9 | 251 | +0.91% | −2.29% | — |
| 02/22 | — | — | -1.2 | -3.1 | 258 | −0.74% | −3.17% | — |
| 01/22 | — | — | 17 | 11 | 261 | −2.45% | −2.45% | — |
| 12/21 | — | — | 14 | 16 | 250 | +0.85% | +1.50% | — |
| 11/21 | — | — | 15 | 16 | 234 | +0.65% | +0.65% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 218 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -8.2 | 350 | +4.99% |
| 2025 | — | — | -43 | 348 | +10.42% |
| 2024 | — | — | 63 | 355 | +11.11% |
| 2023 | — | — | 27 | 257 | +11.16% |
| 2022 | — | — | -18 | 208 | −9.45% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 29 | 250 | +1.50% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.74% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.05% ממוצע דמי נאמנות
- 0.79% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.