אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.
ביצועים
תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מניות בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־3.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
מיקום בקטגוריה
מיקום המסלול מול מסלולי מניות דומים בקרנות פנסיה מקיפות.
המסלול נמצא ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 9 מסלולי מניות בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סיכון
מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.
איזון אקטוארי אחרון: −0.08% · דיווח 06/26
שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.
מחשבון צבירה
סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.
בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.24%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.
חשיפות מרכזיות
- 61.9% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 38.1% חו״ללפי דיווח אחרון
- 20.2% מט״חלפי דיווח אחרון
- 67.1% מניותלפי דיווח אחרון
- 11.0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 67.1% מניות
- 32.9% אג״ח, מזומן ואחר
נתונים היסטוריים
דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים (מ׳ ₪) | חודשי (%) | YTD (%) | שנה (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 26 | 2.6 | -83 | -60 | 3,983 | +0.56% | +9.69% | +12.16% |
| 08/26 | 27 | 3.1 | -124 | -101 | 4,023 | +2.71% | +9.08% | +15.28% |
| 07/26 | 29 | 2.4 | -148 | -121 | 4,021 | −0.11% | +6.20% | +13.40% |
| 06/26 | 29 | 3.8 | -125 | -100 | 4,150 | −0.58% | +6.31% | +15.04% |
| 05/26 | 29 | 3.1 | -94 | -68 | 4,278 | +2.53% | +6.94% | +20.53% |
| 04/26 | 29 | 2.2 | -128 | -102 | 4,239 | +6.14% | +4.30% | +23.48% |
| 03/26 | 31 | 3.3 | -45 | -17 | 4,092 | −3.55% | −1.74% | +17.46% |
| 02/26 | 30 | 2.9 | -51 | -24 | 4,260 | −0.44% | +1.88% | +19.38% |
| 01/26 | 31 | 2.5 | -20 | 8.3 | 4,306 | +2.33% | +2.33% | +17.96% |
| 12/25 | 34 | 3.9 | -29 | 1.1 | 4,203 | +0.14% | +17.53% | +17.53% |
| 11/25 | 30 | 2.7 | -6.7 | 21 | 4,199 | +0.97% | +17.37% | +17.04% |
| 10/25 | 29 | 2.5 | -31 | -3.8 | 4,145 | +1.13% | +16.24% | +18.18% |
| 09/25 | 30 | 2.8 | -35 | -7.6 | 4,105 | +3.36% | +14.94% | +16.67% |
| 08/25 | 30 | 2.2 | -17 | 11 | 3,981 | +1.03% | +11.21% | +16.31% |
| 07/25 | 27 | 3.8 | 21 | 44 | 3,929 | +1.34% | +10.07% | +16.30% |
| 06/25 | 30 | 3.2 | -27 | 0.5 | 3,836 | +4.16% | +8.62% | +15.76% |
| 05/25 | 31 | 2.0 | -21 | 7.1 | 3,685 | +5.04% | +4.28% | +13.47% |
| 04/25 | 31 | 3.7 | 2.0 | 29 | 3,506 | +0.97% | −0.72% | +11.12% |
| 03/25 | 30 | 2.1 | 27 | 55 | 3,445 | −1.98% | −1.68% | +8.48% |
| 02/25 | 30 | 2.1 | 23 | 50 | 3,459 | −1.62% | +0.31% | +14.66% |
| 01/25 | 29 | 2.4 | 25 | 51 | 3,469 | +1.96% | +1.96% | +20.02% |
| 12/24 | 32 | 2.4 | 32 | 62 | 3,354 | −0.28% | +18.37% | +18.37% |
| 11/24 | 28 | 1.9 | 11 | 37 | 3,306 | +1.95% | +18.70% | +22.12% |
| 10/24 | 27 | 2.5 | -25 | -0.6 | 3,208 | −0.16% | +16.43% | +23.96% |
| 09/24 | 28 | 2.8 | -16 | 9.1 | 3,215 | +3.04% | +16.62% | +20.68% |
| 08/24 | 28 | 2.6 | -28 | -2.8 | 3,118 | +1.02% | +13.18% | +15.38% |
| 07/24 | 30 | 2.8 | -45 | -18 | 3,085 | +0.87% | +12.04% | +13.21% |
| 06/24 | 28 | 2.6 | -47 | -22 | 3,079 | +2.10% | +11.07% | +16.48% |
| 05/24 | 30 | 3.5 | -59 | -32 | 3,039 | +2.87% | +8.79% | +17.81% |
| 04/24 | 27 | 1.3 | -57 | -30 | 2,985 | −1.43% | +5.75% | +15.08% |
| 03/24 | 29 | 5.0 | -89 | -65 | 3,062 | +3.60% | +7.28% | +19.96% |
| 02/24 | 30 | 1.0 | -74 | -45 | 3,019 | +2.98% | +3.56% | +15.97% |
| 01/24 | 0.0 | 3.2 | -68 | -72 | 2,978 | +0.56% | +0.56% | +11.53% |
| 12/23 | 0.0 | 70 | 50 | -20 | 3,035 | +2.88% | +15.20% | +15.20% |
| 11/23 | 0.0 | 2.7 | -7.5 | -10 | 2,972 | +3.48% | +11.97% | +8.14% |
| 10/23 | 0.0 | 3.4 | -13 | -16 | 2,884 | −2.80% | +8.21% | +7.79% |
| 09/23 | 0.0 | 2.2 | -22 | -24 | 2,986 | −1.48% | +11.32% | +15.18% |
| 08/23 | 0.0 | 3.9 | -82 | -86 | 3,059 | −0.88% | +13.00% | +9.74% |
| 07/23 | 0.0 | 41 | -51 | -92 | 3,168 | +3.78% | +14.00% | +8.36% |
| 06/23 | 0.0 | 55 | -22 | -77 | 3,107 | +3.27% | +9.85% | +10.40% |
| 05/23 | 0.0 | 2.1 | -13 | -15 | 3,037 | +0.48% | +6.37% | +1.14% |
| 04/23 | 0.0 | 16 | -21 | -37 | 3,040 | +2.75% | +5.86% | −1.97% |
| 03/23 | 0.0 | 2.4 | -50 | -53 | 2,983 | +0.16% | +3.03% | −7.73% |
| 02/23 | 0.0 | 2.9 | -118 | -121 | 3,034 | −0.97% | +2.86% | −7.13% |
| 01/23 | 0.0 | 2.5 | -35 | -37 | 3,187 | +3.87% | +3.87% | −7.11% |
| 12/22 | 0.0 | 1.5 | -69 | -70 | 3,108 | −3.42% | −13.64% | −13.64% |
| 11/22 | 0.0 | 2.7 | -41 | -44 | 3,299 | +3.14% | −10.58% | −8.97% |
| 10/22 | 0.0 | 2.1 | -37 | -40 | 3,240 | +3.87% | −13.31% | −12.16% |
| 09/22 | 0.0 | 2.0 | -35 | -36 | 3,160 | −6.14% | −16.54% | −11.76% |
| 08/22 | 0.0 | 2.0 | -66 | -68 | 3,410 | −2.12% | −11.08% | −8.81% |
| 07/22 | 0.0 | 3.2 | -69 | -73 | 3,560 | +5.73% | −9.15% | −5.97% |
| 06/22 | 0.0 | 7.0 | -16 | -23 | 3,439 | −5.39% | −14.07% | −11.39% |
| 05/22 | 0.0 | 9.4 | -4.1 | -13 | 3,666 | −2.61% | −9.18% | −5.20% |
| 04/22 | 0.0 | 10 | 16 | 6.0 | 3,770 | −3.29% | −6.75% | −1.87% |
| 03/22 | 0.0 | 95 | 62 | -33 | 3,893 | +0.81% | −3.57% | +5.81% |
| 02/22 | 0.0 | 3.0 | 71 | 68 | 3,798 | −0.95% | −4.35% | — |
| 01/22 | 0.0 | 2.8 | 115 | 112 | 3,770 | −3.43% | −3.43% | — |
| 12/21 | 0.0 | 2.6 | 146 | 143 | 3,795 | +1.80% | +9.74% | — |
| 11/21 | 0.0 | 1.8 | 156 | 154 | 3,588 | −0.47% | +7.79% | — |
| 10/21 | 0.0 | 1.6 | 205 | 203 | 3,453 | +4.35% | +8.30% | — |
| 09/21 | 0.0 | 1.7 | 135 | 133 | 3,114 | −3.01% | +3.79% | — |
| 08/21 | 0.0 | 3.1 | 223 | 220 | 3,079 | +0.93% | +7.01% | — |
| 07/21 | 0.0 | 0.9 | 216 | 215 | 2,831 | −0.36% | +6.02% | — |
| 06/21 | 0.0 | 1.5 | 225 | 223 | 2,631 | +1.22% | +6.41% | — |
| 05/21 | 0.0 | 1.2 | 192 | 191 | 2,380 | +0.81% | +5.12% | — |
| 04/21 | 0.0 | 0.9 | 178 | 177 | 2,171 | +4.28% | +4.28% | — |
| שנה | הפקדות (מ׳ ₪) | משיכות (מ׳ ₪) | העברות נטו (מ׳ ₪) | צבירה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (9 ח׳) | 260 | 26 | -819 | -585 | 3,983 | +9.69% |
| 2025 | 362 | 33 | -70 | 259 | 4,203 | +17.53% |
| 2024 | 317 | 31 | -465 | -179 | 3,354 | +18.37% |
| 2023 | 0.0 | 204 | -384 | -588 | 3,035 | +15.20% |
| 2022 | 0.0 | 141 | -73 | -213 | 3,108 | −13.64% |
| 2021 (9 ח׳) | 0.0 | 15 | 1,676 | 1,661 | 3,795 | +9.74% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.15% ממוצע דמי ניהול מצבירה
- 1.24% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
- — ממוצע עלות שנתית צפויה
ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.