קרן סל

קסם CSI300 (4D) ETF

מספר נייר 1162783 · קסם · מדד CSI300

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים39 מיליוןש״ח
5 שנים−7.9%מצטברת
3 שנים+5.5%מצטברת
12 חודשים−10.9%תשואה
מתחילת השנה−8.96%תשואה
חודש−5.24%תשואה

בקרן סל מוצגים מחיר שוק (24,580 אג׳), NAV (24,595.84 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+5.5%תשואה
12 חודשים−10.9%תשואה
מתחילת השנה−8.96%תשואה
חודש−5.24%תשואה
הקרןממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
10%5%0%-5%-10%-15%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־17.9 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

עקיבה אחר המדד

דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.

פער עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
סטיית עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
מחיר מול NAV−0.06%במסחר · 5.11.26

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 61 קרנות סל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.

סחירות ומסחר

נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.

שווי נכסים39 מיליוןנכסי הקרן
עסקאות ביום1ממוצע 30 יום
מחזור יומי0.0 מ׳ממוצע 30 יום

מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0.06% ישראללפי דיווח אחרון
  • 99.94% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 99.93% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 99.94% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 99.94% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 0.06% מזומן
  • 0% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־105.06%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 5 פיקדונות ומק״מ

93.09% מסך נכסי הקרן
  1. 1.מקמ 111629.62%12.6 מ׳ ₪
  2. 2.מקמ 81722.76%9.7 מ׳ ₪
  3. 3.מקמ 101618.69%8.0 מ׳ ₪
  4. 4.מקמ 51718.35%7.8 מ׳ ₪
  5. 5.פיקדון בבנק מסוים3.67%1.6 מ׳ ₪
93.09%Top 5 מסך הנכסים

יתר האחזקות 6.91%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשתשואת מדד
(%)		פער עקיבה
(%)		מחיר
(אג׳)		NAV
(אג׳)		שווי נכסים
(מ׳ ₪)		תשואת קרן
(%)		YTD
(%)		12 ח׳
(%)
10/26 — — 24,580 — 39 −5.24% −8.96% −10.91%
09/26 — — 25,940 — 42 −2.55% −3.93% −4.98%
08/26 — — 26,620 26,656 43 −0.78% −1.41% −0.37%
07/26 — — 26,830 26,897 43 −4.76% −0.63% +9.02%
06/26 — — 28,170 27,917 45 +7.64% +4.33% +19.82%
05/26 — — 26,170 26,198 41 −2.97% −3.07% +11.31%
04/26 — — 26,970 26,774 42 +3.10% −0.11% +15.36%
03/26 — — 26,160 26,616 43 −3.93% −3.11% +5.87%
02/26 — — 27,230 27,592 48 +1.26% +0.85% +12.71%
01/26 — — 26,890 26,801 48 −0.41% −0.41% +13.75%
12/25 — — 27,000 26,993 51 +1.93% +9.62% +9.62%
11/25 — — 26,490 26,599 51 −3.99% +7.55% +4.79%
10/25 — — 27,590 27,013 54 +1.06% +12.02% +10.80%
09/25 — — 27,300 27,446 55 +2.17% +10.84% +5.00%
08/25 — — 26,720 26,596 53 +8.57% +8.49% +27.67%
07/25 — — 24,610 — 49 +4.68% −0.08% +12.02%
06/25 — — 23,510 — 47 0.00% −4.55% +9.35%
05/25 — — 23,510 — 47 +0.56% −4.55% +6.62%
04/25 — — 23,380 — 47 −5.38% −5.07% +5.75%
03/25 — — 24,710 — 49 +2.28% +0.33% +15.15%
02/25 — — 24,160 — 48 +2.20% −1.91% +16.32%
01/25 — — 23,640 — 47 −4.02% −4.02% +20.98%
12/24 — — 24,630 — 49 −2.57% +18.41% +18.41%
11/24 — — 25,280 — 51 +1.53% +21.54% +17.47%
10/24 — — 24,900 — 50 −4.23% +19.71% +6.87%
09/24 — — 26,000 — 52 +24.22% +25.00% +13.09%
08/24 — — 20,930 — 42 −4.73% +0.63% −9.82%
07/24 — — 21,970 — 45 +2.19% +5.63% −10.58%
06/24 — — 21,500 — 45 −2.49% +3.37% −5.70%
05/24 — — 22,050 — 46 −0.27% +6.01% −3.46%
04/24 — — 22,110 — 46 +3.03% +6.30% −9.39%
03/24 — — 21,460 — 46 +3.32% +3.17% −12.16%
02/24 — — 20,770 — 44 +6.30% −0.14% −15.77%
01/24 — — 19,540 — 42 −6.06% −6.06% −21.84%
12/23 — — 20,800 — 44 −3.35% −7.92% −7.92%
11/23 — — 21,520 — 47 −7.64% −4.74% −1.56%
10/23 — — 23,300 — 51 +1.35% +3.14% +20.23%
09/23 — — 22,990 — 51 −0.95% +1.77% +5.46%
08/23 — — 23,210 — 168 −5.54% +2.74% +3.16%
07/23 — — 24,570 — 299 +7.76% +8.76% +3.58%
06/23 — — 22,800 — 280 −0.18% +0.93% −12.04%
05/23 — — 22,840 — 282 −6.39% +1.11% −1.00%
04/23 — — 24,400 — 300 −0.12% +8.01% +11.47%
03/23 — — 24,430 — 300 −0.93% +8.14% +4.05%
02/23 — — 24,660 — 311 −1.36% +9.16% −6.41%
01/23 — — 25,000 — 310 +10.67% +10.67% −1.77%
12/22 — — 22,590 — 280 +3.34% −15.36% −15.36%
11/22 — — 21,860 — 101 +12.80% −18.10% −17.01%
10/22 — — 19,380 — 94 −11.10% −27.39% −27.36%
09/22 — — 21,800 — 107 −3.11% −18.32% —
08/22 — — 22,500 — 111 −5.14% −15.70% —
07/22 — — 23,720 — 118 −8.49% −11.13% —
06/22 — — 25,920 — 73 +12.35% −2.89% —
05/22 — — 23,070 — 65 +5.39% −13.56% —
04/22 — — 21,890 — 62 −6.77% −17.98% —
03/22 — — 23,480 — 72 −10.89% −12.03% —
02/22 — — 26,350 — 113 +3.54% −1.27% —
01/22 — — 25,450 — 111 −4.65% −4.65% —
12/21 — — 26,690 — 147 +1.33% +0.04% —
11/21 — — 26,340 — 167 −1.27% −1.27% —
10/21 — — 26,680 — 183 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קסם KOSPI 200 (!)(4D) ETF +57.4% 12 חודשים · להשוואה +
תכלית סל (4D) ‏‏‏‏NIKKEI 225 +15.3% 12 חודשים · להשוואה +
הראל סל (4D) אינדקס מומנטום ארה"ב +14.2% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.50% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.53% ממוצע עלות כוללת

הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.