מיטב (1A) קונצרני שקלי פלוס
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (151.52 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה שקלי עם מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות חברות והמרה שקלי עם מניות.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 6 קרנות חברות והמרה שקלי עם מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.35% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.65% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.13% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.26% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 9.66% מניות
- 3.8% אג״ח ממשלתי
- 70.51% אג״ח קונצרני
- 1.22% מזומן
- 14.81% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.46% מסך נכסי הקרן- 1.נאוויטס פטרו יהש0.35%0.8 מ׳ ₪
- 2.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.31%0.7 מ׳ ₪
- 3.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.26%0.6 מ׳ ₪
- 4.מטריקס מר 1 שח0.25%0.6 מ׳ ₪
- 5.הבורסה לני"ע בת"א0.25%0.6 מ׳ ₪
- 6.שיכון ובינוי אנרגיה0.22%0.5 מ׳ ₪
- 7.טבע מר0.21%0.5 מ׳ ₪
- 8.הפניקס0.21%0.5 מ׳ ₪
- 9.נקסט ויז'ן0.21%0.5 מ׳ ₪
- 10.דמרי מ"ר 1 ש"ח0.19%0.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.54%
Top 10 אג״ח
10.11% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית05/37 1.5%1.79%4.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.43%3.2 מ׳ ₪
- 3.אזורים אגח161.07%2.4 מ׳ ₪
- 4.דור אלון אגח ט0.89%2.0 מ׳ ₪
- 5.צרפתי אגח יד0.86%2.0 מ׳ ₪
- 6.נכסים ובנין אגח יג0.86%1.9 מ׳ ₪
- 7.נופר אנרג אגח ג0.85%1.9 מ׳ ₪
- 8.גמא אגח ה0.81%1.8 מ׳ ₪
- 9.נאוי אגח ח0.80%1.8 מ׳ ₪
- 10.שלמה נדלן אגח ד0.75%1.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 89.89%
Top 8 מדדים ו־ETF
19.87% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל תל בונד שקליA7.87%17.8 מ׳ ₪
- 2.קסם ETF תלבונד שA7.03%15.9 מ׳ ₪
- 3.מור סל (A4) ת"א125-1.54%3.5 מ׳ ₪
- 4.מור סלS&P5001.48%3.3 מ׳ ₪
- 5.מור סל S&P500 ממ0.96%2.2 מ׳ ₪
- 6.הראל סל אינדק בנקים ישראל0.60%1.4 מ׳ ₪
- 7.ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF0.24%0.5 מ׳ ₪
- 8.ISHARES US POWER INFRASTRUCT0.15%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 80.13%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.22% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.22%2.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.78%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 אחר
0.02% מסך נכסי הקרן- 1.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.02%
יתר האחזקות 99.98%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 2.7 | 2.2 | 228 | −0.24% | +3.67% | +5.24% |
| 09/26 | — | — | 14 | 13 | 226 | −0.45% | +3.92% | +7.01% |
| 08/26 | 14 | 2.4 | 12 | 24 | 213 | +0.28% | +4.39% | +8.24% |
| 07/26 | 27 | 2.4 | 25 | 25 | 189 | −0.14% | +4.10% | +8.94% |
| 06/26 | 28 | 2.9 | 25 | 7.1 | 164 | +0.05% | +4.25% | +9.50% |
| 05/26 | 7.0 | 2.1 | 4.8 | 5.3 | 157 | +1.46% | +4.20% | +11.90% |
| 04/26 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | -1.1 | 151 | +1.94% | +2.70% | +11.21% |
| 03/26 | 5.9 | 5.6 | 0.3 | 13 | 153 | −0.89% | +0.75% | +10.48% |
| 02/26 | 17 | 3.9 | 13 | 18 | 140 | +0.01% | +1.65% | +11.12% |
| 01/26 | 19 | 3.4 | 16 | 15 | 122 | +1.64% | +1.64% | +11.98% |
| 12/25 | 16 | 2.5 | 14 | 10 | 107 | +1.05% | +11.11% | +11.11% |
| 11/25 | 11 | 1.2 | 9.6 | 5.4 | 97 | +0.45% | +9.96% | +11.69% |
| 10/25 | 5.0 | 0.9 | 4.1 | 4.2 | 91 | +1.45% | +9.46% | +13.54% |
| 09/25 | 4.8 | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 87 | +0.70% | +7.91% | +13.47% |
| 08/25 | 5.0 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 84 | +0.93% | +7.16% | +12.93% |
| 07/25 | — | — | 6.1 | 6.4 | 79 | +0.36% | +6.17% | +13.04% |
| 06/25 | — | — | 0.5 | 2.1 | 72 | +2.24% | +5.79% | +14.05% |
| 05/25 | — | — | 11 | 12 | 70 | +0.83% | +3.47% | +12.17% |
| 04/25 | — | — | -1.0 | -0.2 | 59 | +1.28% | +2.62% | +10.66% |
| 03/25 | — | — | 0.1 | -0.1 | 59 | −0.32% | +1.32% | +8.32% |
| 02/25 | — | — | 0.4 | 0.8 | 59 | +0.78% | +1.65% | +9.32% |
| 01/25 | — | — | 0.4 | 0.9 | 58 | +0.86% | +0.86% | +9.44% |
| 12/24 | — | — | -1.2 | -0.3 | 57 | +1.57% | +8.65% | +8.65% |
| 11/24 | — | — | -1.8 | -0.6 | 57 | +2.13% | +6.97% | +8.84% |
| 10/24 | — | — | -2.2 | -1.4 | 58 | +1.38% | +4.74% | +10.32% |
| 09/24 | — | — | -0.1 | 0.0 | 59 | +0.22% | +3.32% | +7.20% |
| 08/24 | — | — | -1.2 | -0.6 | 59 | +1.03% | +3.09% | +6.01% |
| 07/24 | — | — | -2.2 | -1.4 | 60 | +1.26% | +2.05% | +5.37% |
| 06/24 | — | — | -2.4 | -2.0 | 61 | +0.56% | +0.78% | +5.17% |
| 05/24 | — | — | -1.3 | -1.6 | 63 | −0.53% | +0.22% | +5.53% |
| 04/24 | — | — | 1.1 | 0.5 | 65 | −0.86% | +0.75% | +7.07% |
| 03/24 | — | — | -0.2 | 0.2 | 65 | +0.60% | +1.63% | +9.22% |
| 02/24 | — | — | -1.4 | -0.8 | 64 | +0.89% | +1.02% | +10.20% |
| 01/24 | — | — | 0.5 | 0.6 | 65 | +0.13% | +0.13% | +6.34% |
| 12/23 | — | — | 0.8 | 1.9 | 65 | +1.75% | +7.17% | +7.17% |
| 11/23 | — | — | -6.5 | -4.1 | 63 | +3.52% | +5.33% | +4.66% |
| 10/23 | — | — | -0.5 | -1.5 | 67 | −1.49% | +1.75% | +1.37% |
| 09/23 | — | — | -0.7 | -1.3 | 68 | −0.89% | +3.30% | +3.24% |
| 08/23 | — | — | 0.0 | 0.3 | 70 | +0.42% | +4.23% | +2.70% |
| 07/23 | — | — | -0.5 | 0.2 | 69 | +1.06% | +3.79% | +1.44% |
| 06/23 | — | — | -1.7 | -1.1 | 69 | +0.91% | +2.70% | +1.10% |
| 05/23 | — | — | -1.1 | -0.4 | 70 | +0.92% | +1.78% | +0.09% |
| 04/23 | — | — | -2.8 | -2.0 | 71 | +1.13% | +0.85% | −2.09% |
| 03/23 | — | — | -6.8 | -5.6 | 73 | +1.50% | −0.28% | −3.74% |
| 02/23 | — | — | -2.5 | -4.7 | 78 | −2.64% | −1.75% | −5.40% |
| 01/23 | — | — | -6.5 | -5.7 | 83 | +0.91% | +0.91% | −3.91% |
| 12/22 | — | — | -13 | -14 | 89 | −0.64% | −6.08% | −6.08% |
| 11/22 | — | — | -11 | -10 | 103 | +0.26% | −5.48% | −5.02% |
| 10/22 | — | — | -14 | -13 | 113 | +0.32% | −5.73% | −4.53% |
| 09/22 | — | — | -15 | -17 | 126 | −1.42% | −6.04% | — |
| 08/22 | — | — | -7.9 | -9.1 | 143 | −0.81% | −4.68% | — |
| 07/22 | — | — | -7.1 | -6.0 | 152 | +0.73% | −3.91% | — |
| 06/22 | — | — | -10 | -10 | 158 | −0.10% | −4.60% | — |
| 05/22 | — | — | -5.2 | -7.4 | 168 | −1.29% | −4.50% | — |
| 04/22 | — | — | -13 | -15 | 175 | −0.57% | −3.26% | — |
| 03/22 | — | — | -6.0 | -6.5 | 190 | −0.25% | −2.71% | — |
| 02/22 | — | — | -2.6 | -4.8 | 196 | −1.11% | −2.46% | — |
| 01/22 | — | — | 0.1 | -2.7 | 201 | −1.37% | −1.37% | — |
| 12/21 | — | — | -5.9 | -4.9 | 204 | +0.49% | +1.28% | — |
| 11/21 | — | — | -3.4 | -1.7 | 209 | +0.78% | +0.78% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 211 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 114 | 228 | +3.67% |
| 2025 | — | — | 52 | 107 | +11.11% |
| 2024 | — | — | -12 | 57 | +8.65% |
| 2023 | — | — | -29 | 65 | +7.17% |
| 2022 | — | — | -104 | 89 | −6.08% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -9.3 | 204 | +1.28% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.69% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.72% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.