קסם אקטיב (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (178.60 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 96.48% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 3.52% חו״ללפי דיווח אחרון
- 13.95% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 28.9% מניות
- 17.73% אג״ח ממשלתי
- 48.76% אג״ח קונצרני
- 0.96% מזומן
- 3.65% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.45% מסך נכסי הקרן- 1.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.53%1.3 מ׳ ₪
- 2.נקסט ויז'ן0.44%1.1 מ׳ ₪
- 3.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.43%1.0 מ׳ ₪
- 4.הייפר גלובל0.42%1.0 מ׳ ₪
- 5.שטראוס גרופ 1 ש"ח0.30%0.7 מ׳ ₪
- 6.טלסיס מ"ר 1 ש"ח0.28%0.7 מ׳ ₪
- 7.אל על 1 שח0.27%0.6 מ׳ ₪
- 8.אלביט מערכות0.26%0.6 מ׳ ₪
- 9.טאואר0.26%0.6 מ׳ ₪
- 10.בלדי0.26%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.55%
Top 10 אג״ח
17.64% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית צמודה0431 2%3.11%7.5 מ׳ ₪
- 2.ממשל שקלית11/52 2.8%2.56%6.2 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03472.53%6.1 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה1033 1.6%2.21%5.3 מ׳ ₪
- 5.אדמה אגח ב1.53%3.7 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית3/35 4%1.30%3.1 מ׳ ₪
- 7.ממשל שקלית10/35 4.15%1.20%2.9 מ׳ ₪
- 8.ממשלתית צמודה11/20311.11%2.7 מ׳ ₪
- 9.אלוני חץ אגח טו1.05%2.5 מ׳ ₪
- 10.פועלים אגח1021.04%2.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 82.36%
Top 10 מדדים ו־ETF
18.7% מסך נכסי הקרן- 1.INVESCO QQQ TRUST SERIES 13.02%7.3 מ׳ ₪
- 2.מור סל NASDAQ100 ממ2.97%7.2 מ׳ ₪
- 3.MTFסל NASDAQ 100 ממ2.54%6.1 מ׳ ₪
- 4.קסםNDX 100 ETF2.36%5.7 מ׳ ₪
- 5.תכלית סל תא351.63%3.9 מ׳ ₪
- 6.קסםSP500 ETF1.52%3.7 מ׳ ₪
- 7.תכלית סלSP5001.23%3.0 מ׳ ₪
- 8.קסם ITRR10Y ETF ממ1.18%2.9 מ׳ ₪
- 9.מור סל S&P500 ממ1.13%2.7 מ׳ ₪
- 10.הראל סלSP5001.12%2.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 81.3%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.93% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.93%2.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.07%
Top 1 מט״ח
0.03% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.03%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.97%
Top 2 אחר
0.09% מסך נכסי הקרן- 1.בלדי אפ10.08%0.1 מ׳ ₪
- 2.רני צים אופ20.01%
יתר האחזקות 99.91%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3.5 | 1.4 | 243 | −0.85% | +4.01% | +5.16% |
| 09/26 | — | — | -0.8 | 0.3 | 241 | +0.44% | +4.90% | +7.71% |
| 08/26 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.2 | 241 | +0.10% | +4.44% | +8.60% |
| 07/26 | 4.6 | 3.5 | 1.0 | -1.0 | 241 | −0.34% | +4.33% | +9.41% |
| 06/26 | 3.6 | 4.1 | -0.5 | 4.5 | 242 | −0.21% | +4.69% | +10.93% |
| 05/26 | 3.0 | 3.1 | -0.1 | 5.5 | 237 | +1.91% | +4.91% | +13.61% |
| 04/26 | 3.2 | 4.2 | -0.9 | -6.1 | 232 | +2.79% | +2.95% | +13.37% |
| 03/26 | 3.2 | 4.7 | -1.4 | 0.9 | 238 | −1.97% | +0.15% | +11.00% |
| 02/26 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 1.8 | 237 | +0.62% | +2.17% | +10.67% |
| 01/26 | 3.1 | 4.9 | -1.9 | -3.5 | 235 | +1.54% | +1.54% | +10.36% |
| 12/25 | 2.1 | 6.8 | -4.7 | -3.4 | 239 | +0.52% | +9.38% | +9.38% |
| 11/25 | 2.2 | 6.9 | -4.8 | 1.6 | 242 | +0.58% | +8.81% | +9.54% |
| 10/25 | 2.1 | 4.3 | -2.2 | -0.6 | 241 | +1.55% | +8.18% | +11.04% |
| 09/25 | 2.1 | 5.7 | -3.6 | -1.8 | 241 | +1.27% | +6.53% | +10.32% |
| 08/25 | 1.8 | 5.6 | -3.9 | -3.4 | 243 | +0.85% | +5.19% | +10.22% |
| 07/25 | — | — | -2.1 | 0.5 | 246 | +1.04% | +4.30% | +10.42% |
| 06/25 | — | — | -4.2 | 1.2 | 246 | +2.21% | +3.23% | +10.46% |
| 05/25 | — | — | -6.9 | -2.7 | 245 | +1.69% | +1.00% | +8.91% |
| 04/25 | — | — | -9.2 | -7.6 | 247 | +0.64% | −0.68% | +7.62% |
| 03/25 | — | — | 6.5 | 0.7 | 255 | −2.27% | −1.31% | +6.25% |
| 02/25 | — | — | 0.9 | 1.8 | 254 | +0.34% | +0.98% | +10.67% |
| 01/25 | — | — | 3.1 | 4.7 | 252 | +0.64% | +0.64% | +11.88% |
| 12/24 | — | — | 9.3 | 11 | 248 | +0.67% | +12.17% | +12.17% |
| 11/24 | — | — | 5.6 | 10 | 237 | +1.96% | +11.43% | +14.26% |
| 10/24 | — | — | 10 | 12 | 227 | +0.90% | +9.29% | +15.98% |
| 09/24 | — | — | 4.9 | 7.3 | 214 | +1.18% | +8.32% | +12.55% |
| 08/24 | — | — | 8.7 | 11 | 207 | +1.03% | +7.05% | +9.95% |
| 07/24 | — | — | 9.6 | 12 | 196 | +1.07% | +5.96% | +9.38% |
| 06/24 | — | — | 16 | 17 | 185 | +0.77% | +4.83% | +10.47% |
| 05/24 | — | — | 48 | 48 | 168 | +0.49% | +4.03% | +11.19% |
| 04/24 | — | — | 17 | 16 | 119 | −0.64% | +3.53% | +12.89% |
| 03/24 | — | — | 22 | 23 | 103 | +1.80% | +4.19% | +15.27% |
| 02/24 | — | — | 9.5 | 11 | 80 | +1.44% | +2.35% | +14.26% |
| 01/24 | — | — | 0.7 | 1.3 | 70 | +0.90% | +0.90% | +11.39% |
| 12/23 | — | — | 1.0 | 2.7 | 68 | +2.54% | +13.18% | +13.18% |
| 11/23 | — | — | -4.5 | -2.1 | 66 | +3.50% | +10.38% | +8.99% |
| 10/23 | — | — | 0.2 | -1.2 | 68 | −2.09% | +6.65% | +5.14% |
| 09/23 | — | — | 2.9 | 2.1 | 69 | −1.16% | +8.92% | +8.48% |
| 08/23 | — | — | 1.7 | 2.0 | 67 | +0.51% | +10.20% | +7.17% |
| 07/23 | — | — | -1.8 | -0.4 | 65 | +2.09% | +9.64% | +5.26% |
| 06/23 | — | — | -4.3 | -3.3 | 65 | +1.43% | +7.40% | +5.38% |
| 05/23 | — | — | -2.1 | -0.7 | 69 | +2.02% | +5.89% | +2.86% |
| 04/23 | — | — | 4.6 | 5.5 | 69 | +1.45% | +3.79% | −1.11% |
| 03/23 | — | — | -3.4 | -2.8 | 64 | +0.91% | +2.31% | −4.02% |
| 02/23 | — | — | -1.5 | -2.3 | 67 | −1.11% | +1.38% | −4.24% |
| 01/23 | — | — | -7.3 | -5.4 | 69 | +2.52% | +2.52% | −4.42% |
| 12/22 | — | — | -1.4 | -2.4 | 74 | −1.26% | −8.94% | −8.94% |
| 11/22 | — | — | -2.4 | -2.5 | 77 | −0.16% | −7.78% | −7.00% |
| 10/22 | — | — | -6.2 | -5.3 | 79 | +1.02% | −7.64% | −6.43% |
| 09/22 | — | — | -2.0 | -4.1 | 84 | −2.35% | −8.57% | — |
| 08/22 | — | — | -0.2 | -1.4 | 89 | −1.29% | −6.37% | — |
| 07/22 | — | — | -7.4 | -5.3 | 90 | +2.21% | −5.15% | — |
| 06/22 | — | — | -6.8 | -7.8 | 95 | −1.00% | −7.20% | — |
| 05/22 | — | — | -1.8 | -3.8 | 103 | −1.92% | −6.25% | — |
| 04/22 | — | — | -0.5 | -2.2 | 107 | −1.53% | −4.42% | — |
| 03/22 | — | — | -4.6 | -3.8 | 109 | +0.68% | −2.94% | — |
| 02/22 | — | — | -3.4 | -4.9 | 113 | −1.30% | −3.60% | — |
| 01/22 | — | — | 2.2 | -0.6 | 118 | −2.33% | −2.33% | — |
| 12/21 | — | — | -1.0 | 0.0 | 118 | +0.85% | +1.31% | — |
| 11/21 | — | — | 0.5 | 1.0 | 118 | +0.46% | +0.46% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 117 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -1.6 | 243 | +4.01% |
| 2025 | — | — | -31 | 239 | +9.38% |
| 2024 | — | — | 161 | 248 | +12.17% |
| 2023 | — | — | -14 | 68 | +13.18% |
| 2022 | — | — | -34 | 74 | −8.94% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -0.5 | 118 | +1.31% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.61% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.64% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.