קסם S&P MidCap 400 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (3,112 אג׳), NAV (3,084.99 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־1.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת מתחת לחציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 56 קרנות סל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 0.11% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 1.57% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 101.57% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־102.93%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 4 אג״ח
1.57% מסך נכסי הקרן- 1.פאי פלוס אגח ד0.41%0.3 מ׳ ₪
- 2.ספיר פקדון אגח ב0.41%0.3 מ׳ ₪
- 3.הראל ריב אגח ב0.39%0.3 מ׳ ₪
- 4.איביאי פקדון אגח א0.36%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 98.43%
Top 1 מדדים ו־ETF
0.66% מסך נכסי הקרן- 1.SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST0.66%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.34%
Top 7 פיקדונות ומק״מ
94.96% מסך נכסי הקרן- 1.מקמ 101638.75%30.4 מ׳ ₪
- 2.מקמ 81713.62%10.7 מ׳ ₪
- 3.מקמ 111613.31%10.4 מ׳ ₪
- 4.פיקדון בבנק מסוים10.94%8.6 מ׳ ₪
- 5.מקמ 5179.98%7.8 מ׳ ₪
- 6.מקמ 9167.76%6.1 מ׳ ₪
- 7.מקמ 6170.60%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 5.04%
Top 2 מט״ח
5.74% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים3.76%3.0 מ׳ ₪
- 2.Collateral1.98%1.6 מ׳ ₪
יתר האחזקות 94.26%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3,038 | — | 68 | −0.03% | +7.35% | +8.77% |
| 09/26 | — | — | 3,039 | — | 69 | −5.06% | +7.39% | +10.67% |
| 08/26 | — | — | 3,201 | 3,146 | 80 | +1.85% | +13.11% | +15.23% |
| 07/26 | — | — | 3,143 | 3,154 | 78 | −2.03% | +11.06% | +17.06% |
| 06/26 | — | — | 3,208 | 3,231 | 79 | +3.05% | +13.36% | +23.77% |
| 05/26 | — | — | 3,113 | 3,120 | 77 | +3.84% | +10.00% | +21.13% |
| 04/26 | — | — | 2,998 | 3,058 | 74 | +6.80% | +5.94% | +25.13% |
| 03/26 | — | — | 2,807 | 2,843 | 69 | −7.66% | −0.81% | +13.92% |
| 02/26 | — | — | 3,040 | 3,040 | 74 | +4.18% | +7.42% | +14.80% |
| 01/26 | — | — | 2,918 | 2,932 | 70 | +3.11% | +3.11% | +4.59% |
| 12/25 | — | — | 2,830 | 2,793 | 68 | +2.24% | +5.68% | +5.68% |
| 11/25 | — | — | 2,768 | 2,783 | 67 | −0.90% | +3.36% | −4.39% |
| 10/25 | — | — | 2,793 | 2,727 | 68 | +1.71% | +4.29% | +3.91% |
| 09/25 | — | — | 2,746 | 2,761 | 67 | −1.15% | +2.54% | +2.65% |
| 08/25 | — | — | 2,778 | 2,766 | 68 | +3.46% | +3.73% | +5.23% |
| 07/25 | — | — | 2,685 | — | 66 | +3.59% | +0.26% | +0.18% |
| 06/25 | — | — | 2,592 | — | 65 | +0.86% | −3.21% | +2.13% |
| 05/25 | — | — | 2,570 | — | 64 | +7.26% | −4.03% | +1.50% |
| 04/25 | — | — | 2,396 | — | 61 | −2.76% | −10.53% | −5.07% |
| 03/25 | — | — | 2,464 | — | 63 | −6.95% | −7.99% | −6.67% |
| 02/25 | — | — | 2,648 | — | 68 | −5.09% | −1.12% | +6.43% |
| 01/25 | — | — | 2,790 | — | 72 | +4.18% | +4.18% | +14.96% |
| 12/24 | — | — | 2,678 | — | 55 | −7.50% | +9.57% | +9.57% |
| 11/24 | — | — | 2,895 | — | 56 | +7.70% | +18.45% | +30.40% |
| 10/24 | — | — | 2,688 | — | 33 | +0.49% | +9.98% | +32.74% |
| 09/24 | — | — | 2,675 | — | 30 | +1.33% | +9.45% | — |
| 08/24 | — | — | 2,640 | — | 29 | −1.49% | +8.02% | — |
| 07/24 | — | — | 2,680 | — | 30 | +5.60% | +9.66% | — |
| 06/24 | — | — | 2,538 | — | 29 | +0.24% | +3.85% | — |
| 05/24 | — | — | 2,532 | — | 31 | +0.32% | +3.60% | — |
| 04/24 | — | — | 2,524 | — | 31 | −4.39% | +3.27% | — |
| 03/24 | — | — | 2,640 | — | 33 | +6.11% | +8.02% | — |
| 02/24 | — | — | 2,488 | — | 32 | +2.51% | +1.80% | — |
| 01/24 | — | — | 2,427 | — | 33 | −0.70% | −0.70% | — |
| 12/23 | — | — | 2,444 | — | 32 | +10.09% | +20.69% | — |
| 11/23 | — | — | 2,220 | — | 29 | +9.63% | +9.63% | — |
| 10/23 | — | — | 2,025 | — | 22 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -4.5 | 68 | +7.35% |
| 2025 | — | — | 10 | 68 | +5.68% |
| 2024 | — | — | 22 | 55 | +9.57% |
| 2023 (3 ח׳) | — | — | 5.0 | 32 | +20.69% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.60% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.02% ממוצע דמי נאמנות
- 0.62% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.