אלטשולר שחם (0A) אג"ח מדינה ללא מניות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (137.65 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - ללא מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 23 קרנות אג"ח מדינה כללי - ללא מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.45% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 83.43% אג״ח ממשלתי
- 5.44% אג״ח קונצרני
- 3.53% מזומן
- 7.6% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
87.6% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית %1.00 03/3042.42%111.1 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה %2 043112.36%32.4 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה 11/20317.50%19.6 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה %1.10 10286.00%15.7 מ׳ ₪
- 5.ממשל שקלית %2.8 11/525.90%15.5 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה %0.5 05295.78%15.1 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית %3.75 07/313.47%9.1 מ׳ ₪
- 8.דלק קב אגח מב1.99%5.2 מ׳ ₪
- 9.מקס איט אגח ה1.19%3.1 מ׳ ₪
- 10.עזריאלי אגח יא0.99%2.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 12.4%
Top 4 מדדים ו־ETF
7.64% מסך נכסי הקרן- 1.MTF סל תלבונד צמוד4.24%11.1 מ׳ ₪
- 2.הראל סל תלבונד צמוד2.66%7.0 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תלבונד 600.56%1.5 מ׳ ₪
- 4.קסם ETF תלבונד שקלי0.18%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.36%
Top 2 פיקדונות ומק״מ
3.08% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד 11161.90%5.0 מ׳ ₪
- 2.פקדון בבנק מסוים1.18%3.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.92%
Top 1 מט״ח
0.45% מסך נכסי הקרן- 1.Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי0.45%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.55%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -6.3 | -4.9 | 257 | +0.54% | +2.12% | +2.57% |
| 09/26 | — | — | 3.9 | 1.5 | 262 | −0.93% | +1.57% | +2.99% |
| 08/26 | 4.0 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 260 | +0.36% | +2.52% | +4.78% |
| 07/26 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 260 | −0.48% | +2.15% | +5.25% |
| 06/26 | 4.2 | 5.0 | -0.8 | 2.6 | 259 | +0.47% | +2.64% | +5.68% |
| 05/26 | 2.9 | 3.8 | -0.9 | 1.5 | 257 | +1.37% | +2.17% | +6.87% |
| 04/26 | 2.4 | 3.2 | -0.8 | -0.9 | 255 | +0.91% | +0.79% | +5.30% |
| 03/26 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | -1.0 | 256 | −0.83% | −0.12% | +5.14% |
| 02/26 | 3.4 | 4.6 | -1.2 | 3.1 | 257 | +0.11% | +0.72% | +5.54% |
| 01/26 | 4.5 | 3.0 | 1.6 | -1.3 | 254 | +0.61% | +0.61% | +6.49% |
| 12/25 | 5.3 | 7.4 | -2.1 | 4.5 | 255 | +0.30% | +5.75% | +5.75% |
| 11/25 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | 1.7 | 251 | +0.15% | +5.44% | +5.58% |
| 10/25 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | -1.3 | 249 | +0.95% | +5.28% | +7.05% |
| 09/25 | 1.7 | 4.9 | -3.2 | 0.1 | 251 | +0.79% | +4.29% | +5.91% |
| 08/25 | 1.8 | 3.8 | -2.0 | -2.2 | 250 | +0.82% | +3.48% | +5.33% |
| 07/25 | — | — | 2.3 | 2.1 | 253 | −0.07% | +2.64% | +5.37% |
| 06/25 | — | — | -4.6 | -0.6 | 251 | +1.59% | +2.71% | +6.36% |
| 05/25 | — | — | 2.0 | 1.7 | 251 | −0.12% | +1.10% | +4.77% |
| 04/25 | — | — | -3.8 | -1.9 | 249 | +0.75% | +1.22% | +4.82% |
| 03/25 | — | — | -3.0 | -4.2 | 251 | −0.46% | +0.46% | +3.49% |
| 02/25 | — | — | -8.8 | -6.1 | 256 | +1.01% | +0.93% | +3.94% |
| 01/25 | — | — | -3.1 | -3.3 | 262 | −0.09% | −0.09% | +3.13% |
| 12/24 | — | — | -1.0 | -0.6 | 265 | +0.13% | +3.44% | +3.44% |
| 11/24 | — | — | -7.4 | -3.3 | 266 | +1.54% | +3.30% | +4.06% |
| 10/24 | — | — | -3.8 | -4.1 | 269 | −0.13% | +1.74% | +3.67% |
| 09/24 | — | — | -1.2 | -0.5 | 273 | +0.24% | +1.87% | +3.65% |
| 08/24 | — | — | -6.2 | -3.8 | 273 | +0.85% | +1.62% | +2.75% |
| 07/24 | — | — | -9.3 | -6.8 | 277 | +0.87% | +0.76% | +1.93% |
| 06/24 | — | — | -7.0 | -6.8 | 284 | +0.07% | −0.10% | +1.28% |
| 05/24 | — | — | -5.4 | -5.6 | 291 | −0.07% | −0.18% | +1.50% |
| 04/24 | — | — | -4.7 | -6.3 | 296 | −0.53% | −0.11% | +2.19% |
| 03/24 | — | — | -5.7 | -5.8 | 303 | −0.02% | +0.42% | +3.00% |
| 02/24 | — | — | -5.8 | -5.1 | 309 | +0.23% | +0.45% | +3.83% |
| 01/24 | — | — | -5.1 | -4.4 | 314 | +0.22% | +0.22% | +2.58% |
| 12/23 | — | — | -4.1 | -1.8 | 318 | +0.73% | +2.74% | +2.74% |
| 11/23 | — | — | -9.6 | -5.8 | 320 | +1.16% | +1.99% | +1.49% |
| 10/23 | — | — | -9.0 | -9.5 | 326 | −0.14% | +0.83% | +0.41% |
| 09/23 | — | — | -12 | -15 | 335 | −0.63% | +0.97% | +0.97% |
| 08/23 | — | — | -12 | -12 | 350 | +0.05% | +1.61% | +0.35% |
| 07/23 | — | — | -6.9 | -6.1 | 361 | +0.22% | +1.56% | −0.70% |
| 06/23 | — | — | -7.5 | -6.4 | 367 | +0.29% | +1.33% | −0.20% |
| 05/23 | — | — | -8.4 | -6.0 | 374 | +0.62% | +1.04% | −0.39% |
| 04/23 | — | — | -10 | -9.2 | 380 | +0.25% | +0.42% | −2.47% |
| 03/23 | — | — | -23 | -20 | 389 | +0.78% | +0.17% | −3.06% |
| 02/23 | — | — | -6.6 | -11 | 408 | −0.98% | −0.61% | −3.99% |
| 01/23 | — | — | -14 | -12 | 419 | +0.38% | +0.37% | −3.86% |
| 12/22 | — | — | -10 | -13 | 431 | −0.49% | −5.15% | −5.15% |
| 11/22 | — | — | -12 | -11 | 444 | +0.08% | −4.68% | −4.87% |
| 10/22 | — | — | -21 | -19 | 455 | +0.42% | −4.75% | −4.61% |
| 09/22 | — | — | -10 | -16 | 475 | −1.24% | −5.15% | — |
| 08/22 | — | — | -2.6 | -7.6 | 491 | −1.00% | −3.96% | — |
| 07/22 | — | — | -35 | -31 | 498 | +0.72% | −2.99% | — |
| 06/22 | — | — | -38 | -37 | 529 | +0.10% | −3.68% | — |
| 05/22 | — | — | -21 | -30 | 566 | −1.47% | −3.78% | — |
| 04/22 | — | — | -29 | -31 | 597 | −0.36% | −2.34% | — |
| 03/22 | — | — | -22 | -24 | 628 | −0.19% | −1.99% | — |
| 02/22 | — | — | -17 | -23 | 652 | −0.85% | −1.81% | — |
| 01/22 | — | — | -7.6 | -14 | 675 | −0.97% | −0.97% | — |
| 12/21 | — | — | -6.8 | -8.2 | 689 | −0.20% | +0.15% | — |
| 11/21 | — | — | -17 | -14 | 697 | +0.35% | +0.35% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 711 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -1.0 | 257 | +2.12% |
| 2025 | — | — | -23 | 255 | +5.75% |
| 2024 | — | — | -63 | 265 | +3.44% |
| 2023 | — | — | -123 | 318 | +2.74% |
| 2022 | — | — | -226 | 431 | −5.15% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -24 | 689 | +0.15% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.63% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.67% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.