תכלית סל (0A) אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (5,140 אג׳), NAV (5,110.94 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
החשיפות המרכזיות של הקרן לפי הדיווח האחרון להבורסה לניירות ערך (31.10.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0A פרופיל חשיפהמניות (ספרה) · מט״ח (אות)
- אג"ח בחו"לסיווג ראשי
- ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוךסיווג משני
- פטורהמעמד מס
- קרן מחקהנאמן: הרמטיק נאמנות
נכס בסיס
- 100.0% אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 5,105 | — | 4.5 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (1 ח׳) | — | — | 0.0 | 4.5 | 0.00% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.00% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.02% ממוצע דמי נאמנות
- 0.02% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.