פורטה (4D) השקעות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (212.91 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות גמישות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות גמישות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 42 קרנות גמישות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 93.96% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 6.04% חו״ללפי דיווח אחרון
- 6.88% מט״חלפי דיווח אחרון
- 5.85% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 50.24% מניות
- 6% אג״ח ממשלתי
- 40.68% אג״ח קונצרני
- 2.49% מזומן
- 0.59% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.55% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
24.47% מסך נכסי הקרן- 1.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח5.51%14.1 מ׳ ₪
- 2.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח5.01%12.8 מ׳ ₪
- 3.הפניקס3.37%8.6 מ׳ ₪
- 4.נאוויטס פטרו יהש1.97%5.0 מ׳ ₪
- 5.מגדל אחזקות ביטוח0.01 שח1.75%4.5 מ׳ ₪
- 6.ביג1.61%4.1 מ׳ ₪
- 7.ALPHABET INC-CL C1.57%4.0 מ׳ ₪
- 8.נובה1.29%3.3 מ׳ ₪
- 9.AMAZON.COM INC1.29%3.3 מ׳ ₪
- 10.הבורסה לני"ע בת"א1.10%2.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 75.08% · לא מדווח 0.45%
Top 10 אג״ח
10.71% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית3/35 4%2.69%6.9 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.96%5.0 מ׳ ₪
- 3.פועלים אגח2030.97%2.5 מ׳ ₪
- 4.ג'י סיטי אגח טז0.85%2.2 מ׳ ₪
- 5.עזריאלי אגח ד0.81%2.1 מ׳ ₪
- 6.לאומי אגח סד187 '0.77%2.0 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה0431 2%0.77%2.0 מ׳ ₪
- 8.נאוויטס אגח ז0.66%1.7 מ׳ ₪
- 9.אשטרום קב אגח ה0.63%1.6 מ׳ ₪
- 10.נופר אנרג אגח ד0.60%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.84% · לא מדווח 0.45%
Top 10 מדדים ו־ETF
6.32% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1252.39%6.1 מ׳ ₪
- 2.מור סל (4A) ת"א90-0.76%1.9 מ׳ ₪
- 3.איביאי סל ת"א35-0.73%1.9 מ׳ ₪
- 4.MTFסל תא900.47%1.2 מ׳ ₪
- 5.תכלית סלPHLX SEMICOND0.43%1.1 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא350.40%1.0 מ׳ ₪
- 7.מור סל S&P500 ממ0.39%1.0 מ׳ ₪
- 8.מור סל NASDAQ100 ממ0.29%0.7 מ׳ ₪
- 9.מור סלNASDAQ1000.25%0.6 מ׳ ₪
- 10.איביאי סל תא1250.21%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.23% · לא מדווח 0.45%
Top 2 פיקדונות ומק״מ
2.48% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.48%3.8 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד11161.00%2.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.07% · לא מדווח 0.45%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.54% · לא מדווח 0.45%
Top 4 אחר
0.25% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן אפ10.21%0.2 מ׳ ₪
- 2.מניבים ריט אפ50.02%
- 3.חג'ג 'אפ10.01%
- 4.רני צים אופ20.01%
יתר האחזקות 99.3% · לא מדווח 0.45%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 4.7 | -0.4 | 256 | −1.97% | +1.70% | +5.59% |
| 09/26 | — | — | 3.0 | 3.5 | 256 | +0.22% | +3.74% | +9.48% |
| 08/26 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 253 | +0.37% | +3.52% | +11.21% |
| 07/26 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | -4.9 | 252 | +0.24% | +3.13% | +11.18% |
| 06/26 | 6.9 | 2.3 | 4.6 | -1.0 | 257 | −3.67% | +2.89% | +12.59% |
| 05/26 | 3.0 | 6.5 | -3.5 | 13 | 258 | +0.95% | +6.81% | +24.08% |
| 04/26 | 4.3 | 0.7 | 3.6 | -1.9 | 244 | +4.03% | +5.80% | +27.49% |
| 03/26 | 6.0 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 246 | −1.93% | +1.70% | +23.80% |
| 02/26 | 5.3 | 1.0 | 4.3 | 11 | 243 | −0.27% | +3.70% | +22.93% |
| 01/26 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | 8.7 | 231 | +3.98% | +3.98% | +24.79% |
| 12/25 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 223 | +3.56% | +23.28% | +23.28% |
| 11/25 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 4.6 | 220 | +0.25% | +19.04% | +23.12% |
| 10/25 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 6.2 | 216 | +1.64% | +18.74% | +26.63% |
| 09/25 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 209 | +1.80% | +16.82% | +27.66% |
| 08/25 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | 207 | +0.35% | +14.76% | +28.16% |
| 07/25 | — | — | 6.9 | 9.8 | 202 | +1.51% | +14.36% | +30.38% |
| 06/25 | — | — | -4.9 | 6.6 | 193 | +6.16% | +12.66% | +29.51% |
| 05/25 | — | — | -5.8 | 1.1 | 186 | +3.72% | +6.12% | +22.49% |
| 04/25 | — | — | -3.9 | -2.0 | 185 | +1.02% | +2.32% | +19.34% |
| 03/25 | — | — | 9.1 | 4.3 | 187 | −2.62% | +1.28% | +16.89% |
| 02/25 | — | — | 4.3 | 6.5 | 183 | +1.25% | +4.00% | +21.98% |
| 01/25 | — | — | 2.6 | 7.2 | 176 | +2.73% | +2.73% | +23.89% |
| 12/24 | — | — | 0.7 | 6.3 | 169 | +3.43% | +21.33% | +21.33% |
| 11/24 | — | — | -0.1 | 4.8 | 163 | +3.11% | +17.30% | +21.93% |
| 10/24 | — | — | -1.8 | 2.1 | 158 | +2.47% | +13.77% | +23.81% |
| 09/24 | — | — | -1.3 | 2.1 | 156 | +2.19% | +11.02% | +15.12% |
| 08/24 | — | — | -2.7 | 0.5 | 154 | +2.08% | +8.64% | +12.13% |
| 07/24 | — | — | -6.0 | -4.7 | 153 | +0.84% | +6.42% | +9.51% |
| 06/24 | — | — | 0.2 | 0.8 | 158 | +0.40% | +5.54% | +11.79% |
| 05/24 | — | — | -3.5 | -1.8 | 157 | +1.06% | +5.12% | +12.75% |
| 04/24 | — | — | -1.6 | -3.3 | 159 | −1.06% | +4.02% | +14.28% |
| 03/24 | — | — | 0.1 | 2.7 | 162 | +1.62% | +5.12% | +16.90% |
| 02/24 | — | — | -3.8 | 0.7 | 159 | +2.83% | +3.45% | +15.62% |
| 01/24 | — | — | 4.5 | 5.4 | 159 | +0.60% | +0.60% | +8.59% |
| 12/23 | — | — | -0.4 | 5.4 | 153 | +3.94% | +9.82% | +9.82% |
| 11/23 | — | — | -19 | -12 | 148 | +4.71% | +5.66% | +2.55% |
| 10/23 | — | — | 5.8 | -1.8 | 159 | −4.72% | +0.91% | −4.00% |
| 09/23 | — | — | -6.1 | -6.9 | 161 | −0.46% | +5.91% | +0.84% |
| 08/23 | — | — | -0.2 | -0.7 | 168 | −0.30% | +6.41% | −3.21% |
| 07/23 | — | — | -9.4 | -4.3 | 169 | +2.94% | +6.73% | −1.45% |
| 06/23 | — | — | 0.4 | 2.6 | 173 | +1.27% | +3.68% | −2.62% |
| 05/23 | — | — | -4.8 | -0.6 | 171 | +2.44% | +2.39% | −6.18% |
| 04/23 | — | — | -14 | -12 | 171 | +1.21% | −0.05% | −12.94% |
| 03/23 | — | — | -22 | -21 | 183 | +0.51% | −1.24% | −13.73% |
| 02/23 | — | — | -2.9 | -10 | 204 | −3.43% | −1.74% | −13.87% |
| 01/23 | — | — | -15 | -11 | 214 | +1.74% | +1.74% | −10.83% |
| 12/22 | — | — | -1.5 | -8.4 | 225 | −2.94% | −13.07% | −13.07% |
| 11/22 | — | — | -7.7 | -13 | 234 | −1.98% | −10.43% | −8.78% |
| 10/22 | — | — | -15 | -15 | 246 | +0.08% | −8.62% | — |
| 09/22 | — | — | 12 | 0.4 | 261 | −4.47% | −8.70% | — |
| 08/22 | — | — | 2.3 | 6.2 | 261 | +1.52% | −4.43% | — |
| 07/22 | — | — | -9.0 | -4.6 | 254 | +1.71% | −5.86% | — |
| 06/22 | — | — | -7.4 | -14 | 259 | −2.44% | −7.44% | — |
| 05/22 | — | — | 17 | 3.5 | 273 | −4.94% | −5.13% | — |
| 04/22 | — | — | 5.0 | 5.8 | 270 | +0.29% | −0.19% | — |
| 03/22 | — | — | -2.2 | -1.3 | 264 | +0.35% | −0.48% | — |
| 02/22 | — | — | 0.9 | 0.8 | 265 | −0.02% | −0.83% | — |
| 01/22 | — | — | 9.9 | 7.8 | 264 | −0.81% | −0.81% | — |
| 12/21 | — | — | -1.4 | 3.3 | 256 | +1.84% | +1.84% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 253 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 24 | 256 | +1.70% |
| 2025 | — | — | 16 | 223 | +23.28% |
| 2024 | — | — | -15 | 169 | +21.33% |
| 2023 | — | — | -88 | 153 | +9.82% |
| 2022 | — | — | 4.2 | 225 | −13.07% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -1.4 | 256 | +1.84% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.50% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 1.54% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.