פורטה (4B) מניות ישראל
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (359.51 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי שווי שוק, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות לפי שווי שוק.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 163 קרנות מניות לפי שווי שוק, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 93.14% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 6.86% חו״ללפי דיווח אחרון
- 7.13% מט״חלפי דיווח אחרון
- 6.71% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 97.74% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 0% אג״ח קונצרני
- 1.74% מזומן
- 0.52% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.43% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
46.93% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח9.76%57.1 מ׳ ₪
- 2.הפניקס7.68%44.9 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח7.26%42.5 מ׳ ₪
- 4.מזרחי טפחות ע'ש5.23%30.6 מ׳ ₪
- 5.נאוויטס פטרו יהש4.01%23.5 מ׳ ₪
- 6.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח2.92%17.1 מ׳ ₪
- 7.ביג2.83%16.6 מ׳ ₪
- 8.נובה2.72%15.9 מ׳ ₪
- 9.טבע מר2.36%13.8 מ׳ ₪
- 10.מנורה מבטחים החזקות2.16%12.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 52.5% · לא מדווח 0.57%
Top 10 מדדים ו־ETF
11.79% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1252.78%16.3 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תא1252.43%14.2 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תא1252.41%14.1 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תא350.79%4.6 מ׳ ₪
- 5.איביאי סל אינדקס בנקים יש0.69%4.1 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא בנקים0.67%3.9 מ׳ ₪
- 7.מור סל (4A) ת"א90-0.59%3.4 מ׳ ₪
- 8.תכלית סל תא-בנייה0.51%3.0 מ׳ ₪
- 9.מור סל אי.בנקים מש0.50%2.9 מ׳ ₪
- 10.מור סל NASDAQ100 ממ0.42%2.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.64% · לא מדווח 0.57%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.74% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.74%10.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.69% · לא מדווח 0.57%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 2 אחר
0.05% מסך נכסי הקרן- 1.אקסונז ויז'ן אפ10.04%0.1 מ׳ ₪
- 2.מגוריט אפ10.01%
יתר האחזקות 99.38% · לא מדווח 0.57%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 29 | 11 | 596 | −3.16% | +5.05% | +14.71% |
| 09/26 | — | — | 10 | 11 | 585 | +0.19% | +8.48% | +20.29% |
| 08/26 | 15 | 7.0 | 7.9 | 19 | 574 | +0.56% | +8.28% | +24.91% |
| 07/26 | 11 | 5.4 | 5.5 | -55 | 555 | +2.34% | +7.67% | +23.91% |
| 06/26 | 12 | 10 | 2.2 | 15 | 610 | −9.37% | +5.21% | +24.02% |
| 05/26 | 15 | 13 | 1.9 | 51 | 596 | +2.19% | +16.09% | +52.89% |
| 04/26 | 14 | 3.9 | 10 | -28 | 544 | +7.56% | +13.60% | +61.49% |
| 03/26 | 15 | 15 | 0.6 | 35 | 572 | −4.88% | +5.62% | +54.44% |
| 02/26 | 35 | 15 | 20 | 46 | 537 | +2.95% | +11.04% | +56.13% |
| 01/26 | 13 | 5.4 | 7.1 | 22 | 491 | +7.86% | +7.86% | +56.84% |
| 12/25 | 6.9 | 13 | -6.2 | 17 | 469 | +6.04% | +51.64% | +51.64% |
| 11/25 | 10 | 6.3 | 3.9 | 5.4 | 452 | +2.98% | +43.01% | +55.39% |
| 10/25 | 7.2 | 8.7 | -1.5 | 28 | 446 | +1.55% | +38.88% | +57.63% |
| 09/25 | 14 | 3.5 | 10 | 3.3 | 419 | +4.04% | +36.76% | +62.50% |
| 08/25 | 11 | 6.3 | 4.3 | 20 | 415 | −0.24% | +31.46% | +62.98% |
| 07/25 | — | — | 39 | 48 | 395 | +2.43% | +31.78% | +68.51% |
| 06/25 | — | — | -10 | 27 | 347 | +11.73% | +28.65% | +66.38% |
| 05/25 | — | — | -6.5 | 18 | 320 | +7.94% | +15.14% | +48.22% |
| 04/25 | — | — | -12 | -3.7 | 303 | +2.86% | +6.68% | +38.82% |
| 03/25 | — | — | 30 | 19 | 306 | −3.84% | +3.71% | +31.90% |
| 02/25 | — | — | 16 | 25 | 287 | +3.42% | +7.85% | +41.03% |
| 01/25 | — | — | 10 | 20 | 262 | +4.29% | +4.29% | +44.93% |
| 12/24 | — | — | 2.4 | 22 | 242 | +8.66% | +39.60% | +39.60% |
| 11/24 | — | — | 1.0 | 10 | 220 | +4.46% | +28.48% | +35.66% |
| 10/24 | — | — | -1.9 | 7.6 | 210 | +4.68% | +22.99% | +39.45% |
| 09/24 | — | — | -4.6 | 4.0 | 202 | +4.35% | +17.49% | +19.21% |
| 08/24 | — | — | -4.7 | 1.5 | 198 | +3.14% | +12.60% | +15.52% |
| 07/24 | — | — | -5.7 | -3.4 | 197 | +1.14% | +9.17% | +12.00% |
| 06/24 | — | — | 3.7 | 2.8 | 200 | −0.47% | +7.94% | +17.10% |
| 05/24 | — | — | -7.5 | -5.3 | 198 | +1.09% | +8.45% | +20.42% |
| 04/24 | — | — | 5.6 | 1.0 | 203 | −2.27% | +7.28% | +19.35% |
| 03/24 | — | — | 7.5 | 13 | 202 | +2.82% | +9.77% | +24.46% |
| 02/24 | — | — | -16 | -4.3 | 189 | +6.28% | +6.76% | +21.75% |
| 01/24 | — | — | 8.2 | 9.0 | 193 | +0.45% | +0.45% | +9.29% |
| 12/23 | — | — | -6.2 | 3.9 | 184 | +5.59% | +9.99% | +9.99% |
| 11/23 | — | — | -40 | -25 | 180 | +7.38% | +4.17% | −1.18% |
| 10/23 | — | — | 20 | -1.4 | 206 | −10.51% | −2.99% | −11.03% |
| 09/23 | — | — | -12 | -9.9 | 207 | +1.11% | +8.40% | +1.08% |
| 08/23 | — | — | -10 | -10 | 217 | −0.01% | +7.21% | −8.59% |
| 07/23 | — | — | -9.5 | 3.4 | 227 | +5.75% | +7.22% | −6.55% |
| 06/23 | — | — | -5.6 | -0.3 | 224 | +2.35% | +1.38% | −7.89% |
| 05/23 | — | — | -0.3 | 0.1 | 224 | +0.19% | −0.95% | −14.44% |
| 04/23 | — | — | -20 | -15 | 224 | +1.91% | −1.14% | −20.47% |
| 03/23 | — | — | -36 | -34 | 239 | +0.58% | −2.99% | −21.80% |
| 02/23 | — | — | 1.0 | -12 | 273 | −4.60% | −3.55% | −21.53% |
| 01/23 | — | — | -29 | -26 | 285 | +1.10% | +1.10% | −17.28% |
| 12/22 | — | — | 6.3 | -10 | 311 | −5.13% | −18.65% | −18.65% |
| 11/22 | — | — | 19 | 8.2 | 321 | −3.33% | −14.24% | −11.39% |
| 10/22 | — | — | -41 | -35 | 313 | +1.68% | −11.29% | −6.98% |
| 09/22 | — | — | 44 | 15 | 348 | −8.56% | −12.75% | — |
| 08/22 | — | — | 11 | 18 | 333 | +2.23% | −4.59% | — |
| 07/22 | — | — | -20 | -6.7 | 315 | +4.23% | −6.66% | — |
| 06/22 | — | — | -3.4 | -20 | 322 | −4.92% | −10.45% | — |
| 05/22 | — | — | 30 | 6.8 | 342 | −6.87% | −5.81% | — |
| 04/22 | — | — | 17 | 18 | 335 | +0.20% | +1.13% | — |
| 03/22 | — | — | 0.1 | 3.0 | 318 | +0.94% | +0.93% | — |
| 02/22 | — | — | 4.3 | 6.0 | 315 | +0.56% | −0.01% | — |
| 01/22 | — | — | 23 | 21 | 309 | −0.57% | −0.57% | — |
| 12/21 | — | — | 0.7 | 9.9 | 287 | +3.33% | +4.86% | — |
| 11/21 | — | — | 12 | 16 | 278 | +1.48% | +1.48% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 261 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 94 | 596 | +5.05% |
| 2025 | — | — | 77 | 469 | +51.64% |
| 2024 | — | — | -12 | 242 | +39.60% |
| 2023 | — | — | -148 | 184 | +9.99% |
| 2022 | — | — | 89 | 311 | −18.65% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 13 | 287 | +4.86% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.80% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.84% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.