אנליסט (4D) השקעות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (1,897.85 אג׳ ל־4.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות גמישות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־3.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות גמישות.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 42 קרנות גמישות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 87.95% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 12.05% חו״ללפי דיווח אחרון
- 12.74% מט״חלפי דיווח אחרון
- 9.23% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 98.52% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 2.12% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 100.64% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.9%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
31.13% מסך נכסי הקרן- 1.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח5.48%25.0 מ׳ ₪
- 2.נאוויטס פטרו יהש5.22%23.8 מ׳ ₪
- 3.WIX.COM LTD2.91%13.3 מ׳ ₪
- 4.דור אלון 1 ש"ח2.86%13.1 מ׳ ₪
- 5.אנרג'יקס2.71%12.4 מ׳ ₪
- 6.אלביט מערכות2.66%12.2 מ׳ ₪
- 7.אאורה מר2.54%11.6 מ׳ ₪
- 8.אפי נכסים מ"ר 1 ש"ח2.47%11.3 מ׳ ₪
- 9.שופרסל ב 0.1 'ש"ח2.15%9.8 מ׳ ₪
- 10.טאואר2.13%9.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 68.87%
Top 7 אג״ח
2.12% מסך נכסי הקרן- 1.אלומה אג11.15%5.2 מ׳ ₪
- 2.מטריקס אג20.61%2.8 מ׳ ₪
- 3.נורסטאר אגח יג0.25%1.1 מ׳ ₪
- 4.אמ.וו.אל אגח א0.05%0.2 מ׳ ₪
- 5.דה זראסאי אגח ג0.04%0.2 מ׳ ₪
- 6.חפציבה ג'רו אגח ג0.01%
- 7.דה זראסאי אגח ג חש5/260.01%
יתר האחזקות 97.88%
Top 3 מדדים ו־ETF
2.82% מסך נכסי הקרן- 1.ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF1.22%5.6 מ׳ ₪
- 2.SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US0.90%4.1 מ׳ ₪
- 3.SS HEALTH CARE SELECT SECTOR0.70%3.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.18%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.82% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.82%3.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.18%
Top 1 מט״ח
0.69% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.69%3.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.31%
Top 9 אחר
2.02% מסך נכסי הקרן- 1.מור גמל פנסיה אפ10.66%1.0 מ׳ ₪
- 2.בלדי אפ10.51%0.8 מ׳ ₪
- 3.מור השקעות אפ20.44%0.7 מ׳ ₪
- 4.מגידו אופ10.13%0.2 מ׳ ₪
- 5.ג'י סיטי אופ110.12%0.2 מ׳ ₪
- 6.אוריון אפ20.05%0.1 מ׳ ₪
- 7.מגוריט אפ10.04%0.1 מ׳ ₪
- 8.אוריון אפ10.04%0.1 מ׳ ₪
- 9.ארי נדלן אפ20.03%
יתר האחזקות 97.98%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | -5.4 | -13 | 443 | −1.71% | +0.11% | +4.52% |
| 09/26 | — | — | 8.8 | -4.1 | 457 | −2.80% | +1.85% | +7.91% |
| 08/26 | 0.2 | 2.5 | -2.3 | -7.6 | 461 | −0.40% | +4.78% | +14.39% |
| 07/26 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | -34 | 468 | −1.56% | +5.20% | +16.13% |
| 06/26 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | 14 | 503 | −6.75% | +6.86% | +20.90% |
| 05/26 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 30 | 488 | +2.77% | +14.59% | +44.09% |
| 04/26 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 8.8 | 459 | +6.42% | +11.51% | +46.83% |
| 03/26 | 0.2 | 1.1 | -0.9 | -8.3 | 450 | +2.16% | +4.78% | +43.87% |
| 02/26 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 20 | 458 | −1.82% | +2.56% | +30.84% |
| 01/26 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 7.3 | 438 | +4.46% | +4.46% | +34.08% |
| 12/25 | 0.2 | 11 | -11 | -6.3 | 431 | +4.31% | +35.55% | +35.55% |
| 11/25 | 2.7 | 9.5 | -6.8 | 7.1 | 437 | +0.09% | +29.95% | +37.08% |
| 10/25 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 13 | 430 | +1.48% | +29.83% | +50.41% |
| 09/25 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 3.2 | 417 | +3.04% | +27.94% | +55.93% |
| 08/25 | 1.8 | 3.2 | -1.4 | 8.5 | 414 | +1.12% | +24.16% | +56.44% |
| 07/25 | — | — | 30 | 39 | 406 | +2.49% | +22.79% | +63.04% |
| 06/25 | — | — | -23 | 17 | 367 | +11.14% | +19.81% | +67.51% |
| 05/25 | — | — | -1.6 | 14 | 350 | +4.72% | +7.80% | +45.53% |
| 04/25 | — | — | -42 | -26 | 336 | +4.27% | +2.94% | +40.93% |
| 03/25 | — | — | 28 | 3.0 | 362 | −7.09% | −1.27% | +28.74% |
| 02/25 | — | — | 16 | 19 | 359 | +0.62% | +6.26% | +41.58% |
| 01/25 | — | — | -0.2 | 18 | 340 | +5.61% | +5.60% | +48.95% |
| 12/24 | — | — | 8.5 | 25 | 323 | +5.49% | +41.77% | +41.77% |
| 11/24 | — | — | -15 | 13 | 298 | +9.83% | +34.40% | +45.07% |
| 10/24 | — | — | -6.1 | 8.3 | 284 | +5.21% | +22.37% | +44.98% |
| 09/24 | — | — | 2.9 | 12 | 276 | +3.38% | +16.32% | +21.94% |
| 08/24 | — | — | -3.1 | 11 | 264 | +5.38% | +12.52% | +17.26% |
| 07/24 | — | — | -24 | -10 | 254 | +5.29% | +6.77% | +10.60% |
| 06/24 | — | — | 12 | 3.0 | 264 | −3.44% | +1.40% | +12.03% |
| 05/24 | — | — | -18 | -14 | 261 | +1.40% | +5.01% | +18.69% |
| 04/24 | — | — | 18 | 5.0 | 275 | −4.74% | +3.56% | +21.22% |
| 03/24 | — | — | 8.3 | 14 | 270 | +2.18% | +8.72% | +29.35% |
| 02/24 | — | — | -15 | -0.2 | 256 | +5.86% | +6.40% | +25.31% |
| 01/24 | — | — | 18 | 19 | 256 | +0.52% | +0.51% | +10.95% |
| 12/23 | — | — | 3.4 | 21 | 237 | +7.94% | +12.53% | +12.53% |
| 11/23 | — | — | -53 | -30 | 216 | +9.76% | +4.26% | −4.69% |
| 10/23 | — | — | 27 | -1.6 | 246 | −11.52% | −5.02% | −14.27% |
| 09/23 | — | — | -0.7 | -2.2 | 247 | −0.59% | +7.34% | −3.50% |
| 08/23 | — | — | 16 | 15 | 250 | −0.60% | +7.98% | −11.07% |
| 07/23 | — | — | -10 | 5.0 | 235 | +6.66% | +8.64% | −6.20% |
| 06/23 | — | — | 2.4 | 7.5 | 230 | +2.30% | +1.86% | −9.61% |
| 05/23 | — | — | -4.8 | 3.0 | 222 | +3.57% | −0.43% | −14.73% |
| 04/23 | — | — | -7.5 | -3.8 | 219 | +1.65% | −3.86% | −26.74% |
| 03/23 | — | — | -13 | -15 | 223 | −1.02% | −5.42% | −26.56% |
| 02/23 | — | — | 19 | 4.2 | 238 | −6.27% | −4.44% | −22.41% |
| 01/23 | — | — | -29 | -24 | 234 | +1.95% | +1.95% | −17.56% |
| 12/22 | — | — | 17 | -5.5 | 258 | −8.58% | −17.22% | −17.22% |
| 11/22 | — | — | 3.9 | 0.5 | 263 | −1.28% | −9.45% | −3.84% |
| 10/22 | — | — | -25 | -26 | 263 | −0.39% | −8.28% | — |
| 09/22 | — | — | 35 | 12 | 289 | −8.39% | −7.91% | — |
| 08/22 | — | — | -4.8 | 8.2 | 277 | +4.84% | +0.52% | — |
| 07/22 | — | — | -17 | -9.1 | 269 | +2.78% | −4.12% | — |
| 06/22 | — | — | -20 | -31 | 278 | −3.49% | −6.71% | — |
| 05/22 | — | — | 40 | 6.9 | 309 | −11.02% | −3.34% | — |
| 04/22 | — | — | 7.1 | 13 | 302 | +1.90% | +8.64% | — |
| 03/22 | — | — | -15 | -1.6 | 290 | +4.58% | +6.62% | — |
| 02/22 | — | — | 5.8 | 4.6 | 291 | −0.42% | +1.95% | — |
| 01/22 | — | — | 10 | 17 | 287 | +2.38% | +2.38% | — |
| 12/21 | — | — | -15 | 1.7 | 270 | +6.20% | +6.20% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 268 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 1.0 | 443 | +0.11% |
| 2025 | — | — | -9.5 | 431 | +35.55% |
| 2024 | — | — | -13 | 323 | +41.77% |
| 2023 | — | — | -50 | 237 | +12.53% |
| 2022 | — | — | 37 | 258 | −17.22% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -15 | 270 | +6.20% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.94% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 1.97% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.