קרן פנסיה

כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה 12177 · כלל פנסיה וגמל בע"מ · כלל פנסיה · מסלול מקבלי קצבה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים13.15 מיליארדש״ח
5 שנים+48.4%מצטברת
3 שנים+30.7%מצטברת
12 חודשים+9.0%תשואה
מתחילת השנה+7.10%תשואה
חודש+0.92%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מקבלי קצבה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+30.7%תשואה
12 חודשים+9.0%תשואה
מתחילת השנה+7.10%תשואה
חודש+0.92%תשואה
הקרןממוצע מסלולי מקבלי קצבה · מקיפה
10%7.5%5%2.5%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי מקבלי קצבה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג7 מתוך 34בקטגוריה
אחוזון תשואה8212 חודשים
פער מהחציון+2.9%מעל החציון

המסלול נמצא ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 34 מסלולי מקבלי קצבה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−0.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן2.0%חציון המסלול 2.4%
שארפ2.48לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: +0.03% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.52%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 74.3% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 25.7% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 10.0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 19.0% מניותלפי דיווח אחרון
  • 20.4% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 19.0% מניות
  • 81.0% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.0 123 218 95 13,146 +0.92% +7.10% +8.97%
08/26 0.0 114 258 144 12,886 +1.08% +6.13% +9.39%
07/26 0.0 107 250 143 12,646 +0.25% +4.99% +9.14%
06/26 0.0 108 286 178 12,470 +0.01% +4.73% +9.61%
05/26 0.0 103 206 103 12,331 +1.66% +4.72% +10.81%
04/26 0.0 101 223 122 11,989 +1.87% +3.01% +10.61%
03/26 0.0 102 259 157 11,649 −0.45% +1.12% +9.37%
02/26 0.0 99 228 129 11,536 +0.51% +1.58% +10.05%
01/26 0.0 97 254 156 11,353 +1.06% +1.06% +10.33%
12/25 0.0 109 226 118 11,081 +0.36% +9.60% +9.60%
11/25 0.0 92 181 90 10,918 +1.11% +9.21% +9.34%
10/25 0.0 91 203 112 10,714 +0.27% +8.01% +9.35%
09/25 0.0 92 241 149 10,577 +1.31% +7.72% +9.34%
08/25 0.0 90 222 132 10,321 +0.84% +6.32% +9.51%
07/25 0.0 89 205 116 10,070 +0.69% +5.44% +9.55%
06/25 0.0 94 247 153 9,885 +1.10% +4.71% +9.84%
05/25 0.0 85 217 132 9,608 +1.48% +3.58% +9.37%
04/25 0.0 97 234 137 9,343 +0.73% +2.06% +9.01%
03/25 0.0 81 74 -6.8 9,164 +0.16% +1.32% +8.43%
02/25 0.0 79 185 106 8,992 +0.77% +1.16% +9.90%
01/25 0.0 75 227 152 8,947 +0.39% +0.39% +9.92%
12/24 0.0 76 323 248 8,763 +0.12% +9.66% +9.66%
11/24 0.0 74 175 101 8,651 +1.12% +9.53% +10.50%
10/24 0.0 94 172 78 8,312 +0.26% +8.31% +10.40%
09/24 0.0 75 181 105 8,214 +1.47% +8.03% +9.67%
08/24 0.0 71 171 100 7,993 +0.88% +6.47% +8.11%
07/24 0.0 70 170 100 7,820 +0.95% +5.54% +7.71%
06/24 0.0 81 186 105 7,646 +0.67% +4.55% +7.75%
05/24 0.0 66 162 96 7,503 +1.15% +3.85% +8.15%
04/24 0.0 70 205 135 7,310 +0.19% +2.67% +7.98%
03/24 0.0 64 289 226 7,182 +1.52% +2.48% +8.77%
02/24 0.0 61 184 123 7,080 +0.79% +0.94% +7.84%
01/24 0.0 58 170 112 6,655 +0.15% +0.15% +7.18%
12/23 0.0 78 205 127 6,533 +0.89% +8.29% +8.29%
11/23 0.0 58 143 85 6,393 +1.03% +7.33% +7.24%
10/23 0.0 60 144 84 6,199 −0.41% +6.24% +7.15%
09/23 0.0 100 174 74 6,140 +0.03% +6.67% +8.61%
08/23 0.0 57 161 104 6,017 +0.51% +6.64% +7.36%
07/23 0.0 57 156 99 5,912 +0.98% +6.10% +7.24%
06/23 0.0 88 207 120 5,770 +1.05% +5.07% +7.75%
05/23 0.0 49 134 86 5,635 +0.99% +3.98% +6.52%
04/23 0.0 49 165 116 5,448 +0.92% +2.96% +5.41%
03/23 0.0 48 145 97 5,294 +0.65% +2.02% +4.70%
02/23 0.0 47 160 113 5,156 +0.18% +1.36% +4.94%
01/23 0.0 50 161 111 5,028 +1.18% +1.18% +4.96%
12/22 0.0 46 179 133 4,860 −0.08% +3.87% +3.87%
11/22 0.0 48 114 66 4,741 +0.94% +3.96% +4.92%
10/22 0.0 41 125 84 4,619 +0.95% +2.99% +4.31%
09/22 0.0 44 153 108 4,493 −1.12% +2.02% +4.54%
08/22 0.0 46 122 77 4,434 +0.39% +3.17% +5.93%
07/22 0.0 57 112 55 4,340 +1.46% +2.77% +6.61%
06/22 0.0 39 138 99 4,222 −0.10% +1.29% +5.26%
05/22 0.0 39 116 77 4,125 −0.06% +1.40% +5.95%
04/22 0.0 38 138 99 4,048 +0.24% +1.46% +7.31%
03/22 0.0 52 161 109 3,940 +0.88% +1.21% +8.26%
02/22 0.0 37 124 87 3,779 +0.20% +0.33% —
01/22 0.0 47 135 88 3,700 +0.13% +0.13% —
12/21 0.0 60 126 65 3,595 +0.93% +6.96% —
11/21 0.0 37 133 96 3,481 +0.35% +5.97% —
10/21 0.0 47 114 67 3,396 +1.17% +5.60% —
09/21 0.0 40 106 66 3,294 +0.20% +4.38% —
08/21 0.0 32 100 69 3,204 +1.03% +4.17% —
07/21 0.0 30 104 74 3,113 +0.18% +3.11% —
06/21 0.0 78 122 45 3,033 +0.55% +2.93% —
05/21 0.0 26 86 60 2,922 +1.23% +2.36% —
04/21 0.0 96 86 -9.4 2,877 +1.12% +1.12% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מסלול בסיסי למקבלי קצבה +12.9% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה +10.4% 12 חודשים · להשוואה +
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה +10.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.52% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.