קסם אקטיב (2A) ממשלתי+15%
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (208.05 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 11 קרנות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 97.58% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 2.42% חו״ללפי דיווח אחרון
- 3.3% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 14.39% מניות
- 77.47% אג״ח ממשלתי
- 6.73% אג״ח קונצרני
- 0.52% מזומן
- 0.89% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.57% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.19% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן) ארנה )השקעות0.46%0.3 מ׳ ₪
- 2.נקסט ויז'ן0.36%0.2 מ׳ ₪
- 3.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.35%0.2 מ׳ ₪
- 4.מור השקעות0.34%0.2 מ׳ ₪
- 5.תורפז תעשיות0.34%0.2 מ׳ ₪
- 6.קמטק מ"ר 0.01 ש"ח0.30%0.2 מ׳ ₪
- 7.וואן תוכנה0.28%0.2 מ׳ ₪
- 8.טלסיס מ"ר 1 ש"ח0.27%0.2 מ׳ ₪
- 9.חג'ג 'נדלן מניות רגילות0.25%0.2 מ׳ ₪
- 10.תאת טכנו0.24%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.38% · לא מדווח 0.43%
Top 10 אג״ח
69.47% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0529 0.5%11.20%7.5 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית צמודה1028 1.10%10.74%7.1 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית שקלית05/37 1.5%8.87%5.9 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית שקלית04/32 1.3%8.65%5.8 מ׳ ₪
- 5.ממשל צמודה05275.71%3.8 מ׳ ₪
- 6.ממשלתית שקלית01/42 5.5%5.61%3.7 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית צמודה0431 2%5.05%3.4 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית10/35 4.15%4.92%3.3 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית09/28 2.25%4.50%3.0 מ׳ ₪
- 10.ממשל שקלית9/27 3.75%4.22%2.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 30.1% · לא מדווח 0.43%
Top 10 מדדים ו־ETF
9.27% מסך נכסי הקרן- 1.INVESCO S&P 500 ACC2.33%1.6 מ׳ ₪
- 2.תכלית סל תא351.34%0.9 מ׳ ₪
- 3.תכלית סל תא בנקים1.26%0.8 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל תא-ביטוח1.03%0.7 מ׳ ₪
- 5.קסם NDX 100 ETF ממ0.99%0.7 מ׳ ₪
- 6.MTFסל תא-בנייה0.66%0.4 מ׳ ₪
- 7.קסםSP500 ETF0.63%0.4 מ׳ ₪
- 8.קסם ETF תלבונד-שקלי5-150.47%0.3 מ׳ ₪
- 9.MTFסל אנד אנר מתחד ישראל0.29%0.2 מ׳ ₪
- 10.MTFסל ת"א-נדל"ן0.27%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 90.3% · לא מדווח 0.43%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.48% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.48%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.09% · לא מדווח 0.43%
Top 1 מט״ח
0.04% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.04%
יתר האחזקות 99.53% · לא מדווח 0.43%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -0.8 | -1.0 | 66 | −0.35% | +2.39% | +3.94% |
| 09/26 | — | — | -0.5 | -0.6 | 67 | −0.15% | +2.74% | +5.39% |
| 08/26 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | -3.6 | 67 | −0.02% | +2.89% | +6.44% |
| 07/26 | 0.5 | 3.8 | -3.3 | -3.4 | 71 | −0.38% | +2.92% | +7.26% |
| 06/26 | 0.5 | 3.2 | -2.6 | 0.3 | 74 | −1.00% | +3.31% | +8.06% |
| 05/26 | 0.4 | 1.2 | -0.8 | 1.1 | 74 | +1.48% | +4.36% | +11.52% |
| 04/26 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -2.9 | 73 | +1.97% | +2.83% | +10.67% |
| 03/26 | 0.2 | 2.2 | -2.0 | 1.1 | 76 | −1.27% | +0.85% | +9.80% |
| 02/26 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | -1.7 | 75 | +0.71% | +2.14% | +9.69% |
| 01/26 | 0.5 | 3.3 | -2.8 | 2.2 | 76 | +1.42% | +1.42% | +9.73% |
| 12/25 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | -0.6 | 74 | +0.83% | +8.80% | +8.80% |
| 11/25 | 0.2 | 1.3 | -1.1 | -0.3 | 75 | +0.68% | +7.90% | +8.87% |
| 10/25 | 0.4 | 1.5 | -1.1 | -0.5 | 75 | +1.05% | +7.18% | +10.17% |
| 09/25 | 0.3 | 1.4 | -1.1 | 0.7 | 75 | +0.85% | +6.06% | +9.76% |
| 08/25 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -1.0 | 75 | +0.74% | +5.17% | +9.41% |
| 07/25 | — | — | -4.6 | -4.3 | 76 | +0.36% | +4.40% | +9.92% |
| 06/25 | — | — | -3.9 | -2.1 | 80 | +2.18% | +4.03% | +10.43% |
| 05/25 | — | — | -0.4 | 0.2 | 82 | +0.70% | +1.81% | +8.07% |
| 04/25 | — | — | -3.0 | -2.0 | 82 | +1.17% | +1.10% | +6.91% |
| 03/25 | — | — | 0.3 | -0.9 | 84 | −1.37% | −0.07% | +5.03% |
| 02/25 | — | — | -2.3 | -1.6 | 85 | +0.75% | +1.32% | +6.81% |
| 01/25 | — | — | -1.4 | -0.9 | 86 | +0.56% | +0.56% | +6.96% |
| 12/24 | — | — | -0.1 | 0.7 | 87 | +0.89% | +6.46% | +6.46% |
| 11/24 | — | — | -2.7 | -1.0 | 87 | +1.88% | +5.51% | +7.04% |
| 10/24 | — | — | -3.1 | -2.5 | 88 | +0.68% | +3.57% | +7.92% |
| 09/24 | — | — | -1.9 | -1.4 | 90 | +0.52% | +2.87% | +5.20% |
| 08/24 | — | — | -5.8 | -4.6 | 92 | +1.22% | +2.34% | +3.81% |
| 07/24 | — | — | -5.6 | -4.8 | 96 | +0.82% | +1.10% | +2.70% |
| 06/24 | — | — | -6.5 | -6.5 | 101 | −0.01% | +0.28% | +2.83% |
| 05/24 | — | — | 80 | 80 | 107 | −0.38% | +0.29% | +3.19% |
| 04/24 | — | — | -0.1 | -0.3 | 27 | −0.61% | +0.66% | +4.64% |
| 03/24 | — | — | 0.0 | 0.1 | 28 | +0.30% | +1.28% | +5.53% |
| 02/24 | — | — | -1.9 | -1.6 | 28 | +0.89% | +0.98% | +6.60% |
| 01/24 | — | — | 0.1 | 0.1 | 29 | +0.09% | +0.09% | +3.35% |
| 12/23 | — | — | -0.1 | 0.3 | 29 | +1.45% | +4.43% | +4.43% |
| 11/23 | — | — | -3.2 | -2.3 | 29 | +2.72% | +2.94% | +1.62% |
| 10/23 | — | — | -0.1 | -0.7 | 31 | −1.87% | +0.22% | −1.37% |
| 09/23 | — | — | -1.2 | -1.5 | 32 | −0.80% | +2.12% | +0.92% |
| 08/23 | — | — | -1.1 | -1.0 | 33 | +0.14% | +2.95% | −0.44% |
| 07/23 | — | — | -1.5 | -1.2 | 34 | +0.94% | +2.81% | −1.87% |
| 06/23 | — | — | -3.6 | -3.5 | 36 | +0.34% | +1.85% | −1.58% |
| 05/23 | — | — | -2.2 | -1.8 | 39 | +1.03% | +1.50% | −1.99% |
| 04/23 | — | — | -0.9 | -0.8 | 41 | +0.24% | +0.47% | −4.79% |
| 03/23 | — | — | -3.4 | -2.8 | 42 | +1.31% | +0.23% | −5.55% |
| 02/23 | — | — | -0.1 | -1.1 | 44 | −2.19% | −1.07% | −6.62% |
| 01/23 | — | — | -2.9 | -2.3 | 46 | +1.14% | +1.14% | −5.00% |
| 12/22 | — | — | -0.7 | -1.3 | 48 | −1.28% | −7.44% | −7.44% |
| 11/22 | — | — | -0.5 | -0.6 | 49 | −0.31% | −6.24% | −5.97% |
| 10/22 | — | — | -2.8 | -2.6 | 50 | +0.41% | −5.95% | −5.05% |
| 09/22 | — | — | -0.9 | -2.1 | 52 | −2.14% | −6.34% | — |
| 08/22 | — | — | 0.2 | -0.5 | 54 | −1.31% | −4.29% | — |
| 07/22 | — | — | -2.4 | -1.7 | 55 | +1.24% | −3.02% | — |
| 06/22 | — | — | -3.3 | -3.3 | 57 | −0.07% | −4.21% | — |
| 05/22 | — | — | -1.6 | -2.8 | 60 | −1.86% | −4.15% | — |
| 04/22 | — | — | -1.2 | -1.6 | 63 | −0.57% | −2.33% | — |
| 03/22 | — | — | -2.6 | -2.5 | 64 | +0.17% | −1.77% | — |
| 02/22 | — | — | -3.6 | -3.9 | 67 | −0.49% | −1.94% | — |
| 01/22 | — | — | -3.8 | -4.9 | 71 | −1.45% | −1.45% | — |
| 12/21 | — | — | -6.8 | -6.6 | 76 | +0.29% | +0.96% | — |
| 11/21 | — | — | -9.6 | -9.0 | 82 | +0.67% | +0.67% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 91 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -13 | 66 | +2.39% |
| 2025 | — | — | -17 | 74 | +8.80% |
| 2024 | — | — | 53 | 87 | +6.46% |
| 2023 | — | — | -20 | 29 | +4.43% |
| 2022 | — | — | -23 | 48 | −7.44% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -16 | 76 | +0.96% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.73% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.77% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.