אלטשולר שחם (2B) אג"ח מדינה + 20%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (136.81 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 11 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 96.9% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 3.1% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.62% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 17.11% מניות
- 78.53% אג״ח ממשלתי
- 2.59% אג״ח קונצרני
- 1.69% מזומן
- 0.08% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
7.1% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.97%0.5 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.94%0.5 מ׳ ₪
- 3.טבע מר0.78%0.4 מ׳ ₪
- 4.דיסקונט א0.75%0.4 מ׳ ₪
- 5.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.74%0.4 מ׳ ₪
- 6.מטריקס מר 1 שח0.72%0.4 מ׳ ₪
- 7.נייס מ"ר 1 ש"ח0.56%0.3 מ׳ ₪
- 8.אנלייט אנרגיה מר 0.1שח0.55%0.3 מ׳ ₪
- 9.שופרסל ב' 0.1 ש"ח0.55%0.3 מ׳ ₪
- 10.דוראל אנרגיה0.54%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.9%
Top 10 אג״ח
81.12% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה %0.75 052731.97%17.6 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית %1.3 04/3218.50%10.2 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית %1.5 05/3715.80%8.7 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית %2.8 11/523.37%1.9 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה %2 04313.22%1.8 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית %1.00 03/302.92%1.6 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית שקלית %3.75 03/472.75%1.5 מ׳ ₪
- 8.פועלים התח נד יב1.22%0.7 מ׳ ₪
- 9.חשמל אגח 391.05%0.6 מ׳ ₪
- 10.מזרחי טפ הנפק התח 710.32%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 18.88%
Top 10 מדדים ו־ETF
8.14% מסך נכסי הקרן- 1.קסם SP500 ETF1.88%1.0 מ׳ ₪
- 2.הראל סל תא 1251.08%0.6 מ׳ ₪
- 3.MTF סל תא 1251.02%0.6 מ׳ ₪
- 4.INVESCO KBW BANK ETF0.93%0.5 מ׳ ₪
- 5.GLOBAL X US INFRASTRUCTURE0.93%0.5 מ׳ ₪
- 6.קסם ETF תא 1250.83%0.5 מ׳ ₪
- 7.VANECK SEMICONDUCTOR ETF0.56%0.3 מ׳ ₪
- 8.HEALTH CARE SELECT SECTOR0.56%0.3 מ׳ ₪
- 9.MTF סל SP 500 ממ0.23%0.1 מ׳ ₪
- 10.ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF0.12%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 91.86%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.6% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים0.60%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.4%
Top 1 מט״ח
1.63% מסך נכסי הקרן- 1.פקדון בבנק מסוים1.63%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.37%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.4 | -0.5 | 55 | −0.16% | +1.51% | +2.54% |
| 09/26 | — | — | -0.2 | -0.5 | 55 | −0.50% | +1.67% | +3.93% |
| 08/26 | 0.3 | 0.9 | -0.6 | 0.0 | 56 | +0.31% | +2.17% | +5.54% |
| 07/26 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -1.7 | 56 | −0.12% | +1.86% | +6.27% |
| 06/26 | 0.3 | 1.5 | -1.2 | 0.4 | 57 | −0.84% | +1.98% | +6.84% |
| 05/26 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.9 | 57 | +1.49% | +2.85% | +10.44% |
| 04/26 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -1.0 | 56 | +2.21% | +1.34% | +10.40% |
| 03/26 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -1.2 | 57 | −1.64% | −0.86% | +9.13% |
| 02/26 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | 0.1 | 58 | −0.15% | +0.79% | +9.25% |
| 01/26 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | -0.6 | 58 | +0.94% | +0.94% | +9.69% |
| 12/25 | 0.5 | 1.6 | -1.0 | 0.1 | 59 | +0.74% | +9.53% | +9.53% |
| 11/25 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 59 | +0.27% | +8.73% | +9.04% |
| 10/25 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 58 | +1.20% | +8.43% | +10.45% |
| 09/25 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 57 | +1.05% | +7.15% | +9.52% |
| 08/25 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | 0.1 | 57 | +1.00% | +6.04% | +9.41% |
| 07/25 | — | — | 0.4 | 0.6 | 57 | +0.42% | +4.99% | +9.45% |
| 06/25 | — | — | -1.2 | 0.2 | 57 | +2.50% | +4.55% | +9.75% |
| 05/25 | — | — | -1.7 | -0.9 | 57 | +1.46% | +2.01% | +7.49% |
| 04/25 | — | — | -2.3 | -1.7 | 57 | +1.03% | +0.54% | +5.88% |
| 03/25 | — | — | 0.1 | -0.8 | 59 | −1.53% | −0.49% | +4.09% |
| 02/25 | — | — | 0.5 | 0.6 | 60 | +0.26% | +1.05% | +6.28% |
| 01/25 | — | — | -1.3 | -0.8 | 59 | +0.80% | +0.79% | +6.80% |
| 12/24 | — | — | 0.6 | 0.8 | 60 | +0.28% | +6.28% | +6.28% |
| 11/24 | — | — | -0.6 | 0.3 | 59 | +1.57% | +5.98% | +7.42% |
| 10/24 | — | — | 0.2 | 0.4 | 59 | +0.35% | +4.35% | +8.31% |
| 09/24 | — | — | -0.7 | -0.1 | 59 | +0.94% | +3.98% | +6.94% |
| 08/24 | — | — | -1.1 | -0.5 | 59 | +1.04% | +3.01% | +4.97% |
| 07/24 | — | — | -0.8 | -0.4 | 59 | +0.69% | +1.95% | +3.60% |
| 06/24 | — | — | -1.5 | -1.3 | 60 | +0.39% | +1.26% | +3.99% |
| 05/24 | — | — | -1.2 | -1.2 | 61 | −0.06% | +0.86% | +4.24% |
| 04/24 | — | — | 0.2 | -0.2 | 62 | −0.67% | +0.92% | +4.97% |
| 03/24 | — | — | -0.5 | -0.2 | 62 | +0.54% | +1.61% | +6.16% |
| 02/24 | — | — | -1.3 | -0.8 | 63 | +0.75% | +1.06% | +6.36% |
| 01/24 | — | — | -0.4 | -0.2 | 63 | +0.31% | +0.31% | +4.48% |
| 12/23 | — | — | -0.8 | 0.1 | 64 | +1.35% | +5.40% | +5.40% |
| 11/23 | — | — | -3.1 | -1.5 | 63 | +2.42% | +4.00% | +2.66% |
| 10/23 | — | — | -2.4 | -3.0 | 65 | −0.92% | +1.54% | +0.42% |
| 09/23 | — | — | -1.8 | -2.4 | 68 | −0.92% | +2.48% | +2.24% |
| 08/23 | — | — | -0.4 | -0.6 | 70 | −0.28% | +3.44% | +0.16% |
| 07/23 | — | — | -3.0 | -2.2 | 71 | +1.07% | +3.72% | −0.48% |
| 06/23 | — | — | -2.2 | -1.7 | 73 | +0.63% | +2.63% | +0.52% |
| 05/23 | — | — | -1.7 | -1.2 | 75 | +0.65% | +1.99% | −2.04% |
| 04/23 | — | — | -3.9 | -3.5 | 76 | +0.46% | +1.33% | −4.33% |
| 03/23 | — | — | -4.7 | -4.1 | 80 | +0.73% | +0.87% | −6.43% |
| 02/23 | — | — | -2.6 | -3.5 | 84 | −1.03% | +0.14% | −6.89% |
| 01/23 | — | — | -6.4 | -5.3 | 87 | +1.19% | +1.19% | −6.66% |
| 12/22 | — | — | -2.1 | -3.3 | 92 | −1.29% | −9.75% | −9.75% |
| 11/22 | — | — | -3.9 | -3.7 | 96 | +0.19% | −8.57% | −8.31% |
| 10/22 | — | — | -9.0 | -8.0 | 99 | +0.88% | −8.74% | −8.20% |
| 09/22 | — | — | -3.9 | -7.3 | 107 | −2.95% | −9.54% | — |
| 08/22 | — | — | -6.2 | -7.3 | 115 | −0.91% | −6.79% | — |
| 07/22 | — | — | -25 | -22 | 122 | +2.08% | −5.94% | — |
| 06/22 | — | — | -28 | -32 | 144 | −1.94% | −7.85% | — |
| 05/22 | — | — | -22 | -25 | 176 | −1.71% | −6.03% | — |
| 04/22 | — | — | -33 | -37 | 201 | −1.75% | −4.40% | — |
| 03/22 | — | — | -29 | -28 | 238 | +0.23% | −2.70% | — |
| 02/22 | — | — | -25 | -27 | 266 | −0.78% | −2.92% | — |
| 01/22 | — | — | -7.3 | -14 | 293 | −2.16% | −2.16% | — |
| 12/21 | — | — | -4.3 | -3.4 | 307 | +0.29% | +0.60% | — |
| 11/21 | — | — | -2.8 | -1.8 | 310 | +0.31% | +0.31% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 312 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -4.9 | 55 | +1.51% |
| 2025 | — | — | -7.5 | 59 | +9.53% |
| 2024 | — | — | -7.1 | 60 | +6.28% |
| 2023 | — | — | -33 | 64 | +5.40% |
| 2022 | — | — | -194 | 92 | −9.75% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -7.1 | 307 | +0.60% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.75% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.79% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.