אלטשולר שחם (2B)י 30-70
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (157.29 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 96.63% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 3.37% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.96% מט״חלפי דיווח אחרון
- 2.08% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 29.03% מניות
- 30.38% אג״ח ממשלתי
- 37.94% אג״ח קונצרני
- 1.68% מזומן
- 0.97% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
7.97% מסך נכסי הקרן- 1.נאייקס0.93%1.0 מ׳ ₪
- 2.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.90%0.9 מ׳ ₪
- 3.דוראל אנרגיה0.85%0.9 מ׳ ₪
- 4.נופר אנרג'י0.83%0.9 מ׳ ₪
- 5.טאואר0.82%0.8 מ׳ ₪
- 6.שופרסל ב' 0.1 ש"ח0.78%0.8 מ׳ ₪
- 7.נקסט ויז'ן0.75%0.8 מ׳ ₪
- 8.ORACLE CORP0.73%0.8 מ׳ ₪
- 9.עזריאלי קבוצה0.71%0.7 מ׳ ₪
- 10.טבע מר0.67%0.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.03%
Top 10 אג״ח
38.34% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית %1.00 03/3021.58%22.3 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה %2 04315.57%5.7 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית %2.8 11/522.25%2.3 מ׳ ₪
- 4.דלק קב אגח מב1.52%1.6 מ׳ ₪
- 5.אנלייט אנר אגח ז1.50%1.5 מ׳ ₪
- 6.אלדן תחבורה אגח יא1.35%1.4 מ׳ ₪
- 7.ריט 1 אגח ז1.33%1.4 מ׳ ₪
- 8.ויתניה אגח ז1.16%1.2 מ׳ ₪
- 9.ישראל קנדה אגח ח1.06%1.1 מ׳ ₪
- 10.נאייקס אגח א1.02%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 61.66%
Top 6 מדדים ו־ETF
14.19% מסך נכסי הקרן- 1.קסם ETF תא 1256.51%6.7 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תלבונד-גלובל4.93%5.1 מ׳ ₪
- 3.קסם ETF תלבונד צמוד1.46%1.5 מ׳ ₪
- 4.MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF0.49%0.5 מ׳ ₪
- 5.SPDR S&P BIOTECH ETF0.46%0.5 מ׳ ₪
- 6.VANECK SEMICONDUCTOR ETF0.34%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 85.81%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
1.05% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים1.05%1.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.95%
Top 2 מט״ח
0.63% מסך נכסי הקרן- 1.Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי0.59%0.6 מ׳ ₪
- 2.פקדון בבנק מסוים0.04%
יתר האחזקות 99.37%
Top 1 אחר
0.35% מסך נכסי הקרן- 1.מור השקעות אפ 20.35%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.65%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -2.3 | -3.1 | 100 | −0.78% | +1.01% | +3.53% |
| 09/26 | — | — | 0.2 | -0.9 | 103 | −1.03% | +1.80% | +5.78% |
| 08/26 | 1.5 | 2.6 | -1.1 | 0.7 | 104 | +0.24% | +2.86% | +8.43% |
| 07/26 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | -0.9 | 103 | −0.65% | +2.61% | +9.39% |
| 06/26 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 104 | −0.93% | +3.28% | +11.81% |
| 05/26 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 102 | +1.50% | +4.25% | +17.36% |
| 04/26 | 0.7 | 1.7 | -1.0 | -2.7 | 100 | +2.78% | +2.71% | +18.22% |
| 03/26 | 1.5 | 2.6 | -1.2 | -1.3 | 103 | −1.48% | −0.06% | +16.97% |
| 02/26 | 3.7 | 4.4 | -0.7 | 6.0 | 104 | −0.62% | +1.44% | +16.05% |
| 01/26 | 5.2 | 1.2 | 4.0 | 4.2 | 98 | +2.07% | +2.07% | +17.54% |
| 12/25 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 94 | +1.82% | +16.52% | +16.52% |
| 11/25 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 92 | +0.66% | +14.43% | +15.35% |
| 10/25 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 90 | +1.38% | +13.69% | +17.29% |
| 09/25 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 88 | +1.45% | +12.14% | +16.57% |
| 08/25 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | -1.1 | 87 | +1.13% | +10.54% | +17.23% |
| 07/25 | — | — | 0.2 | 1.5 | 88 | +1.55% | +9.30% | +17.87% |
| 06/25 | — | — | -4.5 | -1.0 | 87 | +3.99% | +7.63% | +16.70% |
| 05/25 | — | — | -3.6 | -1.6 | 88 | +2.24% | +3.50% | +12.44% |
| 04/25 | — | — | -14 | -12 | 90 | +1.70% | +1.24% | +10.66% |
| 03/25 | — | — | -0.4 | -2.7 | 101 | −2.26% | −0.45% | +8.27% |
| 02/25 | — | — | 3.0 | 3.7 | 104 | +0.66% | +1.85% | +12.01% |
| 01/25 | — | — | -2.7 | -1.5 | 100 | +1.18% | +1.18% | +13.62% |
| 12/24 | — | — | 1.2 | 2.0 | 102 | +0.80% | +12.80% | +12.80% |
| 11/24 | — | — | -1.5 | 0.8 | 100 | +2.35% | +11.91% | +14.28% |
| 10/24 | — | — | -0.8 | 0.0 | 99 | +0.75% | +9.34% | +15.27% |
| 09/24 | — | — | -1.4 | 0.6 | 99 | +2.03% | +8.52% | +12.23% |
| 08/24 | — | — | -2.0 | -0.3 | 98 | +1.68% | +6.36% | +8.42% |
| 07/24 | — | — | -2.6 | -2.0 | 99 | +0.55% | +4.60% | +6.40% |
| 06/24 | — | — | -0.3 | -0.1 | 101 | +0.19% | +4.03% | +7.59% |
| 05/24 | — | — | -2.1 | -1.5 | 101 | +0.62% | +3.84% | +8.36% |
| 04/24 | — | — | 1.2 | 0.7 | 102 | −0.50% | +3.20% | +8.73% |
| 03/24 | — | — | -3.1 | -1.9 | 102 | +1.12% | +3.71% | +10.40% |
| 02/24 | — | — | -8.9 | -6.6 | 104 | +2.10% | +2.57% | +10.16% |
| 01/24 | — | — | -13 | -13 | 110 | +0.46% | +0.46% | +5.93% |
| 12/23 | — | — | -8.1 | -5.4 | 123 | +2.11% | +7.31% | +7.31% |
| 11/23 | — | — | -22 | -17 | 128 | +3.24% | +5.09% | +3.20% |
| 10/23 | — | — | -2.6 | -5.5 | 145 | −1.90% | +1.79% | +1.10% |
| 09/23 | — | — | -1.3 | -3.5 | 151 | −1.44% | +3.76% | +4.54% |
| 08/23 | — | — | 0.5 | 0.2 | 154 | −0.20% | +5.27% | +2.49% |
| 07/23 | — | — | -2.8 | -0.2 | 154 | +1.67% | +5.49% | +1.89% |
| 06/23 | — | — | -5.9 | -4.5 | 154 | +0.91% | +3.76% | +2.70% |
| 05/23 | — | — | -3.8 | -2.2 | 159 | +0.97% | +2.83% | −0.67% |
| 04/23 | — | — | -20 | -18 | 161 | +1.03% | +1.84% | −4.02% |
| 03/23 | — | — | -19 | -17 | 178 | +0.89% | +0.81% | −6.61% |
| 02/23 | — | — | -4.2 | -7.9 | 195 | −1.81% | −0.08% | −7.26% |
| 01/23 | — | — | -21 | -17 | 203 | +1.76% | +1.76% | −6.85% |
| 12/22 | — | — | -19 | -24 | 220 | −1.79% | −10.45% | −10.45% |
| 11/22 | — | — | -38 | -35 | 244 | +1.14% | −8.81% | −7.91% |
| 10/22 | — | — | -29 | -24 | 279 | +1.44% | −9.84% | — |
| 09/22 | — | — | -13 | -24 | 303 | −3.37% | −11.11% | — |
| 08/22 | — | — | -25 | -28 | 327 | −0.79% | −8.01% | — |
| 07/22 | — | — | -49 | -39 | 355 | +2.47% | −7.28% | — |
| 06/22 | — | — | -52 | -63 | 394 | −2.40% | −9.52% | — |
| 05/22 | — | — | -16 | -28 | 456 | −2.45% | −7.30% | — |
| 04/22 | — | — | -19 | -27 | 484 | −1.69% | −4.97% | — |
| 03/22 | — | — | -35 | -34 | 511 | +0.19% | −3.34% | — |
| 02/22 | — | — | -17 | -25 | 545 | −1.39% | −3.52% | — |
| 01/22 | — | — | 6.8 | -5.7 | 571 | −2.17% | −2.16% | — |
| 12/21 | — | — | -14 | -8.0 | 577 | +0.99% | +0.99% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 585 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 0.3 | 100 | +1.01% |
| 2025 | — | — | -17 | 94 | +16.52% |
| 2024 | — | — | -33 | 102 | +12.80% |
| 2023 | — | — | -109 | 123 | +7.31% |
| 2022 | — | — | -305 | 220 | −10.45% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -14 | 577 | +0.99% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.80% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.84% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.