מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי אשראי ואג"ח בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי אשראי ואג"ח דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 מסלולי אשראי ואג"ח בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.56%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 82.0% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 18.0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 5.5% מט״חלפי דיווח אחרון
- 5.0% מניותלפי דיווח אחרון
- 18.0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 5.0% מניות
- 95.0% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 377 | −0.07% | +3.35% | +4.56% |
| 08/26 | 1.5 | 1.3 | -7.4 | -7.2 | 375 | +0.38% | +3.42% | +5.43% |
| 07/26 | 1.7 | 0.2 | 9.3 | 11 | 381 | +0.10% | +3.03% | +5.74% |
| 06/26 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.5 | 370 | +0.46% | +2.93% | +6.02% |
| 05/26 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 367 | +1.16% | +2.46% | +6.50% |
| 04/26 | 1.0 | 0.5 | -12 | -12 | 361 | +0.99% | +1.28% | +5.66% |
| 03/26 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 4.1 | 369 | −0.36% | +0.29% | +5.40% |
| 02/26 | 1.5 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 367 | +0.17% | +0.65% | +6.00% |
| 01/26 | 1.7 | 0.7 | 16 | 17 | 366 | +0.48% | +0.48% | +6.79% |
| 12/25 | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 6.4 | 348 | +0.15% | +6.46% | +6.46% |
| 11/25 | 1.4 | 0.7 | 13 | 13 | 341 | +0.56% | +6.30% | +6.84% |
| 10/25 | 1.4 | 0.6 | -1.1 | -0.4 | 325 | +0.46% | +5.71% | +7.10% |
| 09/25 | 1.3 | 0.4 | 4.1 | 5.0 | 324 | +0.76% | +5.22% | +6.83% |
| 08/25 | 1.4 | 0.0 | -1.3 | 0.1 | 317 | +0.67% | +4.43% | +6.99% |
| 07/25 | 1.5 | 0.8 | -6.7 | -6.0 | 315 | +0.37% | +3.74% | +7.45% |
| 06/25 | 1.4 | 0.2 | -2.4 | -1.1 | 319 | +0.91% | +3.35% | +8.00% |
| 05/25 | 1.6 | 0.4 | -1.3 | -0.1 | 318 | +0.37% | +2.42% | +7.37% |
| 04/25 | 1.5 | 0.1 | 11 | 12 | 317 | +0.74% | +2.04% | +7.40% |
| 03/25 | 1.4 | 0.5 | 7.8 | 8.8 | 302 | +0.20% | +1.29% | +6.75% |
| 02/25 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 293 | +0.92% | +1.09% | +7.55% |
| 01/25 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 287 | +0.17% | +0.17% | +6.89% |
| 12/24 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 284 | +0.51% | +6.93% | +6.93% |
| 11/24 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 279 | +0.80% | +6.39% | +7.67% |
| 10/24 | 1.4 | 0.3 | -8.5 | -7.4 | 275 | +0.21% | +5.55% | +9.09% |
| 09/24 | 1.4 | 0.7 | -3.4 | -2.8 | 282 | +0.91% | +5.33% | +7.57% |
| 08/24 | 1.5 | 0.1 | 8.2 | 9.6 | 283 | +1.10% | +4.38% | +6.14% |
| 07/24 | 1.4 | 0.5 | 5.8 | 6.7 | 270 | +0.89% | +3.24% | +5.60% |
| 06/24 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 261 | +0.32% | +2.33% | +5.19% |
| 05/24 | 1.4 | 0.3 | -2.8 | -1.7 | 256 | +0.40% | +2.00% | +5.33% |
| 04/24 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 256 | +0.13% | +1.60% | +6.18% |
| 03/24 | 1.5 | 0.6 | -3.7 | -2.9 | 254 | +0.95% | +1.47% | +6.62% |
| 02/24 | 1.4 | 0.9 | -4.4 | -3.9 | 254 | +0.30% | +0.51% | +6.64% |
| 01/24 | 1.6 | 0.2 | -5.3 | -4.0 | 257 | +0.21% | +0.21% | +4.97% |
| 12/23 | 1.4 | 0.6 | -7.0 | -6.2 | 261 | +1.20% | +5.96% | +5.96% |
| 11/23 | 1.4 | 1.0 | -5.0 | -4.6 | 264 | +2.13% | +4.70% | +4.44% |
| 10/23 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 4.0 | 263 | −1.19% | +2.52% | +2.84% |
| 09/23 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 262 | −0.43% | +3.76% | +4.52% |
| 08/23 | 1.4 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 262 | +0.59% | +4.20% | +3.74% |
| 07/23 | 1.6 | 0.2 | -3.6 | -2.3 | 259 | +0.50% | +3.59% | +2.48% |
| 06/23 | 1.6 | 0.3 | -5.0 | -3.7 | 260 | +0.45% | +3.08% | +2.98% |
| 05/23 | 1.6 | 0.4 | -1.9 | -0.7 | 263 | +1.21% | +2.62% | +2.89% |
| 04/23 | 1.5 | 0.1 | -3.4 | -2.0 | 260 | +0.55% | +1.39% | +0.80% |
| 03/23 | 1.6 | 0.2 | -5.3 | -3.9 | 261 | +0.96% | +0.83% | 0.00% |
| 02/23 | 1.6 | 0.6 | 3.7 | 4.6 | 262 | −1.27% | −0.12% | −1.00% |
| 01/23 | 1.6 | 0.5 | -2.3 | -1.2 | 261 | +1.16% | +1.16% | −0.43% |
| 12/22 | 1.6 | 0.4 | -4.3 | -3.1 | 259 | −0.25% | −2.43% | −2.43% |
| 11/22 | 1.7 | 0.5 | -3.3 | -2.1 | 263 | +0.56% | −2.18% | −2.11% |
| 10/22 | 1.5 | 0.1 | -0.9 | 0.5 | 264 | +0.43% | −2.73% | −2.11% |
| 09/22 | 1.7 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | 263 | −1.18% | −3.14% | −2.10% |
| 08/22 | 1.5 | 0.2 | -6.6 | -5.2 | 266 | −0.63% | −1.99% | −0.86% |
| 07/22 | 2.0 | 0.2 | -2.2 | -0.3 | 273 | +0.99% | −1.37% | +0.53% |
| 06/22 | 1.6 | 0.3 | -1.6 | -0.2 | 270 | +0.36% | −2.33% | +0.01% |
| 05/22 | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 2.9 | 270 | −0.84% | −2.68% | +0.11% |
| 04/22 | 1.6 | 0.3 | -3.5 | -2.2 | 269 | −0.25% | −1.86% | +1.56% |
| 03/22 | 1.6 | 0.3 | -4.9 | -3.5 | 272 | −0.05% | −1.61% | +2.23% |
| 02/22 | 1.7 | 0.3 | 3.6 | 5.0 | 276 | −0.70% | −1.56% | — |
| 01/22 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 272 | −0.87% | −0.87% | — |
| 12/21 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 1.3 | 273 | +0.07% | +3.90% | — |
| 11/21 | 1.6 | 0.8 | -4.7 | -3.9 | 272 | +0.56% | +3.83% | — |
| 10/21 | 2.2 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | 274 | +0.45% | +3.25% | — |
| 09/21 | 1.3 | 0.1 | -1.3 | -0.1 | 273 | +0.07% | +2.79% | — |
| 08/21 | 1.7 | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 273 | +0.76% | +2.72% | — |
| 07/21 | 1.9 | 0.3 | -4.9 | -3.3 | 270 | +0.47% | +1.94% | — |
| 06/21 | 1.8 | 0.7 | -3.5 | -2.4 | 272 | +0.46% | +1.47% | — |
| 05/21 | 1.8 | 0.5 | -4.9 | -3.6 | 273 | +0.59% | +1.00% | — |
| 04/21 | 1.8 | 0.8 | -11 | -10 | 275 | +0.41% | +0.41% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 13 | 4.5 | 8.8 | 17 | 377 | +3.35% |
| 2025 | 17 | 5.4 | 32 | 44 | 348 | +6.46% |
| 2024 | 17 | 4.8 | -6.9 | 5.2 | 284 | +6.93% |
| 2023 | 18 | 4.6 | -27 | -14 | 261 | +5.96% |
| 2022 | 20 | 3.9 | -23 | -6.9 | 259 | −2.43% |
| 2021 (9 ח׳) | 16 | 4.0 | -33 | -21 | 273 | +3.90% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.56% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.