הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
החליקו למדדים נוספים ←
בקופת גמל מוצגים גם דמי ניהול מצבירה ומהפקדה, חשיפות, הפקדות ומשיכות ותחזית צבירה.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע מסלול עוקב מדד s&p 500, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
כיצד הקופה ממוקמת מול קופות גמל במסלול עוקב מדד s&p 500.
הקופה נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 31 קופות גמל במסלול עוקב מדד s&p 500, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
החישוב אינו כולל מס או שינוי בדמי הניהול; דמי ניהול מהפקדה אינם נכללים.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 0.0% ישראללפי דיווח אחרון
- 113.9% חו״למרכז הכובד בתיק
- 98.9% מט״חלפי דיווח אחרון
- 99.1% מניותלפי דיווח אחרון
- 1.0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 99.1% מניות
- 0.9% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 46 | 19 | -55 | -29 | 3,397 | +2.14% | +7.92% | +7.13% |
| 08/26 | 49 | 22 | -56 | -29 | 3,355 | +0.95% | +5.65% | +7.69% |
| 07/26 | 50 | 22 | -67 | -39 | 3,354 | +2.18% | +4.66% | +6.87% |
| 06/26 | 48 | 28 | -82 | -62 | 3,323 | +4.70% | +2.43% | +7.57% |
| 05/26 | 57 | 25 | -102 | -70 | 3,235 | +0.38% | −2.17% | +3.67% |
| 04/26 | 50 | 16 | -72 | -38 | 3,294 | +3.28% | −2.54% | +6.20% |
| 03/26 | 51 | 22 | -154 | -125 | 3,227 | −4.06% | −5.64% | +0.06% |
| 02/26 | 68 | 26 | -187 | -145 | 3,495 | +0.14% | −1.64% | +3.89% |
| 01/26 | 93 | 31 | -179 | -117 | 3,638 | −1.78% | −1.78% | −0.15% |
| 12/25 | 116 | 36 | -153 | -73 | 3,823 | −1.97% | +2.94% | +2.94% |
| 11/25 | 81 | 34 | -102 | -54 | 3,976 | +0.49% | +5.01% | +3.16% |
| 10/25 | 65 | 37 | -82 | -55 | 4,014 | +0.77% | +4.50% | +5.98% |
| 09/25 | 68 | 32 | -69 | -32 | 4,040 | +2.68% | +3.70% | +4.56% |
| 08/25 | 72 | 35 | -63 | -26 | 3,968 | +0.18% | +0.99% | +6.00% |
| 07/25 | 88 | 43 | -73 | -28 | 3,989 | +2.85% | +0.81% | +4.61% |
| 06/25 | 71 | 33 | -15 | 24 | 3,907 | +0.90% | −1.98% | +2.97% |
| 05/25 | 74 | 25 | -6.9 | 43 | 3,851 | +2.83% | −2.86% | +7.56% |
| 04/25 | 81 | 26 | -31 | 24 | 3,705 | −2.69% | −5.53% | +8.04% |
| 03/25 | 95 | 29 | -45 | 21 | 3,784 | −0.39% | −2.92% | +8.59% |
| 02/25 | 112 | 30 | -30 | 52 | 3,765 | −3.75% | −2.54% | +15.45% |
| 01/25 | 163 | 30 | -17 | 116 | 3,861 | +1.26% | +1.26% | +24.08% |
| 12/24 | 209 | 35 | 21 | 194 | 3,700 | −1.76% | +24.96% | +24.96% |
| 11/24 | 118 | 24 | 29 | 124 | 3,572 | +3.23% | +27.20% | +30.07% |
| 10/24 | 79 | 20 | 24 | 82 | 3,343 | −0.58% | +23.22% | +27.36% |
| 09/24 | 94 | 28 | 23 | 89 | 3,283 | +4.10% | +23.94% | +29.87% |
| 08/24 | 73 | 26 | 6.9 | 54 | 3,068 | −1.14% | +19.06% | +21.09% |
| 07/24 | 97 | 28 | 24 | 93 | 3,050 | +1.24% | +20.43% | +24.12% |
| 06/24 | 88 | 23 | 31 | 96 | 2,921 | +5.40% | +18.95% | +28.08% |
| 05/24 | 92 | 21 | 27 | 99 | 2,679 | +3.29% | +12.86% | +27.15% |
| 04/24 | 71 | 15 | 11 | 67 | 2,499 | −2.20% | +9.26% | +26.12% |
| 03/24 | 84 | 19 | 37 | 102 | 2,489 | +5.91% | +11.72% | +35.12% |
| 02/24 | 68 | 16 | 23 | 75 | 2,261 | +3.44% | +5.49% | +26.92% |
| 01/24 | 93 | 19 | 56 | 130 | 2,114 | +1.98% | +1.98% | +26.57% |
| 12/23 | 133 | 12 | 52 | 173 | 1,948 | +2.26% | +30.12% | +30.12% |
| 11/23 | 49 | 11 | 33 | 71 | 1,735 | +1.08% | +27.25% | +23.94% |
| 10/23 | 39 | 12 | 28 | 55 | 1,647 | +1.38% | +25.89% | +24.92% |
| 09/23 | 40 | 10 | 26 | 55 | 1,572 | −2.94% | +24.17% | +31.07% |
| 08/23 | 51 | 15 | 45 | 81 | 1,565 | +1.33% | +27.94% | +31.35% |
| 07/23 | 43 | 11 | 63 | 95 | 1,463 | +4.47% | +26.26% | +23.51% |
| 06/23 | 39 | 13 | 46 | 72 | 1,307 | +4.64% | +20.85% | +24.68% |
| 05/23 | 29 | 9.8 | 35 | 54 | 1,179 | +2.45% | +15.50% | +14.78% |
| 04/23 | 19 | 7.3 | 26 | 37 | 1,098 | +4.78% | +12.73% | +9.39% |
| 03/23 | 19 | 13 | 23 | 29 | 1,012 | −0.52% | +7.59% | +2.25% |
| 02/23 | 20 | 9.8 | 17 | 27 | 989 | +3.16% | +8.15% | +5.02% |
| 01/23 | 20 | 6.7 | 11 | 25 | 932 | +4.84% | +4.84% | +0.69% |
| 12/22 | 35 | 7.3 | 6.1 | 34 | 865 | −2.60% | −6.94% | −6.94% |
| 11/22 | 17 | 7.2 | 3.1 | 13 | 853 | +1.88% | −4.45% | −1.90% |
| 10/22 | 13 | 8.1 | 1.6 | 6.2 | 825 | +6.37% | −6.22% | −4.06% |
| 09/22 | 14 | 4.8 | 1.6 | 11 | 770 | −2.73% | −11.83% | −6.21% |
| 08/22 | 17 | 3.9 | 7.5 | 20 | 781 | −4.72% | −9.36% | −6.96% |
| 07/22 | 15 | 4.7 | 2.1 | 12 | 800 | +5.46% | −4.87% | −1.03% |
| 06/22 | 16 | 4.4 | 0.0 | 12 | 747 | −3.67% | −9.79% | −3.87% |
| 05/22 | 19 | 7.2 | -2.3 | 9.6 | 763 | −2.36% | −6.36% | +2.24% |
| 04/22 | 18 | 4.3 | 1.0 | 15 | 772 | −2.06% | −4.09% | +4.66% |
| 03/22 | 20 | 5.7 | 0.5 | 15 | 774 | +2.18% | −2.08% | +9.99% |
| 02/22 | 29 | 4.8 | -6.4 | 18 | 742 | −1.10% | −4.17% | — |
| 01/22 | 37 | 5.5 | 0.6 | 32 | 733 | −3.10% | −3.10% | — |
| 12/21 | 60 | 4.3 | -0.7 | 55 | 723 | +2.67% | +12.33% | — |
| 11/21 | 29 | 7.1 | 5.0 | 27 | 651 | −0.36% | +9.41% | — |
| 10/21 | 17 | 3.2 | 1.2 | 15 | 627 | +3.99% | +9.80% | — |
| 09/21 | 13 | 1.2 | 6.0 | 18 | 196 | −3.51% | +5.59% | — |
| 08/21 | 16 | 1.0 | 7.1 | 22 | 185 | +1.35% | +9.43% | — |
| 07/21 | 12 | 1.0 | 4.6 | 15 | 161 | +2.44% | +7.97% | — |
| 06/21 | 15 | 0.8 | 5.8 | 20 | 142 | +2.45% | +5.40% | — |
| 05/21 | 11 | 0.2 | 3.7 | 14 | 119 | −0.05% | +2.88% | — |
| 04/21 | 7.8 | 0.3 | 4.4 | 12 | 105 | +2.93% | +2.93% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 512 | 210 | -956 | -654 | 3,397 | +7.92% |
| 2025 | 1,087 | 390 | -687 | 9.5 | 3,823 | +2.94% |
| 2024 | 1,166 | 273 | 312 | 1,205 | 3,700 | +24.96% |
| 2023 | 501 | 132 | 406 | 775 | 1,948 | +30.12% |
| 2022 | 251 | 68 | 15 | 199 | 865 | −6.94% |
| 2021 (9 ח׳) | 180 | 19 | 37 | 198 | 723 | +12.33% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: גמל-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.58% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 0.00% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
הממוצעים מחושבים עבור כלל החוסכים במסלול ואינם בהכרח דמי הניהול של המשתמש. העלות השנתית — לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.