קרן פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה 12119 · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · הפניקס פנסיה מקיפה · מסלול מקבלי קצבה

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 30.09.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים17.18 מיליארדש״ח
5 שנים+47.1%מצטברת
3 שנים+31.6%מצטברת
12 חודשים+7.3%תשואה
מתחילת השנה+5.50%תשואה
חודש+0.55%תשואה

בקרן פנסיה מוצגים גם איזון אקטוארי, דמי ניהול מהפקדה ותחזית צבירה עד הפרישה.

ביצועים

תשואת המסלול מול ממוצע מסלולי מקבלי קצבה בפנסיה מקיפה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+31.6%תשואה
12 חודשים+7.3%תשואה
מתחילת השנה+5.50%תשואה
חודש+0.55%תשואה
הקרןממוצע מסלולי מקבלי קצבה · מקיפה
8%6%4%2%0%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

מיקום בקטגוריה

מיקום המסלול מול מסלולי מקבלי קצבה דומים בקרנות פנסיה מקיפות.

דירוג15 מתוך 34בקטגוריה
אחוזון תשואה5812 חודשים
פער מהחציון+1.3%מעל החציון

המסלול נמצא מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 34 מסלולי מקבלי קצבה בקרנות פנסיה מקיפות, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סיכון

מדדי תנודתיות וירידה ביחס לקבוצה.

ירידה מרבית−0.5%משיא לשפל · 12 ח׳
סטיית תקן2.3%חציון המסלול 2.4%
שארפ2.21לפי פנסיה-נט

איזון אקטוארי אחרון: −0.05% · דיווח 06/26

שארפ — תשואה ביחס לסיכון; גבוה יותר עדיף. · סטיית תקן — מידת התנודתיות; נמוכה יותר יציבה יותר. · ירידה מרבית — הירידה החדה ביותר משיא לשפל ב־12 חודשים.

מחשבון צבירה

סימולציה לפי יתרה, הפקדה חודשית, תשואה ודמי ניהול.

בפנסיה התוצאה מוצגת כצבירה, אחרי דמי ניהול מהפקדה (1.53%); המרה לקצבה תלויה במקדם ובנתוני העמית.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון.

חשיפות מרכזיות

  • 79.6% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 20.4% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 7.9% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 14.6% מניותלפי דיווח אחרון
  • 13.2% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 14.6% מניות
  • 85.4% אג״ח, מזומן ואחר

נתונים היסטוריים

דיווחים חודשיים: תשואות, תנועות ונכסים. ניתן לעבור לתצוגה שנתית.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשהפקדות
(מ׳ ₪)		משיכות
(מ׳ ₪)		העברות נטו
(מ׳ ₪)		צבירה נטו
(מ׳ ₪)		נכסים
(מ׳ ₪)		חודשי
(%)		YTD
(%)		שנה
(%)
09/26 0.0 4.4 629 625 17,179 +0.55% +5.50% +7.33%
08/26 0.0 4.3 635 630 16,573 +0.67% +4.93% +8.16%
07/26 0.0 4.2 549 544 15,938 +0.31% +4.23% +8.38%
06/26 0.0 4.0 500 496 15,447 +0.03% +3.91% +8.94%
05/26 0.0 8.6 530 521 15,045 +1.50% +3.87% +10.32%
04/26 0.0 5.6 583 578 14,396 +1.52% +2.34% +10.43%
03/26 0.0 4.5 564 559 13,698 −0.48% +0.81% +9.85%
02/26 0.0 6.2 519 513 13,287 +0.97% +1.29% +10.19%
01/26 0.0 4.9 644 639 12,814 +0.32% +0.32% +10.03%
12/25 0.0 82 456 374 12,213 +0.34% +10.24% +10.24%
11/25 0.0 81 368 287 11,797 +1.04% +9.86% +10.42%
10/25 0.0 75 362 287 11,390 +0.34% +8.73% +10.84%
09/25 0.0 75 447 372 11,064 +1.33% +8.36% +10.91%
08/25 0.0 74 387 312 10,547 +0.88% +6.94% +10.97%
07/25 0.0 74 378 304 10,143 +0.82% +6.01% +11.17%
06/25 0.0 67 344 277 9,757 +1.30% +5.15% +11.24%
05/25 0.0 65 306 241 9,354 +1.60% +3.80% +10.28%
04/25 0.0 61 351 290 8,968 +0.99% +2.16% +9.94%
03/25 0.0 58 246 187 8,589 −0.17% +1.16% +9.00%
02/25 0.0 57 320 263 8,415 +0.82% +1.33% +10.73%
01/25 0.0 58 368 309 8,085 +0.51% +0.51% +10.94%
12/24 0.0 53 297 245 7,735 +0.51% +10.79% +10.79%
11/24 0.0 52 249 197 7,451 +1.42% +10.22% +11.50%
10/24 0.0 50 253 203 7,151 +0.40% +8.68% +11.86%
09/24 0.0 51 256 206 6,919 +1.39% +8.25% +10.60%
08/24 0.0 49 255 205 6,618 +1.06% +6.76% +9.20%
07/24 0.0 46 223 177 6,343 +0.88% +5.64% +8.50%
06/24 0.0 43 228 185 6,112 +0.43% +4.72% +8.72%
05/24 0.0 42 183 141 5,901 +1.29% +4.27% +9.37%
04/24 0.0 36 208 171 5,686 +0.12% +2.95% +9.03%
03/24 0.0 38 308 270 5,508 +1.42% +2.82% +10.01%
02/24 0.0 37 203 167 5,162 +1.01% +1.38% +9.07%
01/24 0.0 36 194 158 4,945 +0.37% +0.37% +7.80%
12/23 0.0 35 192 157 4,770 +1.16% +8.81% +8.81%
11/23 0.0 34 170 135 4,557 +1.74% +7.56% +7.25%
10/23 0.0 32 177 145 4,345 −0.73% +5.72% +6.44%
09/23 0.0 36 181 145 4,231 +0.11% +6.50% +8.33%
08/23 0.0 28 200 171 4,082 +0.41% +6.38% +6.63%
07/23 0.0 29 198 169 3,893 +1.09% +5.95% +6.91%
06/23 0.0 29 184 154 3,683 +1.03% +4.81% +7.37%
05/23 0.0 26 123 97 3,491 +0.97% +3.74% +5.85%
04/23 0.0 24 156 132 3,361 +1.02% +2.74% +4.60%
03/23 0.0 24 174 150 3,197 +0.56% +1.70% +3.35%
02/23 0.0 23 174 150 3,029 −0.17% +1.14% +3.51%
01/23 0.0 22 152 130 2,884 +1.31% +1.31% +3.77%
12/22 0.0 23 125 102 2,719 −0.29% +2.38% +2.38%
11/22 0.0 21 63 42 2,625 +0.97% +2.68% +3.90%
10/22 0.0 19 119 101 2,517 +1.03% +1.69% +3.08%
09/22 0.0 19 136 116 2,390 −1.46% +0.65% +3.18%
08/22 0.0 18 57 39 2,309 +0.68% +2.15% +5.03%
07/22 0.0 12 102 90 2,254 +1.52% +1.46% +5.38%
06/22 0.0 17 107 90 2,130 −0.40% −0.06% +3.82%
05/22 0.0 29 84 55 2,048 −0.22% +0.34% +4.90%
04/22 0.0 11 93 81 1,997 −0.19% +0.56% +6.30%
03/22 0.0 14 77 63 1,920 +0.72% +0.75% +7.75%
02/22 0.0 13 113 100 1,842 +0.08% +0.03% —
01/22 0.0 13 109 96 1,741 −0.05% −0.05% —
12/21 0.0 13 101 88 1,646 +1.19% +6.95% —
11/21 0.0 12 52 40 1,539 +0.17% +5.69% —
10/21 0.0 12 63 51 1,497 +1.13% +5.51% —
09/21 0.0 9.2 86 77 1,429 +0.31% +4.33% —
08/21 0.0 10 44 34 1,348 +1.01% +4.01% —
07/21 0.0 11 60 49 1,300 +0.02% +2.97% —
06/21 0.0 8.9 44 35 1,251 +0.64% +2.95% —
05/21 0.0 9.7 25 15 1,208 +1.11% +2.29% —
04/21 0.0 8.7 45 36 1,179 +1.17% +1.17% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: פנסיה-נט, משרד האוצר.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

מסלול בסיסי למקבלי קצבה +12.9% 12 חודשים · להשוואה +
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה +10.4% 12 חודשים · להשוואה +
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה +10.3% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.14% ממוצע דמי ניהול מצבירה
  • 1.53% ממוצע דמי ניהול מהפקדה
  • — ממוצע עלות שנתית צפויה

ממוצעי דמי הניהול מחושבים לכלל העמיתים במסלול ואינם בהכרח התנאים האישיים של המשתמש. העלות השנתית — מהצבירה ומההפקדות, לפי נתוני המחשבון.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.