הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
החליקו למדדים נוספים ←
בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול עוקב מדד s&p 500.
הקופה נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 31 קופות גמל במסלול עוקב מדד s&p 500, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 0.0% ישראללפי דיווח אחרון
- 113.8% חו״למרכז הכובד בתיק
- 98.9% מט״חלפי דיווח אחרון
- 99.0% מניותלפי דיווח אחרון
- 1.0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 99.0% מניות
- 1.0% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 7.0 | 4.6 | -65 | -62 | 5,130 | +2.15% | +7.96% | +7.18% |
| 08/26 | 6.6 | 2.7 | -51 | -47 | 5,086 | +0.95% | +5.69% | +7.74% |
| 07/26 | 8.1 | 4.0 | -48 | -44 | 5,087 | +2.18% | +4.69% | +6.90% |
| 06/26 | 5.9 | 5.1 | -80 | -79 | 5,024 | +4.71% | +2.46% | +7.61% |
| 05/26 | 6.5 | 4.9 | -114 | -113 | 4,878 | +0.39% | −2.15% | +3.70% |
| 04/26 | 9.8 | 2.9 | -80 | -73 | 4,972 | +3.28% | −2.53% | +6.24% |
| 03/26 | 8.1 | 7.7 | -182 | -182 | 4,887 | −4.06% | −5.63% | +0.10% |
| 02/26 | 9.0 | 6.1 | -195 | -192 | 5,285 | +0.15% | −1.63% | +3.92% |
| 01/26 | 3.5 | 5.6 | -148 | -150 | 5,473 | −1.78% | −1.78% | −0.13% |
| 12/25 | 21 | 9.0 | -147 | -135 | 5,724 | −1.97% | +2.96% | +2.96% |
| 11/25 | 7.4 | 9.3 | -131 | -133 | 5,979 | +0.49% | +5.03% | +3.18% |
| 10/25 | 7.3 | 4.9 | -68 | -66 | 6,088 | +0.78% | +4.52% | +5.99% |
| 09/25 | 7.7 | 6.1 | -56 | -54 | 6,110 | +2.68% | +3.71% | +4.57% |
| 08/25 | 9.2 | 8.9 | -60 | -60 | 6,006 | +0.17% | +1.00% | +6.01% |
| 07/25 | 1.2 | 9.5 | -97 | -105 | 6,058 | +2.86% | +0.83% | +4.66% |
| 06/25 | 8.8 | 7.2 | 0.2 | 1.8 | 5,997 | +0.90% | −1.97% | +3.02% |
| 05/25 | 17 | 6.1 | 9.7 | 20 | 5,944 | +2.85% | −2.85% | +7.59% |
| 04/25 | 9.7 | 6.8 | -19 | -16 | 5,763 | −2.69% | −5.54% | +8.04% |
| 03/25 | 7.4 | 6.7 | -45 | -44 | 5,942 | −0.40% | −2.93% | +8.60% |
| 02/25 | 11 | 12 | -11 | -11 | 6,007 | −3.75% | −2.54% | +15.51% |
| 01/25 | 8.1 | 9.0 | 51 | 50 | 6,255 | +1.26% | +1.26% | +24.13% |
| 12/24 | 16 | 8.9 | 89 | 96 | 6,130 | −1.76% | +25.02% | +25.02% |
| 11/24 | 14 | 8.2 | 104 | 110 | 6,146 | +3.22% | +27.26% | +30.14% |
| 10/24 | 9.6 | 7.2 | 64 | 66 | 5,851 | −0.57% | +23.29% | +27.43% |
| 09/24 | 10 | 7.6 | 73 | 76 | 5,823 | +4.10% | +24.00% | +29.91% |
| 08/24 | 8.0 | 6.0 | 53 | 55 | 5,522 | −1.11% | +19.12% | +21.13% |
| 07/24 | 12 | 6.1 | 79 | 85 | 5,532 | +1.25% | +20.45% | +24.11% |
| 06/24 | 19 | 8.1 | 95 | 106 | 5,381 | +5.38% | +18.97% | +28.06% |
| 05/24 | 8.8 | 4.2 | 99 | 104 | 5,006 | +3.28% | +12.89% | +27.16% |
| 04/24 | 8.3 | 6.0 | 80 | 82 | 4,749 | −2.19% | +9.31% | +26.13% |
| 03/24 | 9.0 | 5.7 | 100 | 103 | 4,774 | +5.94% | +11.75% | +35.16% |
| 02/24 | 8.3 | 7.2 | 82 | 83 | 4,410 | +3.43% | +5.49% | +26.92% |
| 01/24 | 6.3 | 6.3 | 121 | 121 | 4,185 | +1.99% | +1.99% | +26.60% |
| 12/23 | 9.1 | 4.4 | 135 | 140 | 3,988 | +2.26% | +30.15% | +30.15% |
| 11/23 | 8.5 | 5.4 | 72 | 75 | 3,764 | +1.07% | +27.27% | +24.00% |
| 10/23 | 7.0 | 7.5 | 44 | 43 | 3,651 | +1.37% | +25.92% | +24.98% |
| 09/23 | 7.4 | 2.9 | 82 | 87 | 3,561 | −2.94% | +24.22% | +31.13% |
| 08/23 | 7.8 | 5.0 | 152 | 154 | 3,583 | +1.32% | +27.98% | +31.38% |
| 07/23 | 7.9 | 4.9 | 191 | 194 | 3,381 | +4.48% | +26.32% | +23.52% |
| 06/23 | 5.3 | 5.0 | 158 | 158 | 3,047 | +4.64% | +20.90% | +24.69% |
| 05/23 | 7.1 | 2.4 | 85 | 90 | 2,759 | +2.44% | +15.54% | +14.78% |
| 04/23 | 5.4 | 1.8 | 58 | 61 | 2,605 | +4.81% | +12.79% | +9.39% |
| 03/23 | 4.6 | 7.3 | 69 | 66 | 2,428 | −0.52% | +7.61% | +2.20% |
| 02/23 | 7.3 | 5.1 | 60 | 62 | 2,374 | +3.17% | +8.17% | +4.97% |
| 01/23 | 5.4 | 2.7 | 16 | 19 | 2,242 | +4.85% | +4.85% | +0.61% |
| 12/22 | 7.5 | 3.0 | 10 | 15 | 2,121 | −2.57% | −7.01% | −7.01% |
| 11/22 | 5.5 | 1.5 | 12 | 16 | 2,163 | +1.87% | −4.56% | −2.02% |
| 10/22 | 5.1 | 1.9 | 7.7 | 11 | 2,109 | +6.36% | −6.31% | −4.18% |
| 09/22 | 6.4 | 1.8 | 2.4 | 6.9 | 1,973 | −2.76% | −11.92% | −6.34% |
| 08/22 | 7.5 | 2.5 | 6.3 | 11 | 2,023 | −4.74% | −9.42% | −7.06% |
| 07/22 | 5.6 | 2.0 | 13 | 17 | 2,113 | +5.47% | −4.91% | −1.13% |
| 06/22 | 6.0 | 2.3 | 11 | 15 | 1,988 | −3.68% | −9.84% | −3.98% |
| 05/22 | 5.8 | 2.5 | 2.7 | 6.1 | 2,050 | −2.37% | −6.40% | +2.10% |
| 04/22 | 5.5 | 1.4 | 6.9 | 11 | 2,094 | −2.08% | −4.12% | +4.54% |
| 03/22 | 6.6 | 2.6 | 3.3 | 7.3 | 2,128 | +2.18% | −2.09% | +9.90% |
| 02/22 | 6.6 | 2.1 | -4.9 | -0.4 | 2,076 | −1.11% | −4.18% | — |
| 01/22 | 7.2 | 4.8 | -3.7 | -1.2 | 2,101 | −3.10% | −3.10% | — |
| 12/21 | 11 | 1.2 | 6.6 | 17 | 2,170 | +2.66% | +12.24% | — |
| 11/21 | 13 | 2.5 | 12 | 23 | 2,099 | −0.37% | +9.33% | — |
| 10/21 | 6.9 | 0.8 | 13 | 19 | 2,085 | +3.96% | +9.74% | — |
| 09/21 | 4.6 | 0.9 | 14 | 18 | 686 | −3.51% | +5.56% | — |
| 08/21 | 4.6 | 0.9 | 23 | 26 | 693 | +1.34% | +9.40% | — |
| 07/21 | 2.1 | 0.3 | 20 | 22 | 658 | +2.43% | +7.95% | — |
| 06/21 | 4.4 | 0.7 | 21 | 25 | 621 | +2.42% | +5.39% | — |
| 05/21 | 4.4 | 0.3 | 23 | 27 | 582 | −0.04% | +2.90% | — |
| 04/21 | 2.2 | 0.4 | 22 | 24 | 555 | +2.94% | +2.94% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 64 | 44 | -963 | -942 | 5,130 | +7.96% |
| 2025 | 115 | 95 | -573 | -553 | 5,724 | +2.96% |
| 2024 | 130 | 82 | 1,038 | 1,087 | 6,130 | +25.02% |
| 2023 | 83 | 54 | 1,121 | 1,150 | 3,988 | +30.15% |
| 2022 | 75 | 28 | 67 | 114 | 2,121 | −7.01% |
| 2021 (9 ח׳) | 54 | 7.9 | 155 | 201 | 2,170 | +12.24% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.56% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.