קרן נאמנות

קסם אקטיב (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $

מספר קרן 5114210 · קסם קרנות נאמנות בע"מ · אגד חוץ

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים7 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+16.4%מצטברת
12 חודשים−0.5%תשואה
מתחילת השנה−0.88%תשואה
חודש+1.30%תשואה

בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (137.37 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אגד חוץ, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+16.4%תשואה
12 חודשים−0.5%תשואה
מתחילת השנה−0.88%תשואה
חודש+1.30%תשואה
הקרןממוצע קרנות אגד חוץ
4%2%0%-2%-4%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אגד חוץ.

דירוג3 מתוך 4בקטגוריה
אחוזון תשואה3312 חודשים
פער מהחציון−0.3%מתחת לחציון

הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 4 קרנות אגד חוץ, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−3.3%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן4.4%שנתית
שארפ-0.8612 חודשים

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0.65% ישראללפי דיווח אחרון
  • 99.35% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 100% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 99.35% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 8.41% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 0.64% מזומן
  • 90.95% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 99.99% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 6 מדדים ו־ETF

99.35% מסך נכסי הקרן
  1. 1.PIMCO-LOW AVG DUR-USDINS ACC20.31%1.5 מ׳ ₪
  2. 2.PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC19.82%1.5 מ׳ ₪
  3. 3.PIMCO-GLOBAL BOND-USDINS ACC19.72%1.5 מ׳ ₪
  4. 4.PIMCO-TOT RTRN BD-USDINS ACC19.40%1.4 מ׳ ₪
  5. 5.AB SICAV I-GLB PL FI-I211.69%0.9 מ׳ ₪
  6. 6.AB SICAV I-SEL US EQY-I USD8.41%0.6 מ׳ ₪
99.35%Top 6 מסך הנכסים

יתר האחזקות 0.64% · לא מדווח 0.01%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשיצירות
(מ׳ ₪)		פדיונות
(מ׳ ₪)		זרימה נטו
(מ׳ ₪)		שינוי נכסים
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
10/26 — — -0.2 -0.1 7.3 +1.30% −0.88% −0.49%
09/26 — — 0.0 -0.2 7.4 −2.46% −2.15% −0.92%
08/26 0.0 0.0 0.0 0.2 7.6 +0.16% +0.32% +2.29%
07/26 0.0 0.0 0.0 0.3 7.4 −0.84% +0.16% +3.35%
06/26 0.0 0.1 -0.1 -0.3 7.1 +0.38% +1.01% +4.25%
05/26 0.0 0.1 -0.1 -0.5 7.4 +0.70% +0.63% +5.87%
04/26 0.0 0.0 0.0 -0.4 7.9 +1.23% −0.07% +5.22%
03/26 0.1 0.4 -0.3 0.2 8.3 −2.43% −1.29% +4.09%
02/26 0.0 0.0 0.0 -0.3 8.1 +0.69% +1.17% +6.41%
01/26 0.0 0.1 -0.1 -0.3 8.4 +0.48% +0.48% +6.59%
12/25 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 +0.05% +7.11% +7.11%
11/25 0.0 0.1 -0.1 -0.2 8.7 +0.34% +7.05% +6.39%
10/25 0.0 0.1 -0.1 0.0 8.9 +0.86% +6.69% +7.28%
09/25 0.0 0.0 0.0 -0.1 8.9 +0.70% +5.78% +4.66%
08/25 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 +1.19% +5.04% +5.02%
07/25 — — -0.2 -0.2 9.0 +0.03% +3.81% +4.78%
06/25 — — -0.5 -0.3 9.2 +1.94% +3.78% +6.33%
05/25 — — -0.3 -0.3 9.5 +0.08% +1.81% +5.53%
04/25 — — 0.2 0.2 9.8 +0.15% +1.72% +6.71%
03/25 — — -0.3 -0.3 9.6 −0.26% +1.57% +4.61%
02/25 — — -0.2 -0.1 9.9 +0.86% +1.84% +5.89%
01/25 — — -0.2 -0.1 10 +0.97% +0.97% +4.14%
12/24 — — 0.0 -0.1 10 −0.62% +2.78% +2.78%
11/24 — — -0.6 -0.5 10 +1.18% +3.42% +6.81%
10/24 — — 0.4 0.2 11 −1.60% +2.21% +8.99%
09/24 — — -0.6 -0.5 11 +1.04% +3.87% +9.85%
08/24 — — 0.0 0.1 11 +0.96% +2.80% +6.74%
07/24 — — -0.2 0.0 11 +1.51% +1.82% +5.31%
06/24 — — -0.7 -0.6 11 +1.17% +0.31% +4.25%
05/24 — — -0.1 0.0 12 +1.21% −0.85% +2.76%
04/24 — — 0.4 0.2 12 −1.83% −2.03% +0.93%
03/24 — — -0.6 -0.5 11 +0.96% −0.21% +2.94%
02/24 — — -0.4 -0.5 12 −0.80% −1.15% +3.40%
01/24 — — 0.1 0.1 12 −0.35% −0.35% +2.31%
12/23 — — -1.2 -0.8 12 +3.28% +4.95% +4.95%
11/23 — — 0.1 0.5 13 +3.25% +1.62% +1.04%
10/23 — — -0.1 -0.2 13 −0.83% −1.58% +0.54%
09/23 — — 0.6 0.4 13 −1.82% −0.76% +0.90%
08/23 — — -0.3 -0.3 12 −0.39% +1.08% −1.48%
07/23 — — -0.4 -0.3 13 +0.48% +1.48% −3.14%
06/23 — — 0.1 0.1 13 −0.27% +0.99% −1.61%
05/23 — — 0.3 0.2 13 −0.59% +1.27% −3.84%
04/23 — — -0.5 -0.5 13 +0.12% +1.87% −4.40%
03/23 — — -0.3 -0.1 13 +1.41% +1.75% −6.99%
02/23 — — 0.1 -0.2 13 −1.85% +0.34% −10.29%
01/23 — — -0.1 0.2 13 +2.23% +2.23% −9.89%
12/22 — — 0.1 0.0 13 −0.57% −13.36% −13.36%
11/22 — — -0.8 -0.4 13 +2.74% −12.86% −13.17%
10/22 — — 0.4 0.3 14 −0.48% −15.18% —
09/22 — — -0.1 -0.7 13 −4.13% −14.78% —
08/22 — — 0.2 -0.1 14 −2.07% −11.10% —
07/22 — — -0.1 0.2 14 +2.07% −9.23% —
06/22 — — -0.1 -0.5 14 −2.53% −11.07% —
05/22 — — 0.2 0.0 14 −1.18% −8.76% —
04/22 — — 0.0 -0.4 14 −2.59% −7.67% —
03/22 — — -0.1 -0.4 15 −2.19% −5.22% —
02/22 — — 0.0 -0.2 15 −1.41% −3.10% —
01/22 — — -0.1 -0.4 15 −1.71% −1.71% —
12/21 — — 0.0 -0.1 16 −0.36% −0.36% —
11/21 — — — — 16 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

סלע (4D) אגד חוץ מנייתי - נקוב $ +10.1% 12 חודשים · להשוואה +
מיטב (1D)(!) אגד חוץ BOND נקוב $ +0.2% 12 חודשים · להשוואה +
קסם אקטיב (2D) תיק + 20% - אגד חוץ −2.7% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 1.47% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.04% ממוצע דמי נאמנות
  • 1.51% ממוצע עלות שנתית כוללת

הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.