MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D)
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (103 אג׳), NAV (100.94 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות חברות והמרה חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־0.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 3 קרנות סל חברות והמרה חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 100% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־102.1%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
50.31% מסך נכסי הקרן- 1.JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/346.30%7.1 מ׳ ₪
- 2.WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/345.95%6.7 מ׳ ₪
- 3.GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/35.94%6.7 מ׳ ₪
- 4.CITIGROUP INC C 4.412 03/31/315.50%6.2 מ׳ ₪
- 5.MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/375.29%6.0 מ׳ ₪
- 6.BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/374.99%5.6 מ׳ ₪
- 7.HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/374.54%5.1 מ׳ ₪
- 8.IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/294.46%5.0 מ׳ ₪
- 9.VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/283.92%4.4 מ׳ ₪
- 10.SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/3.42%3.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 49.69%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 99 | — | 114 | +2.04% | −4.92% | −6.63% |
| 09/26 | — | — | 97 | — | 112 | +0.97% | −6.83% | −9.44% |
| 08/26 | — | — | 96 | 97 | 112 | −3.06% | −7.72% | −10.06% |
| 07/26 | — | — | 99 | 99 | 116 | +1.12% | −4.81% | −7.38% |
| 06/26 | — | — | 98 | 97 | 116 | +7.46% | −5.87% | −7.38% |
| 05/26 | — | — | 91 | 92 | 108 | −5.50% | −12.40% | −16.04% |
| 04/26 | — | — | 96 | 96 | 118 | −5.29% | −7.31% | −13.78% |
| 03/26 | — | — | 102 | 102 | 125 | −0.70% | −2.13% | −11.26% |
| 02/26 | — | — | 103 | 104 | 127 | +1.69% | −1.44% | −6.39% |
| 01/26 | — | — | 101 | 101 | 126 | −3.08% | −3.08% | −7.52% |
| 12/25 | — | — | 104 | 104 | 132 | −2.71% | −5.54% | −5.54% |
| 11/25 | — | — | 107 | 107 | 138 | +0.94% | −2.91% | −3.95% |
| 10/25 | — | — | 106 | 105 | 137 | −1.03% | −3.82% | −5.87% |
| 09/25 | — | — | 107 | 107 | 139 | +0.28% | −2.82% | −6.84% |
| 08/25 | — | — | 107 | 106 | 140 | −0.18% | −3.09% | −4.73% |
| 07/25 | — | — | 107 | — | 130 | +1.13% | −2.92% | −5.15% |
| 06/25 | — | — | 106 | — | 130 | −2.58% | −4.00% | −4.08% |
| 05/25 | — | — | 109 | — | 137 | −2.95% | −1.45% | +0.46% |
| 04/25 | — | — | 112 | — | 147 | −2.53% | +1.54% | +2.74% |
| 03/25 | — | — | 115 | — | 155 | +4.76% | +4.18% | +7.20% |
| 02/25 | — | — | 109 | — | 148 | +0.45% | −0.55% | +5.87% |
| 01/25 | — | — | 109 | — | 148 | −1.00% | −1.00% | +2.48% |
| 12/24 | — | — | 110 | — | 144 | −1.07% | +3.94% | +3.94% |
| 11/24 | — | — | 111 | — | 148 | −1.08% | +5.06% | +5.39% |
| 10/24 | — | — | 113 | — | 147 | −2.05% | +6.20% | +3.19% |
| 09/24 | — | — | 115 | — | 159 | +2.55% | +8.42% | +8.82% |
| 08/24 | — | — | 112 | — | 152 | −0.62% | +5.73% | +5.71% |
| 07/24 | — | — | 113 | — | 160 | +2.27% | +6.39% | +9.09% |
| 06/24 | — | — | 110 | — | 156 | +2.04% | +4.03% | +8.36% |
| 05/24 | — | — | 108 | — | 153 | −0.75% | +1.95% | +3.95% |
| 04/24 | — | — | 109 | — | 134 | +1.70% | +2.73% | +5.83% |
| 03/24 | — | — | 107 | — | 144 | +3.46% | +1.01% | +7.86% |
| 02/24 | — | — | 103 | — | 141 | −2.76% | −2.37% | +2.91% |
| 01/24 | — | — | 106 | — | 143 | +0.41% | +0.41% | +9.99% |
| 12/23 | — | — | 106 | — | 140 | +0.31% | +9.55% | — |
| 11/23 | — | — | 106 | — | 140 | −3.14% | +9.20% | — |
| 10/23 | — | — | 109 | — | 140 | +3.30% | +12.74% | — |
| 09/23 | — | — | 106 | — | 134 | −0.39% | +9.14% | — |
| 08/23 | — | — | 106 | — | 134 | +2.56% | +9.57% | — |
| 07/23 | — | — | 103 | — | 131 | +1.58% | +6.84% | — |
| 06/23 | — | — | 102 | — | 121 | −2.12% | +5.17% | — |
| 05/23 | — | — | 104 | — | 126 | +1.04% | +7.45% | — |
| 04/23 | — | — | 103 | — | 124 | +3.66% | +6.34% | — |
| 03/23 | — | — | 99 | — | 118 | −1.29% | +2.59% | — |
| 02/23 | — | — | 101 | — | 120 | +3.93% | +3.93% | — |
| 01/23 | — | — | 97 | — | 74 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -11 | 114 | −4.92% |
| 2025 | — | — | -4.3 | 132 | −5.54% |
| 2024 | — | — | -1.9 | 144 | +3.94% |
| 2023 | — | — | 57 | 140 | +9.55% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.25% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.28% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.