קרן נאמנות
מיטב (2B) תיק השקעות + 30%
החליקו למדדים נוספים ←
נכסים518 מיליוןש״ח
5 שנים+34.0%מצטברת
3 שנים+43.4%מצטברת
12 חודשים+6.3%תשואה
מתחילת השנה+3.94%תשואה
חודש−1.04%תשואה
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (154.70 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
3 שנים+43.4%תשואה
12 חודשים+6.3%תשואה
מתחילת השנה+3.94%תשואה
חודש−1.04%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0%-0.5%-1%-1.5%
0.5%0%-0.5%-1%-1.5%
10%7.5%5%2.5%0%
60%40%20%0%
40%20%0%-20%
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
דירוג15 מתוך 57בקטגוריה
אחוזון תשואה7512 חודשים
פער מהחציון+0.9%מעל החציון
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
ירידה מרבית−2.7%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן5.1%שנתית
שארפ0.6012 חודשים
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.99% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.01% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.16% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.89% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 28.52% מניות
- 10.71% אג״ח ממשלתי
- 60.29% אג״ח קונצרני
- 0.48% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.81% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.83%4.3 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.72%3.7 מ׳ ₪
- 3.טבע מר0.45%2.3 מ׳ ₪
- 4.נאוויטס פטרו יהש0.37%1.9 מ׳ ₪
- 5.NVIDIA CORP0.29%1.5 מ׳ ₪
- 6.נופר אנרג'י0.26%1.3 מ׳ ₪
- 7.מניבים ריט0.24%1.2 מ׳ ₪
- 8.מטריקס מר 1 שח0.23%1.2 מ׳ ₪
- 9.טאואר0.22%1.1 מ׳ ₪
- 10.איי.סי.אל 1 ש"ח0.20%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.19%
Top 10 אג״ח
12.95% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית01/42 5.5%2.72%13.9 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית11/52 2.8%2.63%13.5 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה1028 1.10%1.52%7.8 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה0456 2%1.05%5.4 מ׳ ₪
- 5.לייטסטון אגח ג0.93%4.8 מ׳ ₪
- 6.אלוני חץ אגח טו0.92%4.7 מ׳ ₪
- 7.אמ.די.ג'י אגח ד0.88%4.5 מ׳ ₪
- 8.נאוויטס אגח ז0.84%4.3 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית צמודה0431 2%0.76%3.9 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית3/35 4%0.70%3.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 87.05%
Top 10 מדדים ו־ETF
15.18% מסך נכסי הקרן- 1.קסם SP500 ETF ממ4.57%23.4 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא1252.80%14.4 מ׳ ₪
- 3.הראל סל תא1251.95%10.0 מ׳ ₪
- 4.מור סל NASDAQ100 ממ1.66%8.5 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תאSME601.41%7.2 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל תא901.03%5.3 מ׳ ₪
- 7.איביאי סל אינדקס בנקים יש0.82%4.2 מ׳ ₪
- 8.קסם ITRR10Y ETF ממ0.53%2.7 מ׳ ₪
- 9.תכלית סל תא-ביטוח0.21%1.1 מ׳ ₪
- 10.קסם ETF תא900.20%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.82%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.83% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.83%4.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.17%
Top 1 מט״ח
0.01% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.01%
יתר האחזקות 99.99%
Top 7 אחר
0.47% מסך נכסי הקרן- 1.טיאסג'י אפ10.14%0.2 מ׳ ₪
- 2.נאייקס אפ10.13%0.2 מ׳ ₪
- 3.מור גמל פנסיה אפ10.08%0.1 מ׳ ₪
- 4.בלדי אפ10.05%0.1 מ׳ ₪
- 5.קנדה גלובל אפ10.03%
- 6.מניבים ריט אפ50.03%
- 7.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.01%
יתר האחזקות 99.53%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 11 | 5.8 | 518 | −1.04% | +3.94% | +6.29% |
| 09/26 | — | — | 3.1 | 2.3 | 512 | −0.16% | +5.03% | +9.02% |
| 08/26 | 6.6 | 4.0 | 2.6 | 1.9 | 510 | −0.07% | +5.20% | +10.87% |
| 07/26 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | -8.7 | 508 | +0.38% | +5.27% | +11.86% |
| 06/26 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | 17 | 517 | −1.79% | +4.88% | +12.55% |
| 05/26 | 13 | 4.3 | 8.3 | 26 | 500 | +1.74% | +6.79% | +18.78% |
| 04/26 | 13 | 2.8 | 11 | -0.1 | 474 | +3.20% | +4.96% | +19.21% |
| 03/26 | 8.9 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 474 | −0.71% | +1.71% | +17.46% |
| 02/26 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 16 | 474 | +0.05% | +2.44% | +16.32% |
| 01/26 | 8.5 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 458 | +2.39% | +2.38% | +17.21% |
| 12/25 | 4.8 | 7.0 | -2.3 | 5.1 | 454 | +1.40% | +16.33% | +16.33% |
| 11/25 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 6.7 | 449 | +0.85% | +14.72% | +16.92% |
| 10/25 | 4.0 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 442 | +1.51% | +13.76% | +17.70% |
| 09/25 | 1.6 | 4.9 | -3.3 | -0.3 | 439 | +1.54% | +12.07% | +16.82% |
| 08/25 | 2.4 | 6.4 | -4.0 | 2.9 | 439 | +0.82% | +10.37% | +16.13% |
| 07/25 | — | — | 9.2 | 13 | 436 | +1.00% | +9.47% | +16.92% |
| 06/25 | — | — | -7.9 | 7.3 | 423 | +3.65% | +8.39% | +16.24% |
| 05/25 | — | — | -3.6 | 5.0 | 415 | +2.10% | +4.58% | +12.36% |
| 04/25 | — | — | -18 | -11 | 410 | +1.69% | +2.42% | +10.94% |
| 03/25 | — | — | 7.6 | 0.5 | 421 | −1.68% | +0.72% | +8.39% |
| 02/25 | — | — | -0.8 | 2.6 | 420 | +0.82% | +2.45% | +11.78% |
| 01/25 | — | — | -2.8 | 3.9 | 418 | +1.62% | +1.62% | +12.93% |
| 12/24 | — | — | -6.0 | 1.9 | 414 | +1.91% | +11.98% | +11.98% |
| 11/24 | — | — | -4.7 | 1.6 | 412 | +1.52% | +9.88% | +12.39% |
| 10/24 | — | — | -2.7 | 0.4 | 410 | +0.74% | +8.23% | +14.61% |
| 09/24 | — | — | -1.8 | 2.1 | 410 | +0.94% | +7.43% | +10.53% |
| 08/24 | — | — | -9.3 | -3.1 | 408 | +1.51% | +6.43% | +8.63% |
| 07/24 | — | — | -5.1 | -3.4 | 411 | +0.41% | +4.85% | +7.19% |
| 06/24 | — | — | -0.3 | 0.5 | 414 | +0.19% | +4.42% | +8.75% |
| 05/24 | — | — | -9.6 | -6.2 | 414 | +0.81% | +4.22% | +9.55% |
| 04/24 | — | — | 5.9 | 3.2 | 420 | −0.65% | +3.38% | +10.03% |
| 03/24 | — | — | -0.7 | 5.1 | 417 | +1.40% | +4.06% | +11.62% |
| 02/24 | — | — | -9.1 | -1.5 | 412 | +1.85% | +2.63% | +10.56% |
| 01/24 | — | — | 0.3 | 3.4 | 413 | +0.76% | +0.76% | +6.46% |
| 12/23 | — | — | 0.4 | 9.5 | 410 | +2.28% | +6.44% | +6.44% |
| 11/23 | — | — | -41 | -26 | 400 | +3.53% | +4.07% | +2.72% |
| 10/23 | — | — | 4.0 | -8.4 | 427 | −2.84% | +0.52% | −1.43% |
| 09/23 | — | — | -5.3 | -8.8 | 435 | −0.79% | +3.46% | +2.40% |
| 08/23 | — | — | -1.5 | -0.8 | 444 | +0.16% | +4.29% | +0.29% |
| 07/23 | — | — | -12 | -3.6 | 445 | +1.88% | +4.12% | +0.12% |
| 06/23 | — | — | -9.5 | -5.3 | 448 | +0.92% | +2.20% | −0.25% |
| 05/23 | — | — | -9.6 | -3.8 | 454 | +1.26% | +1.27% | −2.06% |
| 04/23 | — | — | -17 | -13 | 457 | +0.78% | +0.01% | −5.93% |
| 03/23 | — | — | -30 | -28 | 471 | +0.44% | −0.77% | −7.54% |
| 02/23 | — | — | 8.6 | -1.1 | 499 | −1.93% | −1.20% | −7.37% |
| 01/23 | — | — | -20 | -16 | 500 | +0.75% | +0.75% | −6.30% |
| 12/22 | — | — | -0.9 | -7.7 | 516 | −1.30% | −8.83% | −8.83% |
| 11/22 | — | — | 3.9 | 0.5 | 524 | −0.65% | −7.63% | −6.44% |
| 10/22 | — | — | -26 | -21 | 523 | +0.93% | −7.02% | −5.21% |
| 09/22 | — | — | 12 | -3.0 | 544 | −2.83% | −7.88% | — |
| 08/22 | — | — | 6.4 | 6.3 | 547 | −0.02% | −5.20% | — |
| 07/22 | — | — | -21 | -13 | 541 | +1.51% | −5.18% | — |
| 06/22 | — | — | -19 | -25 | 553 | −0.91% | −6.59% | — |
| 05/22 | — | — | 9.0 | -7.0 | 578 | −2.74% | −5.73% | — |
| 04/22 | — | — | 4.4 | -1.1 | 585 | −0.95% | −3.07% | — |
| 03/22 | — | — | -16 | -13 | 586 | +0.62% | −2.15% | — |
| 02/22 | — | — | -3.0 | -7.8 | 598 | −0.80% | −2.75% | — |
| 01/22 | — | — | 20 | 7.8 | 606 | −1.97% | −1.97% | — |
| 12/21 | — | — | 1.0 | 8.6 | 598 | +1.29% | +1.94% | — |
| 11/21 | — | — | 6.8 | 11 | 590 | +0.65% | +0.65% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 579 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 45 | 518 | +3.94% |
| 2025 | — | — | -24 | 454 | +16.33% |
| 2024 | — | — | -43 | 414 | +11.98% |
| 2023 | — | — | -134 | 410 | +6.44% |
| 2022 | — | — | -30 | 516 | −8.83% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 7.8 | 598 | +1.94% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.