קרן נאמנות
אילים (2B) תיק אג"ח + 30%
החליקו למדדים נוספים ←
נכסים354 מיליוןש״ח
5 שניםמצטברת
3 שנים+56.1%מצטברת
12 חודשים+6.1%תשואה
מתחילת השנה+4.08%תשואה
חודש−1.06%תשואה
בקרן נאמנות מוצגים מחיר פדיון (403.74 אג׳ ל־5.11.26), דמי ניהול, מדד ייחוס, סיכון ואחזקות בפועל.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
3 שנים+56.1%תשואה
12 חודשים+6.1%תשואה
מתחילת השנה+4.08%תשואה
חודש−1.06%תשואה
הקרןממוצע קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
0%-0.5%-1%-1.5%
0.5%0%-0.5%-1%-1.5%
10%7.5%5%2.5%0%
80%60%40%20%0%
60%40%20%0%-20%
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקרן ממוקמת מול קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.
דירוג20 מתוך 57בקטגוריה
אחוזון תשואה6612 חודשים
פער מהחציון+0.7%מעל החציון
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 57 קרנות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
ירידה מרבית−3.1%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן5.8%שנתית
שארפ0.4912 חודשים
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. (12 חודשים מעל ריבית בנק ישראל) · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.89% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.11% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0.23% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0.11% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 29.85% מניות
- 35.71% אג״ח ממשלתי
- 30.53% אג״ח קונצרני
- 0.36% מזומן
- 3.55% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
Top 10 מניות
3.29% מסך נכסי הקרן- 1.הראל השקעות0.43%1.5 מ׳ ₪
- 2.הפניקס0.37%1.2 מ׳ ₪
- 3.בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח0.36%1.2 מ׳ ₪
- 4.כלל עסקי ביטוח 1 ש'ח0.34%1.2 מ׳ ₪
- 5.בנק הפועלים מ"ר 1 ש"ח0.34%1.1 מ׳ ₪
- 6.דיסקונט א0.31%1.1 מ׳ ₪
- 7.הבורסה לני"ע בת"א0.30%1.0 מ׳ ₪
- 8.קיסטון אינפרא0.29%1.0 מ׳ ₪
- 9.נאוויטס פטרו יהש0.28%1.0 מ׳ ₪
- 10.קבוצת דלק0.27%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 96.71%
Top 10 אג״ח
33.21% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית11/52 2.8%5.95%20.3 מ׳ ₪
- 2.ממשלתית שקלית04/32 1.3%5.85%20.0 מ׳ ₪
- 3.ממשל שקלית03474.49%15.3 מ׳ ₪
- 4.ממשלתית צמודה1028 1.10%4.42%15.1 מ׳ ₪
- 5.ממשלתית צמודה0529 0.5%4.30%14.7 מ׳ ₪
- 6.ממשל שקלית3/35 4%2.05%7.0 מ׳ ₪
- 7.ממשלתית שקלית03/30 1.00%1.75%6.0 מ׳ ₪
- 8.ממשל שקלית8/29 4.60%1.69%5.8 מ׳ ₪
- 9.ממשלתית שקלית01/42 5.5%1.42%4.9 מ׳ ₪
- 10.ממשלתית צמודה0431 2%1.29%4.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 66.79%
Top 10 מדדים ו־ETF
13.46% מסך נכסי הקרן- 1.MTFסל SP 500 ממ2.27%7.7 מ׳ ₪
- 2.מור סל NASDAQ100 ממ1.59%5.4 מ׳ ₪
- 3.איביאי סל ת"א-ביטוח1.55%5.3 מ׳ ₪
- 4.תכלית סל NDX 100 ממ1.50%5.1 מ׳ ₪
- 5.קסם NDX 100 ETF ממ1.43%4.9 מ׳ ₪
- 6.תכלית סל SP500 ממ1.21%4.1 מ׳ ₪
- 7.MTFסל RUSSELL 2000 ממ1.15%3.9 מ׳ ₪
- 8.מור סל (4A) ת"א90-1.08%3.7 מ׳ ₪
- 9.איביאי סל אינדקס בנקים יש0.89%3.0 מ׳ ₪
- 10.הראל סל SP500 ממ0.79%2.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 86.54%
Top 3 פיקדונות ומק״מ
0.34% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד7170.19%0.6 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.09%0.3 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד8170.06%0.2 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.66%
Top 1 מט״ח
0.02% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.02%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.98%
Top 7 אחר
0.21% מסך נכסי הקרן- 1.ווישור אפ10.05%0.1 מ׳ ₪
- 2.אוריין אפ10.04%
- 3.מותג עירוני אפ10.04%
- 4.מותג עירוני אפ20.03%
- 5.אלומה אופ10.02%
- 6.שיכון ובינוי אנרגיה אפ10.02%
- 7.רגא שרותים אפ30.01%
יתר האחזקות 99.79%
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואה, יצירות, פדיונות ושווי נכסים.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | שינוי נכסים (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 17 | 13 | 354 | −1.06% | +4.08% | +6.09% |
| 09/26 | — | — | 11 | 9.4 | 341 | −0.52% | +5.20% | +9.27% |
| 08/26 | 16 | 7.6 | 8.0 | 19 | 332 | +0.41% | +5.75% | +10.98% |
| 07/26 | 25 | 5.3 | 20 | 21 | 313 | −0.28% | +5.31% | +11.23% |
| 06/26 | 34 | 7.7 | 26 | 31 | 291 | −1.72% | +5.61% | +12.41% |
| 05/26 | 31 | 6.2 | 25 | 22 | 261 | +2.32% | +7.46% | +21.51% |
| 04/26 | 18 | 5.0 | 13 | -1.0 | 239 | +3.72% | +5.02% | +20.87% |
| 03/26 | 15 | 13 | 2.2 | 9.9 | 240 | −1.26% | +1.26% | +20.42% |
| 02/26 | 19 | 9.6 | 9.6 | 53 | 230 | +0.15% | +2.55% | +18.24% |
| 01/26 | 57 | 8.1 | 49 | 56 | 177 | +2.40% | +2.39% | +19.60% |
| 12/25 | 60 | 6.6 | 54 | 25 | 121 | +1.36% | +19.35% | +19.35% |
| 11/25 | 31 | 6.2 | 24 | 18 | 96 | +0.56% | +17.74% | +21.04% |
| 10/25 | 20 | 3.2 | 17 | 11 | 78 | +1.90% | +17.08% | +24.44% |
| 09/25 | 15 | 4.8 | 10 | 10 | 67 | +1.04% | +14.90% | +25.02% |
| 08/25 | 17 | 7.4 | 9.9 | 20 | 57 | +0.64% | +13.72% | +24.92% |
| 07/25 | — | — | 9.7 | 9.9 | 37 | +0.78% | +13.00% | +25.97% |
| 06/25 | — | — | 0.9 | 2.4 | 27 | +6.23% | +12.12% | +28.17% |
| 05/25 | — | — | 0.5 | 0.9 | 25 | +1.78% | +5.54% | +19.61% |
| 04/25 | — | — | -1.0 | -0.2 | 24 | +3.33% | +3.70% | +16.42% |
| 03/25 | — | — | 4.9 | 4.3 | 24 | −3.05% | +0.35% | +11.23% |
| 02/25 | — | — | 2.7 | 2.9 | 20 | +1.30% | +3.50% | +16.10% |
| 01/25 | — | — | 1.1 | 1.4 | 17 | +2.18% | +2.18% | +17.38% |
| 12/24 | — | — | 0.3 | 0.7 | 15 | +2.80% | +16.91% | +16.91% |
| 11/24 | — | — | -0.3 | 0.2 | 15 | +3.38% | +13.72% | +17.44% |
| 10/24 | — | — | -0.1 | 0.2 | 14 | +2.38% | +10.00% | +18.25% |
| 09/24 | — | — | 0.2 | 0.3 | 14 | +0.96% | +7.45% | +9.71% |
| 08/24 | — | — | 0.4 | 0.6 | 14 | +1.49% | +6.42% | +8.30% |
| 07/24 | — | — | -0.9 | -0.5 | 13 | +2.54% | +4.87% | +7.10% |
| 06/24 | — | — | -0.5 | -0.6 | 14 | −0.87% | +2.26% | +7.02% |
| 05/24 | — | — | -0.2 | -0.3 | 14 | −0.93% | +3.16% | +9.76% |
| 04/24 | — | — | 2.4 | 2.2 | 15 | −1.28% | +4.13% | +14.11% |
| 03/24 | — | — | 0.2 | 0.3 | 12 | +1.20% | +5.48% | +16.76% |
| 02/24 | — | — | 0.4 | 0.7 | 12 | +2.41% | +4.23% | +15.23% |
| 01/24 | — | — | 0.1 | 0.3 | 11 | +1.77% | +1.77% | +10.26% |
| 12/23 | — | — | 0.2 | 0.5 | 11 | +3.27% | +12.30% | +12.30% |
| 11/23 | — | — | -1.2 | -0.7 | 11 | +4.09% | +8.74% | +5.94% |
| 10/23 | — | — | 0.6 | 0.0 | 11 | −5.01% | +4.46% | +1.79% |
| 09/23 | — | — | 0.0 | 0.0 | 11 | −0.34% | +9.98% | +5.23% |
| 08/23 | — | — | 0.3 | 0.3 | 11 | +0.37% | +10.36% | +2.38% |
| 07/23 | — | — | 0.5 | 0.7 | 11 | +2.47% | +9.95% | +1.80% |
| 06/23 | — | — | 1.6 | 1.7 | 10 | +1.66% | +7.30% | +1.14% |
| 05/23 | — | — | -0.2 | 0.1 | 8.6 | +3.00% | +5.55% | −1.07% |
| 04/23 | — | — | -0.8 | -0.7 | 8.5 | +1.01% | +2.47% | −6.78% |
| 03/23 | — | — | -0.2 | -0.2 | 9.2 | −0.12% | +1.45% | −8.67% |
| 02/23 | — | — | 0.5 | 0.3 | 9.4 | −2.01% | +1.57% | −7.60% |
| 01/23 | — | — | -0.6 | -0.3 | 9.1 | +3.66% | +3.66% | −6.19% |
| 12/22 | — | — | 1.8 | 1.6 | 9.4 | −2.57% | −10.36% | −10.36% |
| 11/22 | — | — | -0.3 | -0.3 | 7.8 | +0.01% | −8.00% | −6.45% |
| 10/22 | — | — | -0.3 | -0.4 | 8.1 | −1.80% | −8.01% | — |
| 09/22 | — | — | 0.1 | -0.2 | 8.5 | −3.04% | −6.32% | — |
| 08/22 | — | — | 0.1 | 0.1 | 8.7 | −0.21% | −3.39% | — |
| 07/22 | — | — | -0.5 | -0.3 | 8.6 | +1.80% | −3.18% | — |
| 06/22 | — | — | -0.2 | -0.2 | 8.9 | −0.56% | −4.90% | — |
| 05/22 | — | — | 0.2 | -0.1 | 9.1 | −2.94% | −4.37% | — |
| 04/22 | — | — | 0.0 | -0.1 | 9.2 | −1.04% | −1.47% | — |
| 03/22 | — | — | -0.2 | -0.1 | 9.3 | +1.05% | −0.43% | — |
| 02/22 | — | — | -0.4 | -0.4 | 9.4 | −0.53% | −1.47% | — |
| 01/22 | — | — | -0.3 | -0.4 | 9.8 | −0.95% | −0.95% | — |
| 12/21 | — | — | -0.3 | -0.1 | 10 | +1.69% | +1.69% | — |
| 11/21 | — | — | — | — | 10 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 180 | 354 | +4.08% |
| 2025 | — | — | 134 | 121 | +19.35% |
| 2024 | — | — | 2.0 | 15 | +16.91% |
| 2023 | — | — | 0.6 | 11 | +12.30% |
| 2022 | — | — | 0.1 | 9.4 | −10.36% |
| 2021 (2 ח׳) | — | — | -0.3 | 10 | +1.69% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך (DataWise).
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.69% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.72% ממוצע עלות שנתית כוללת
הממוצעים משקפים את נתוני הקרן והקטגוריה; העלות בפועל עשויה להשתנות.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.