מיטב (2A) מדינה + 20%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (165.11 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.1 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 11 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.01% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.99% חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.33% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.63% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 16.25% מניות
- 73.92% אג״ח ממשלתי
- 5.18% אג״ח קונצרני
- 4.65% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
4.46% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.84%4.7 מ׳ ₪
- 2.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.84%4.7 מ׳ ₪
- 3.טבע מר0.45%2.5 מ׳ ₪
- 4.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח0.41%2.3 מ׳ ₪
- 5.מליסרון מר 1 שח0.38%2.1 מ׳ ₪
- 6.מבנה 1 ש'ח0.37%2.0 מ׳ ₪
- 7.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח0.36%2.0 מ׳ ₪
- 8.נקסט ויז'ן0.27%1.5 מ׳ ₪
- 9.BROADCOM INC0.27%1.5 מ׳ ₪
- 10.NVIDIA CORP0.27%1.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.54%
Top 10 אג״ח
70.29% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית09/28 2.25%9.64%54.0 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%9.59%53.7 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית03/30 1.00%8.25%46.2 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית04/32 1.3%7.86%44.0 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית שקלית05/37 1.5%7.76%43.4 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית צמודה0529 0.5%6.38%35.7 מ׳ ₪
- 7.ממשל צמודה05276.03%33.8 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית צמודה0431 2%5.91%33.1 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית צמודה11/20315.34%29.9 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית שקלית01/42 5.5%3.53%19.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 29.71%
Top 5 מדדים ו־ETF
7.97% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1253.86%21.6 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל NDX 100 ממ1.49%8.4 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תא901.39%7.8 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תאSME600.78%4.4 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא-ביטוח0.45%2.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.03%
Top 4 פיקדונות ומק״מ
4.37% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים1.26%7.0 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד1171.24%6.9 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד9160.98%5.5 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד11160.89%5.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.63%
Top 1 מט״ח
0.33% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.33%1.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.67%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.5 | -1.7 | 558 | −0.22% | +2.93% | +4.28% |
| 09/26 | — | — | 6.9 | 4.9 | 560 | −0.36% | +3.15% | +5.67% |
| 08/26 | 7.4 | 4.2 | 3.2 | 1.6 | 555 | +0.29% | +3.52% | +7.26% |
| 07/26 | 6.7 | 5.4 | 1.3 | -5.4 | 553 | +0.07% | +3.22% | +7.74% |
| 06/26 | 8.1 | 7.5 | 0.7 | 14 | 559 | −1.08% | +3.14% | +8.28% |
| 05/26 | 9.3 | 3.9 | 5.4 | 16 | 545 | +1.56% | +4.27% | +12.21% |
| 04/26 | 7.1 | 3.1 | 4.0 | -2.8 | 529 | +2.26% | +2.67% | +11.41% |
| 03/26 | 8.7 | 4.9 | 3.8 | 11 | 532 | −1.23% | +0.40% | +10.30% |
| 02/26 | 16 | 5.9 | 9.6 | 20 | 521 | +0.18% | +1.65% | +10.71% |
| 01/26 | 18 | 4.7 | 13 | 15 | 501 | +1.48% | +1.48% | +11.22% |
| 12/25 | 15 | 4.0 | 11 | 13 | 485 | +0.87% | +10.36% | +10.36% |
| 11/25 | 14 | 3.6 | 11 | 12 | 473 | +0.44% | +9.41% | +10.61% |
| 10/25 | 11 | 4.3 | 7.0 | 9.9 | 460 | +1.11% | +8.92% | +11.75% |
| 09/25 | 8.7 | 3.9 | 4.8 | 7.1 | 451 | +1.14% | +7.72% | +11.03% |
| 08/25 | 7.0 | 3.2 | 3.8 | 7.0 | 443 | +0.75% | +6.51% | +10.56% |
| 07/25 | — | — | 11 | 13 | 436 | +0.57% | +5.72% | +11.00% |
| 06/25 | — | — | -2.7 | 7.7 | 423 | +2.50% | +5.12% | +11.05% |
| 05/25 | — | — | 0.8 | 4.2 | 415 | +0.84% | +2.55% | +8.36% |
| 04/25 | — | — | -6.6 | -1.5 | 411 | +1.24% | +1.70% | +7.56% |
| 03/25 | — | — | 11 | 7.3 | 413 | −0.87% | +0.46% | +5.60% |
| 02/25 | — | — | 1.1 | 3.6 | 405 | +0.64% | +1.34% | +7.05% |
| 01/25 | — | — | 1.7 | 4.5 | 402 | +0.70% | +0.70% | +7.15% |
| 12/24 | — | — | 1.2 | 5.5 | 397 | +1.10% | +6.58% | +6.58% |
| 11/24 | — | — | -6.5 | -0.7 | 392 | +1.48% | +5.41% | +6.99% |
| 10/24 | — | — | -2.0 | -0.2 | 392 | +0.46% | +3.88% | +7.66% |
| 09/24 | — | — | -2.8 | 0.0 | 393 | +0.71% | +3.40% | +5.71% |
| 08/24 | — | — | -8.5 | -4.0 | 393 | +1.14% | +2.67% | +4.30% |
| 07/24 | — | — | -9.0 | -6.5 | 397 | +0.62% | +1.51% | +3.15% |
| 06/24 | — | — | -2.7 | -2.6 | 403 | +0.02% | +0.89% | +3.40% |
| 05/24 | — | — | -2.9 | -2.5 | 406 | +0.09% | +0.86% | +4.07% |
| 04/24 | — | — | 4.9 | 2.5 | 408 | −0.60% | +0.78% | +4.72% |
| 03/24 | — | — | -1.4 | 0.6 | 406 | +0.50% | +1.39% | +5.93% |
| 02/24 | — | — | -3.3 | -0.4 | 405 | +0.73% | +0.89% | +6.32% |
| 01/24 | — | — | 3.4 | 4.0 | 406 | +0.16% | +0.16% | +4.13% |
| 12/23 | — | — | 1.4 | 7.3 | 402 | +1.50% | +5.02% | +5.02% |
| 11/23 | — | — | -27 | -18 | 394 | +2.11% | +3.47% | +2.49% |
| 10/23 | — | — | 0.3 | -5.4 | 412 | −1.37% | +1.33% | +0.44% |
| 09/23 | — | — | -1.4 | -4.0 | 417 | −0.63% | +2.73% | +2.49% |
| 08/23 | — | — | 0.1 | 0.2 | 421 | +0.03% | +3.38% | +1.06% |
| 07/23 | — | — | -4.4 | -0.8 | 421 | +0.86% | +3.35% | +0.38% |
| 06/23 | — | — | -3.3 | -0.5 | 422 | +0.67% | +2.46% | +0.96% |
| 05/23 | — | — | -5.8 | -2.7 | 423 | +0.72% | +1.78% | −0.48% |
| 04/23 | — | — | -8.9 | -6.5 | 425 | +0.55% | +1.06% | −2.81% |
| 03/23 | — | — | -24 | -20 | 432 | +0.86% | +0.51% | −3.82% |
| 02/23 | — | — | 6.9 | 0.8 | 452 | −1.35% | −0.35% | −4.62% |
| 01/23 | — | — | -15 | -10 | 451 | +1.01% | +1.01% | −4.08% |
| 12/22 | — | — | 1.4 | -3.0 | 461 | −0.95% | −6.51% | −6.51% |
| 11/22 | — | — | -3.0 | -2.6 | 464 | +0.08% | −5.61% | −5.34% |
| 10/22 | — | — | -16 | -13 | 467 | +0.65% | −5.68% | −4.93% |
| 09/22 | — | — | 3.5 | -6.3 | 480 | −2.01% | −6.28% | — |
| 08/22 | — | — | 8.0 | 4.9 | 486 | −0.64% | −4.36% | — |
| 07/22 | — | — | -16 | -8.8 | 481 | +1.45% | −3.74% | — |
| 06/22 | — | — | -14 | -18 | 490 | −0.77% | −5.12% | — |
| 05/22 | — | — | 7.3 | -1.1 | 508 | −1.64% | −4.38% | — |
| 04/22 | — | — | 6.7 | 4.2 | 509 | −0.50% | −2.79% | — |
| 03/22 | — | — | -6.7 | -6.5 | 505 | +0.03% | −2.29% | — |
| 02/22 | — | — | 1.6 | -2.5 | 511 | −0.80% | −2.32% | — |
| 01/22 | — | — | 17 | 9.0 | 514 | −1.54% | −1.54% | — |
| 12/21 | — | — | 9.2 | 11 | 505 | +0.28% | +0.80% | — |
| 11/21 | — | — | 11 | 13 | 494 | +0.52% | +0.52% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 481 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 47 | 558 | +2.93% |
| 2025 | — | — | 53 | 485 | +10.36% |
| 2024 | — | — | -30 | 397 | +6.58% |
| 2023 | — | — | -81 | 402 | +5.02% |
| 2022 | — | — | -10 | 461 | −6.51% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 20 | 505 | +0.80% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.65% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.68% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.