אנליסט (4B) מניות ישראל Large & mid cap
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (929.08 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי שווי שוק, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־6.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות מניות לפי שווי שוק.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 163 קרנות מניות לפי שווי שוק, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 98.81% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 1.19% חו״ללפי דיווח אחרון
- 1.62% מט״חלפי דיווח אחרון
- 1.19% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 97.21% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 0.82% אג״ח קונצרני
- 1.97% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 99.99% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
40.67% מסך נכסי הקרן- 1.אנלייט אנרגיה מר0.1 שח6.70%35.5 מ׳ ₪
- 2.טבע מר6.18%32.8 מ׳ ₪
- 3.טאואר5.04%26.7 מ׳ ₪
- 4.בזק חברה לתקשורת 1 ש"ח4.45%23.6 מ׳ ₪
- 5.אלביט מערכות3.98%21.1 מ׳ ₪
- 6.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח3.74%19.8 מ׳ ₪
- 7.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח3.53%18.7 מ׳ ₪
- 8.אנרג'יקס3.24%17.2 מ׳ ₪
- 9.שטראוס גרופ 1 ש"ח1.93%10.2 מ׳ ₪
- 10.אלוני חץ מר 1 שח1.88%10.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 59.32% · לא מדווח 0.01%
Top 1 אג״ח
0.82% מסך נכסי הקרן- 1.אנלייט אג ח0.82%4.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.17% · לא מדווח 0.01%
Top 1 מדדים ו־ETF
1.43% מסך נכסי הקרן- 1.תכלית סל תא1251.43%7.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.56% · לא מדווח 0.01%
Top 1 פיקדונות ומק״מ
2.37% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים2.37%12.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 97.62% · לא מדווח 0.01%
Top 1 מט״ח
0.42% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.42%2.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.57% · לא מדווח 0.01%
Top 4 אחר
0.32% מסך נכסי הקרן- 1.בלדי אפ10.21%0.4 מ׳ ₪
- 2.אנרג'יקס אפ40.06%0.1 מ׳ ₪
- 3.ארי נדלן אפ20.04%0.1 מ׳ ₪
- 4.רמי לוי נדל"ן אפ10.01%
יתר האחזקות 99.67% · לא מדווח 0.01%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 27 | 13 | 543 | −2.63% | +8.77% | +19.57% |
| 09/26 | — | — | -3.1 | -3.4 | 530 | −0.06% | +11.71% | +27.18% |
| 08/26 | 10 | 5.6 | 4.7 | 0.5 | 534 | −1.54% | +11.77% | +31.37% |
| 07/26 | 7.8 | 12 | -4.1 | -44 | 533 | +0.88% | +13.52% | +35.98% |
| 06/26 | 13 | 10 | 2.9 | 23 | 577 | −8.07% | +12.53% | +38.22% |
| 05/26 | 12 | 10 | 1.3 | 45 | 554 | +3.88% | +22.40% | +65.45% |
| 04/26 | 13 | 8.0 | 5.1 | -1.2 | 509 | +7.86% | +17.83% | +68.26% |
| 03/26 | 13 | 12 | 1.7 | 12 | 510 | −0.54% | +9.24% | +62.66% |
| 02/26 | 17 | 14 | 3.0 | 46 | 499 | +1.71% | +9.83% | +54.95% |
| 01/26 | 20 | 11 | 9.7 | 28 | 453 | +7.99% | +7.99% | +54.32% |
| 12/25 | 14 | 8.5 | 5.5 | 18 | 425 | +5.24% | +48.69% | +48.69% |
| 11/25 | 8.8 | 9.0 | -0.2 | 19 | 407 | +4.46% | +41.30% | +50.34% |
| 10/25 | 9.3 | 3.8 | 5.5 | 12 | 387 | +3.56% | +35.26% | +52.51% |
| 09/25 | 7.9 | 7.9 | -0.1 | 4.9 | 375 | +3.24% | +30.61% | +55.60% |
| 08/25 | 6.6 | 8.5 | -2.0 | 17 | 370 | +1.92% | +26.51% | +55.18% |
| 07/25 | — | — | 29 | 37 | 354 | +2.55% | +24.13% | +59.85% |
| 06/25 | — | — | -12 | 18 | 317 | +10.05% | +21.05% | +61.31% |
| 05/25 | — | — | -4.6 | 12 | 299 | +5.64% | +10.00% | +42.47% |
| 04/25 | — | — | -30 | -17 | 288 | +4.26% | +4.13% | +34.91% |
| 03/25 | — | — | 28 | 13 | 305 | −5.25% | −0.13% | +24.39% |
| 02/25 | — | — | 32 | 35 | 292 | +1.30% | +5.40% | +35.19% |
| 01/25 | — | — | 49 | 57 | 257 | +4.05% | +4.05% | +42.19% |
| 12/24 | — | — | 15 | 26 | 200 | +6.40% | +36.04% | +36.04% |
| 11/24 | — | — | 7.3 | 17 | 174 | +5.97% | +27.86% | +35.10% |
| 10/24 | — | — | 0.4 | 8.8 | 157 | +5.67% | +20.66% | +38.45% |
| 09/24 | — | — | 4.2 | 8.3 | 149 | +2.96% | +14.19% | +16.70% |
| 08/24 | — | — | 6.3 | 13 | 140 | +4.99% | +10.91% | +14.01% |
| 07/24 | — | — | -9.2 | -4.6 | 128 | +3.49% | +5.64% | +7.27% |
| 06/24 | — | — | 3.7 | 0.0 | 132 | −2.81% | +2.08% | +9.98% |
| 05/24 | — | — | -1.3 | -1.2 | 132 | +0.04% | +5.04% | +15.14% |
| 04/24 | — | — | 11 | 5.6 | 133 | −3.87% | +5.00% | +16.79% |
| 03/24 | — | — | 5.3 | 8.8 | 128 | +2.98% | +9.22% | +25.01% |
| 02/24 | — | — | -7.8 | 0.0 | 119 | +6.54% | +6.06% | +19.84% |
| 01/24 | — | — | 6.6 | 6.1 | 119 | −0.45% | −0.45% | +6.21% |
| 12/23 | — | — | 3.8 | 9.6 | 113 | +5.67% | +7.43% | +7.43% |
| 11/23 | — | — | -25 | -15 | 103 | +8.59% | +1.67% | −4.61% |
| 10/23 | — | — | 15 | 1.8 | 119 | −10.93% | −6.38% | −14.02% |
| 09/23 | — | — | -3.1 | -2.4 | 117 | +0.58% | +5.12% | −1.86% |
| 08/23 | — | — | 9.2 | 7.8 | 119 | −1.22% | +4.51% | −10.37% |
| 07/23 | — | — | -4.7 | 2.0 | 111 | +6.10% | +5.80% | −5.73% |
| 06/23 | — | — | 0.1 | 2.0 | 109 | +1.75% | −0.28% | −7.02% |
| 05/23 | — | — | -0.1 | 1.5 | 107 | +1.47% | −2.00% | −11.52% |
| 04/23 | — | — | -6.0 | -2.8 | 106 | +2.90% | −3.42% | −20.54% |
| 03/23 | — | — | -6.9 | -8.4 | 109 | −1.28% | −6.14% | −22.20% |
| 02/23 | — | — | 5.8 | -0.8 | 117 | −5.57% | −4.92% | −18.87% |
| 01/23 | — | — | -8.9 | -8.0 | 118 | +0.69% | +0.69% | −12.83% |
| 12/22 | — | — | 5.2 | -2.8 | 126 | −6.18% | −11.55% | −11.55% |
| 11/22 | — | — | 5.0 | 2.3 | 129 | −2.12% | −5.72% | −0.61% |
| 10/22 | — | — | -15 | -13 | 126 | +1.67% | −3.69% | +2.45% |
| 09/22 | — | — | 18 | 7.4 | 139 | −8.14% | −5.27% | — |
| 08/22 | — | — | 2.6 | 7.4 | 132 | +3.90% | +3.13% | — |
| 07/22 | — | — | -10 | -4.1 | 125 | +4.64% | −0.74% | — |
| 06/22 | — | — | -7.6 | -12 | 129 | −3.17% | −5.14% | — |
| 05/22 | — | — | 14 | 2.2 | 141 | −8.87% | −2.03% | — |
| 04/22 | — | — | 5.4 | 6.4 | 139 | +0.75% | +7.51% | — |
| 03/22 | — | — | -0.5 | 3.3 | 132 | +2.94% | +6.70% | — |
| 02/22 | — | — | -0.1 | 1.8 | 129 | +1.46% | +3.66% | — |
| 01/22 | — | — | 4.4 | 7.0 | 127 | +2.17% | +2.17% | — |
| 12/21 | — | — | -6.0 | 0.5 | 120 | +5.43% | +6.37% | — |
| 11/21 | — | — | 6.4 | 7.4 | 120 | +0.90% | +0.90% | — |
| 10/21 | — | — | — | — | 112 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 48 | 543 | +8.77% |
| 2025 | — | — | 99 | 425 | +48.69% |
| 2024 | — | — | 41 | 200 | +36.04% |
| 2023 | — | — | -22 | 113 | +7.43% |
| 2022 | — | — | 22 | 126 | −11.55% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 0.4 | 120 | +6.37% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.69% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 1.72% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.