קרן פנסיה

מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה 12145 · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מגדל מקפת אישית · מסלול מקבלי קצבה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים17.08 מיליארדש״ח
5 שנים+48.0%מצטברת
3 שנים+30.8%מצטברת
12 חודשים+8.0%תשואה
מתחילת השנה+6.24%תשואה
חודש+0.71%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מקבלי קצבה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+30.8%תשואה
12 חודשים+8.0%תשואה
מתחילת השנה+6.24%תשואה
חודש+0.71%תשואה
הקרןממוצע מסלולי מקבלי קצבה · מקיפה
8%6%4%2%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.0 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי מקבלי קצבה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג10 מתוך 34בקטגוריה
אחוזון תשואה7312 חודשים
פער מהחציון+2.0%מעל החציון

המסלול נמצא מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 34 מסלולי מקבלי קצבה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−0.6%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן2.2%חציון המסלול 2.4%
שארפ2.27לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.56%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 81.5% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 18.5% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 10.3% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 18.8% מניותלפי דיווח אחרון
  • 14.2% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 18.8% מניות
  • 81.2% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.0 122 465 343 17,077 +0.71% +6.24% +8.00%
08/26 0.0 118 379 261 16,618 +0.68% +5.49% +8.73%
07/26 0.0 118 336 217 16,246 +0.31% +4.77% +8.88%
06/26 0.0 127 311 184 15,997 +0.16% +4.45% +9.33%
05/26 0.0 125 320 195 15,794 +1.64% +4.28% +10.50%
04/26 0.0 109 318 209 15,352 +1.78% +2.60% +10.44%
03/26 0.0 114 423 310 14,881 −0.59% +0.81% +9.47%
02/26 0.0 107 342 235 14,658 +0.45% +1.40% +10.05%
01/26 0.0 103 307 204 14,358 +0.95% +0.95% +10.39%
12/25 0.0 98 255 157 14,022 +0.28% +9.86% +9.86%
11/25 0.0 95 286 192 13,826 +0.99% +9.55% +9.87%
10/25 0.0 92 272 181 13,504 +0.38% +8.48% +10.14%
09/25 0.0 92 333 240 13,272 +1.39% +8.07% +9.96%
08/25 0.0 91 289 198 12,859 +0.82% +6.58% +10.03%
07/25 0.0 85 277 192 12,554 +0.73% +5.72% +10.24%
06/25 0.0 85 167 82 12,273 +1.23% +4.95% +10.39%
05/25 0.0 92 252 160 12,045 +1.58% +3.68% +9.77%
04/25 0.0 84 265 181 11,702 +0.89% +2.06% +9.33%
03/25 0.0 80 149 69 11,420 −0.06% +1.16% +8.44%
02/25 0.0 79 280 201 11,357 +0.76% +1.22% +10.15%
01/25 0.0 78 234 156 11,072 +0.46% +0.46% +10.31%
12/24 0.0 80 269 189 10,867 +0.29% +10.05% +10.05%
11/24 0.0 77 203 127 10,648 +1.24% +9.73% +10.79%
10/24 0.0 71 246 175 10,393 +0.22% +8.39% +11.09%
09/24 0.0 73 218 145 10,195 +1.45% +8.15% +10.10%
08/24 0.0 72 194 122 10,103 +1.01% +6.61% +8.65%
07/24 0.0 67 247 179 9,686 +0.87% +5.54% +8.15%
06/24 0.0 63 201 138 9,425 +0.66% +4.63% +8.40%
05/24 0.0 67 173 106 9,227 +1.17% +3.94% +8.89%
04/24 0.0 64 193 129 9,017 +0.07% +2.74% +8.72%
03/24 0.0 63 313 250 8,882 +1.52% +2.67% +9.66%
02/24 0.0 60 210 150 8,510 +0.91% +1.13% +8.95%
01/24 0.0 59 186 127 8,278 +0.22% +0.22% +7.97%
12/23 0.0 61 144 82 8,132 +0.96% +9.13% +9.13%
11/23 0.0 62 176 114 7,975 +1.52% +8.09% +7.89%
10/23 0.0 57 159 102 7,744 −0.68% +6.47% +7.17%
09/23 0.0 54 163 109 7,693 +0.12% +7.20% +9.24%
08/23 0.0 54 275 220 7,576 +0.54% +7.07% +7.66%
07/23 0.0 52 160 109 7,316 +1.11% +6.50% +7.54%
06/23 0.0 49 143 94 7,129 +1.11% +5.33% +8.07%
05/23 0.0 54 149 95 6,959 +1.01% +4.17% +6.70%
04/23 0.0 46 171 125 6,800 +0.94% +3.13% +5.52%
03/23 0.0 51 233 182 6,607 +0.86% +2.17% +4.46%
02/23 0.0 78 180 101 6,383 0.00% +1.30% +4.50%
01/23 0.0 17 162 145 6,271 +1.30% +1.30% +4.71%
12/22 0.0 48 165 117 6,047 −0.19% +3.09% +3.09%
11/22 0.0 51 117 65 5,941 +0.85% +3.28% +4.21%
10/22 0.0 43 155 112 5,826 +1.23% +2.41% +3.61%
09/22 0.0 45 151 106 5,644 −1.32% +1.17% +3.62%
08/22 0.0 45 161 115 5,613 +0.42% +2.52% +5.17%
07/22 0.0 43 141 98 5,474 +1.61% +2.09% +6.03%
06/22 0.0 41 126 85 5,291 −0.17% +0.48% +4.75%
05/22 0.0 43 185 143 5,215 −0.11% +0.65% +5.68%
04/22 0.0 36 153 116 5,078 −0.07% +0.76% +6.96%
03/22 0.0 39 202 163 4,964 +0.90% +0.83% +8.26%
02/22 0.0 36 163 127 4,764 +0.20% −0.07% —
01/22 0.0 30 154 124 4,628 −0.27% −0.27% —
12/21 0.0 36 149 113 4,516 +0.90% +7.37% —
11/21 0.0 37 221 185 4,365 +0.27% +6.42% —
10/21 0.0 34 73 39 4,169 +1.24% +6.13% —
09/21 0.0 27 127 100 4,080 +0.15% +4.83% —
08/21 0.0 29 170 140 3,973 +1.24% +4.67% —
07/21 0.0 28 130 102 3,786 +0.39% +3.39% —
06/21 0.0 28 178 150 3,670 +0.71% +2.99% —
05/21 0.0 31 103 72 3,495 +1.10% +2.26% —
04/21 0.0 27 108 81 3,386 +1.15% +1.15% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מסלול בסיסי למקבלי קצבה +12.9% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה +10.4% 12 חודשים · להשוואה +
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה +10.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.56% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.