מגדל (B2) תיק השקעות 30/70
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (312.38 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.96% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.04% חו״ללפי דיווח אחרון
- 6.31% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.91% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 27.67% מניות
- 18.42% אג״ח ממשלתי
- 40.14% אג״ח קונצרני
- 6.65% מזומן
- 7.12% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
2.93% מסך נכסי הקרן- 1.נקסט ויז'ן0.34%1.6 מ׳ ₪
- 2.אפקון החזקות0.33%1.5 מ׳ ₪
- 3.נאייקס0.32%1.5 מ׳ ₪
- 4.עזריאלי קבוצה0.31%1.4 מ׳ ₪
- 5.איידיאיי ביטוח0.29%1.4 מ׳ ₪
- 6.רימון0.29%1.3 מ׳ ₪
- 7.בית שמש 1 ש"ח0.28%1.3 מ׳ ₪
- 8.מקס סטוק0.26%1.2 מ׳ ₪
- 9.מליסרון מר 1 שח0.26%1.2 מ׳ ₪
- 10.אורון קבוצה0.25%1.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.07%
Top 10 אג״ח
20.89% מסך נכסי הקרן- 1.ממשלתית שקלית01/42 5.5%4.31%20.3 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית05/37 1.5%3.72%17.5 מ׳ ₪
- 3.ממשלתית צמודה0529 0.5%2.87%13.5 מ׳ ₪
- 4.ממשל שקלית03472.45%11.5 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה1028 1.10%1.80%8.5 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית3/35 4%1.44%6.8 מ׳ ₪
- 7.איירפורט אגח יג1.36%6.4 מ׳ ₪
- 8.כלל הון אגח טו1.01%4.7 מ׳ ₪
- 9.איירפורט אגח יד0.97%4.6 מ׳ ₪
- 10.נכסים ובנין אגח יג0.96%4.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 79.11%
Top 10 מדדים ו־ETF
15.03% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1252.51%11.8 מ׳ ₪
- 2.MTFסל תא902.05%9.6 מ׳ ₪
- 3.י.ל סל ת"א בנקים1.96%9.2 מ׳ ₪
- 4.מור סל תא351.55%7.3 מ׳ ₪
- 5.קסם ETF תלבונד201.36%6.4 מ׳ ₪
- 6.י.ל סלNASDAQ1001.22%5.7 מ׳ ₪
- 7.MTFסל תלבונד שקל501.21%5.7 מ׳ ₪
- 8.MTFסלSP 5001.21%5.7 מ׳ ₪
- 9.תכלית סלSP5001.12%5.3 מ׳ ₪
- 10.תכלית סל SP500 ממ0.84%4.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 84.97%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
5.95% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים5.21%24.6 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד6170.60%2.8 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד4170.14%0.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.05%
Top 1 מט״ח
0.7% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.70%3.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.3%
Top 4 אחר
0.4% מסך נכסי הקרן- 1.ארי נדלן אפ10.22%0.4 מ׳ ₪
- 2.בלדי אפ10.15%0.2 מ׳ ₪
- 3.חג'ג 'אפ10.02%
- 4.פאי סיאם אופ10.01%
יתר האחזקות 99.6%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 5.1 | 1.6 | 473 | −0.74% | +4.01% | +6.04% |
| 09/26 | — | — | 11 | 9.8 | 471 | −0.17% | +4.78% | +8.27% |
| 08/26 | 17 | 6.4 | 10 | 9.1 | 461 | −0.15% | +4.96% | +9.72% |
| 07/26 | 15 | 6.8 | 8.0 | 1.1 | 452 | +0.25% | +5.11% | +10.31% |
| 06/26 | 14 | 7.9 | 6.5 | 5.0 | 451 | −1.21% | +4.86% | +10.71% |
| 05/26 | 13 | 16 | -3.2 | 14 | 446 | +1.87% | +6.13% | +16.42% |
| 04/26 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 432 | +3.01% | +4.18% | +16.43% |
| 03/26 | 20 | 8.8 | 11 | 15 | 427 | −1.40% | +1.14% | +15.04% |
| 02/26 | 28 | 13 | 15 | 39 | 412 | +0.15% | +2.58% | +14.95% |
| 01/26 | 37 | 7.5 | 30 | 27 | 373 | +2.42% | +2.42% | +16.49% |
| 12/25 | 34 | 11 | 23 | 12 | 346 | +1.10% | +16.06% | +16.06% |
| 11/25 | 18 | 8.8 | 9.6 | 15 | 334 | +0.84% | +14.80% | +17.31% |
| 10/25 | 20 | 9.6 | 10 | 16 | 319 | +1.35% | +13.85% | +19.46% |
| 09/25 | 21 | 8.4 | 12 | 23 | 303 | +1.17% | +12.33% | +20.16% |
| 08/25 | 27 | 5.2 | 22 | 70 | 281 | +0.39% | +11.03% | +19.77% |
| 07/25 | — | — | 34 | 35 | 211 | +0.62% | +10.60% | +21.70% |
| 06/25 | — | — | 18 | 24 | 176 | +3.89% | +9.92% | +22.33% |
| 05/25 | — | — | 8.1 | 11 | 152 | +1.88% | +5.81% | +17.95% |
| 04/25 | — | — | -4.0 | -1.5 | 141 | +1.78% | +3.85% | +15.77% |
| 03/25 | — | — | 7.0 | 5.0 | 143 | −1.48% | +2.04% | +12.44% |
| 02/25 | — | — | 12 | 14 | 138 | +1.49% | +3.57% | +15.60% |
| 01/25 | — | — | 2.6 | 5.0 | 124 | +2.05% | +2.05% | +16.04% |
| 12/24 | — | — | 1.3 | 3.8 | 119 | +2.18% | +14.29% | +14.29% |
| 11/24 | — | — | 0.3 | 3.3 | 115 | +2.69% | +11.85% | +15.17% |
| 10/24 | — | — | -2.3 | -0.1 | 112 | +1.94% | +8.92% | +17.88% |
| 09/24 | — | — | 0.5 | 1.4 | 112 | +0.84% | +6.84% | +10.79% |
| 08/24 | — | — | -1.7 | 0.5 | 111 | +2.01% | +5.95% | +9.18% |
| 07/24 | — | — | -2.3 | -1.0 | 110 | +1.14% | +3.87% | +7.34% |
| 06/24 | — | — | -0.8 | -0.6 | 111 | +0.17% | +2.70% | +8.55% |
| 05/24 | — | — | -2.0 | -2.0 | 112 | −0.00% | +2.53% | +9.64% |
| 04/24 | — | — | 2.6 | 1.3 | 114 | −1.15% | +2.53% | +11.53% |
| 03/24 | — | — | -0.4 | 1.0 | 112 | +1.29% | +3.72% | +14.31% |
| 02/24 | — | — | -1.3 | 0.8 | 111 | +1.88% | +2.40% | +13.93% |
| 01/24 | — | — | 3.6 | 4.1 | 111 | +0.51% | +0.51% | +8.69% |
| 12/23 | — | — | 1.5 | 4.5 | 106 | +2.97% | +9.99% | +9.99% |
| 11/23 | — | — | -14 | -8.7 | 102 | +5.11% | +6.82% | +4.65% |
| 10/23 | — | — | 2.6 | -2.1 | 111 | −4.19% | +1.63% | −0.80% |
| 09/23 | — | — | 1.7 | 1.0 | 113 | −0.63% | +6.07% | +3.84% |
| 08/23 | — | — | 0.3 | 0.6 | 112 | +0.29% | +6.74% | +1.37% |
| 07/23 | — | — | -2.5 | 0.0 | 111 | +2.27% | +6.43% | +0.77% |
| 06/23 | — | — | -0.1 | 1.2 | 111 | +1.18% | +4.06% | +0.89% |
| 05/23 | — | — | -3.0 | -1.1 | 110 | +1.72% | +2.85% | −1.19% |
| 04/23 | — | — | -3.5 | -2.0 | 111 | +1.31% | +1.11% | −6.01% |
| 03/23 | — | — | -9.7 | -8.5 | 113 | +0.95% | −0.20% | −7.40% |
| 02/23 | — | — | 3.6 | 0.2 | 122 | −2.80% | −1.14% | −7.61% |
| 01/23 | — | — | -9.3 | -7.1 | 121 | +1.71% | +1.71% | −5.37% |
| 12/22 | — | — | 1.0 | -1.7 | 128 | −2.03% | −8.09% | −8.09% |
| 11/22 | — | — | -2.5 | -3.0 | 130 | −0.36% | −6.19% | −4.84% |
| 10/22 | — | — | -7.4 | -7.0 | 133 | +0.30% | −5.84% | −4.40% |
| 09/22 | — | — | 5.1 | 0.9 | 140 | −3.00% | −6.12% | — |
| 08/22 | — | — | 2.7 | 2.3 | 139 | −0.29% | −3.22% | — |
| 07/22 | — | — | -8.5 | -5.1 | 137 | +2.39% | −2.94% | — |
| 06/22 | — | — | -6.8 | -8.2 | 142 | −0.90% | −5.20% | — |
| 05/22 | — | — | 4.4 | -0.5 | 150 | −3.24% | −4.34% | — |
| 04/22 | — | — | 0.2 | -0.1 | 151 | −0.20% | −1.14% | — |
| 03/22 | — | — | -3.4 | -2.3 | 151 | +0.72% | −0.94% | — |
| 02/22 | — | — | -1.9 | -2.6 | 153 | −0.44% | −1.65% | — |
| 01/22 | — | — | 3.3 | 1.4 | 156 | −1.22% | −1.22% | — |
| 12/21 | — | — | -2.0 | 0.2 | 154 | +1.44% | +1.53% | — |
| 11/21 | — | — | 4.0 | 4.1 | 154 | +0.09% | +0.09% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 150 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 94 | 473 | +4.01% |
| 2025 | — | — | 154 | 346 | +16.06% |
| 2024 | — | — | -2.5 | 119 | +14.29% |
| 2023 | — | — | -33 | 106 | +9.99% |
| 2022 | — | — | -14 | 128 | −8.09% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 2.0 | 154 | +1.53% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.79% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.04% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.