הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי אשראי ואג"ח בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.8 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי אשראי ואג"ח דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 מסלולי אשראי ואג"ח בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 78.8% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 21.2% חו״ללפי דיווח אחרון
- 8.1% מט״חלפי דיווח אחרון
- 2.8% מניותלפי דיווח אחרון
- 19.3% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 2.8% מניות
- 97.2% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 211 | +0.12% | +3.41% | +4.44% |
| 08/26 | 1.4 | 0.1 | -9.7 | -8.4 | 210 | +0.29% | +3.29% | +5.16% |
| 07/26 | 1.5 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 218 | +0.30% | +2.99% | +5.59% |
| 06/26 | 1.5 | 0.1 | -2.9 | -1.5 | 216 | +0.64% | +2.68% | +5.90% |
| 05/26 | 1.5 | 0.1 | -6.2 | -4.9 | 216 | +1.07% | +2.03% | +6.17% |
| 04/26 | 1.5 | 0.6 | -5.8 | -4.8 | 219 | +0.78% | +0.95% | +5.65% |
| 03/26 | 1.5 | 0.6 | 5.5 | 6.4 | 224 | −0.38% | +0.17% | +5.52% |
| 02/26 | 1.6 | 0.2 | 8.9 | 10 | 221 | +0.16% | +0.55% | +5.94% |
| 01/26 | 1.5 | 0.6 | 4.5 | 5.4 | 210 | +0.39% | +0.39% | +6.62% |
| 12/25 | 1.6 | 0.5 | -3.2 | -2.1 | 206 | +0.10% | +6.60% | +6.60% |
| 11/25 | 1.5 | 0.1 | 6.8 | 8.2 | 209 | +0.53% | +6.49% | +6.96% |
| 10/25 | 1.7 | 0.0 | -0.2 | 1.5 | 200 | +0.36% | +5.93% | +7.46% |
| 09/25 | 1.5 | 0.1 | -1.9 | -0.5 | 198 | +0.81% | +5.55% | +7.37% |
| 08/25 | 1.6 | 0.4 | -1.7 | -0.6 | 197 | +0.70% | +4.70% | +7.55% |
| 07/25 | 1.6 | 0.5 | -8.7 | -7.6 | 197 | +0.59% | +3.97% | +7.86% |
| 06/25 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | 4.4 | 336 | +0.90% | +3.36% | +8.01% |
| 05/25 | 1.6 | 0.1 | -5.5 | -4.0 | 199 | +0.58% | +2.44% | +7.32% |
| 04/25 | 1.6 | 0.3 | 6.6 | 7.8 | 202 | +0.65% | +1.85% | +7.25% |
| 03/25 | 1.6 | 0.4 | -3.0 | -1.8 | 193 | +0.02% | +1.19% | +6.72% |
| 02/25 | 1.5 | 0.1 | -1.5 | -0.1 | 196 | +0.80% | +1.17% | +7.71% |
| 01/25 | 1.6 | 0.1 | -2.2 | -0.7 | 194 | +0.37% | +0.37% | +7.29% |
| 12/24 | 1.6 | 0.4 | -6.0 | -4.9 | 194 | +0.44% | +7.34% | +7.34% |
| 11/24 | 1.7 | 0.2 | -3.4 | -2.0 | 199 | +1.00% | +6.87% | +8.06% |
| 10/24 | 1.6 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 199 | +0.28% | +5.81% | +9.22% |
| 09/24 | 1.6 | 1.0 | -1.6 | -1.0 | 199 | +0.98% | +5.52% | +7.71% |
| 08/24 | 1.6 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | 199 | +0.99% | +4.49% | +6.59% |
| 07/24 | 1.7 | 0.6 | 69 | 70 | 196 | +0.73% | +3.47% | +6.19% |
| 06/24 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 124 | +0.25% | +2.72% | +6.04% |
| 05/24 | 1.1 | 0.1 | -1.3 | -0.3 | 124 | +0.52% | +2.46% | +6.41% |
| 04/24 | 1.1 | 0.3 | -1.4 | -0.6 | 124 | +0.15% | +1.93% | +7.17% |
| 03/24 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 124 | +0.95% | +1.78% | +7.87% |
| 02/24 | 1.2 | 0.1 | -2.9 | -1.8 | 123 | +0.40% | +0.82% | +7.55% |
| 01/24 | 1.1 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 125 | +0.42% | +0.42% | +6.24% |
| 12/23 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 124 | +1.11% | +7.06% | +7.06% |
| 11/23 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 120 | +2.09% | +5.88% | +5.86% |
| 10/23 | 1.1 | 0.2 | 6.4 | 7.3 | 117 | −1.11% | +3.71% | +4.44% |
| 09/23 | 1.2 | 0.1 | 45 | 46 | 111 | −0.07% | +4.88% | +5.85% |
| 08/23 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 109 | +0.61% | +4.95% | +4.84% |
| 07/23 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | 106 | +0.59% | +4.31% | +4.08% |
| 06/23 | 1.1 | 0.1 | -3.1 | -2.1 | 105 | +0.60% | +3.70% | +4.51% |
| 05/23 | 1.2 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 107 | +1.24% | +3.08% | +4.26% |
| 04/23 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 105 | +0.80% | +1.82% | +2.09% |
| 03/23 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 3.4 | 103 | +0.65% | +1.01% | +1.09% |
| 02/23 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 100 | −0.82% | +0.36% | +0.61% |
| 01/23 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 99 | +1.19% | +1.19% | +0.86% |
| 12/22 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 96 | −0.02% | −0.84% | −0.84% |
| 11/22 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | -0.5 | 96 | +0.72% | −0.82% | −0.56% |
| 10/22 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 95 | +0.23% | −1.53% | −0.96% |
| 09/22 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | 93 | −1.03% | −1.75% | −0.72% |
| 08/22 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 94 | −0.12% | −0.73% | +0.64% |
| 07/22 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 93 | +1.01% | −0.61% | +1.61% |
| 06/22 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 91 | +0.36% | −1.60% | +0.92% |
| 05/22 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 91 | −0.87% | −1.96% | +1.08% |
| 04/22 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 91 | −0.19% | −1.10% | +2.82% |
| 03/22 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 91 | +0.18% | −0.91% | +3.57% |
| 02/22 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 88 | −0.58% | −1.09% | — |
| 01/22 | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 87 | −0.51% | −0.51% | — |
| 12/21 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 87 | +0.26% | +4.52% | — |
| 11/21 | 1.0 | 0.1 | -1.5 | -0.6 | 85 | +0.31% | +4.25% | — |
| 10/21 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 85 | +0.48% | +3.92% | — |
| 09/21 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 84 | +0.32% | +3.43% | — |
| 08/21 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 82 | +0.85% | +3.10% | — |
| 07/21 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 77 | +0.32% | +2.23% | — |
| 06/21 | 1.0 | 1.0 | -0.8 | -0.8 | 77 | +0.52% | +1.90% | — |
| 05/21 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 78 | +0.84% | +1.37% | — |
| 04/21 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 75 | +0.53% | +0.53% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 13 | 2.9 | -5.8 | 4.5 | 211 | +3.41% |
| 2025 | 19 | 2.9 | -11 | 4.4 | 206 | +6.60% |
| 2024 | 16 | 3.3 | 48 | 61 | 194 | +7.34% |
| 2023 | 14 | 2.4 | 55 | 66 | 124 | +7.06% |
| 2022 | 12 | 2.1 | 0.3 | 11 | 96 | −0.84% |
| 2021 (9 ח׳) | 8.2 | 2.2 | 2.8 | 8.8 | 87 | +4.52% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.