MTF סל (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (525 אג׳), NAV (525.94 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חברות, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 7 קרנות סל אג"ח חברות, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 100% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
25.08% מסך נכסי הקרן- 1.דיסקונט מנפיקים נדחים ט2.51%2.0 מ׳ ₪
- 2.מזרחי טפ הנפק התח692.51%2.0 מ׳ ₪
- 3.דיסקונט מנפיקים נדחים י2.51%2.0 מ׳ ₪
- 4.פועלים התח נד יב2.51%2.0 מ׳ ₪
- 5.פועלים התח נד יג2.51%2.0 מ׳ ₪
- 6.לאומי התח נדח 'סד406 '2.51%2.0 מ׳ ₪
- 7.דיסקונט מנפיקים נדחים יא2.51%2.0 מ׳ ₪
- 8.דיסקונט מנ נד יט2.51%2.0 מ׳ ₪
- 9.פניקס הון אגח יא2.50%2.0 מ׳ ₪
- 10.כלל גיוסי הון אגח יא2.50%2.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 74.92%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 פיקדונות ומק״מ
0.05% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.05%
יתר האחזקות 99.95%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 526 | — | 90 | −0.29% | +2.66% | +3.80% |
| 09/26 | — | — | 527 | — | 82 | −0.55% | +2.96% | +5.45% |
| 08/26 | — | — | 530 | 531 | 81 | +0.33% | +3.54% | +6.60% |
| 07/26 | — | — | 529 | 529 | 178 | −0.25% | +3.20% | +7.40% |
| 06/26 | — | — | 530 | 530 | 185 | +0.88% | +3.46% | +7.65% |
| 05/26 | — | — | 525 | 526 | 181 | +1.55% | +2.55% | +8.87% |
| 04/26 | — | — | 517 | 518 | 177 | +1.01% | +0.99% | +7.46% |
| 03/26 | — | — | 512 | 512 | 174 | −0.82% | −0.01% | +7.26% |
| 02/26 | — | — | 516 | 516 | 175 | +0.12% | +0.81% | +7.66% |
| 01/26 | — | — | 516 | 516 | 173 | +0.70% | +0.70% | +8.58% |
| 12/25 | — | — | 512 | 512 | 167 | +0.69% | +8.30% | +8.30% |
| 11/25 | — | — | 509 | 509 | 168 | +0.41% | +7.56% | +8.36% |
| 10/25 | — | — | 507 | 506 | 166 | +1.30% | +7.12% | +9.04% |
| 09/25 | — | — | 500 | 501 | 163 | +0.53% | +5.75% | +8.45% |
| 08/25 | — | — | 498 | 497 | 161 | +1.08% | +5.19% | +8.14% |
| 07/25 | — | — | 492 | — | 157 | −0.02% | +4.07% | +8.51% |
| 06/25 | — | — | 492 | — | 154 | +2.03% | +4.09% | +9.33% |
| 05/25 | — | — | 483 | — | 150 | +0.22% | +2.02% | +7.36% |
| 04/25 | — | — | 482 | — | 149 | +0.82% | +1.79% | +6.73% |
| 03/25 | — | — | 478 | — | 149 | −0.45% | +0.96% | +5.04% |
| 02/25 | — | — | 480 | — | 148 | +0.97% | +1.41% | +6.09% |
| 01/25 | — | — | 475 | — | 143 | +0.44% | +0.44% | +5.89% |
| 12/24 | — | — | 473 | — | 136 | +0.75% | +5.67% | +5.67% |
| 11/24 | — | — | 470 | — | 136 | +1.04% | +4.89% | +6.02% |
| 10/24 | — | — | 465 | — | 134 | +0.75% | +3.81% | +8.45% |
| 09/24 | — | — | 461 | — | 131 | +0.25% | +3.04% | +6.02% |
| 08/24 | — | — | 460 | — | 131 | +1.42% | +2.79% | +5.02% |
| 07/24 | — | — | 454 | — | 131 | +0.73% | +1.35% | +4.34% |
| 06/24 | — | — | 450 | — | 130 | +0.19% | +0.61% | +3.81% |
| 05/24 | — | — | 450 | — | 131 | −0.36% | +0.42% | +3.83% |
| 04/24 | — | — | 451 | — | 131 | −0.77% | +0.78% | +5.43% |
| 03/24 | — | — | 455 | — | 130 | +0.55% | +1.56% | +7.44% |
| 02/24 | — | — | 452 | — | 127 | +0.78% | +1.01% | +8.01% |
| 01/24 | — | — | 449 | — | 126 | +0.24% | +0.24% | +4.31% |
| 12/23 | — | — | 448 | — | 122 | +1.08% | +5.30% | +5.30% |
| 11/23 | — | — | 443 | — | 122 | +3.35% | +4.18% | +2.97% |
| 10/23 | — | — | 429 | — | 119 | −1.51% | +0.80% | −0.04% |
| 09/23 | — | — | 435 | — | 121 | −0.69% | +2.35% | +1.98% |
| 08/23 | — | — | 438 | — | 122 | +0.77% | +3.07% | +0.76% |
| 07/23 | — | — | 435 | — | 119 | +0.23% | +2.28% | −1.08% |
| 06/23 | — | — | 434 | — | 117 | +0.21% | +2.05% | −0.36% |
| 05/23 | — | — | 433 | — | 115 | +1.17% | +1.84% | +0.23% |
| 04/23 | — | — | 428 | — | 115 | +1.12% | +0.66% | −2.72% |
| 03/23 | — | — | 423 | — | 116 | +1.09% | −0.45% | −4.34% |
| 02/23 | — | — | 419 | — | 107 | −2.68% | −1.52% | −5.83% |
| 01/23 | — | — | 430 | — | 115 | +1.19% | +1.19% | −4.57% |
| 12/22 | — | — | 425 | — | 112 | −1.16% | −6.88% | −6.88% |
| 11/22 | — | — | 430 | — | 118 | +0.32% | −5.79% | −5.79% |
| 10/22 | — | — | 429 | — | 117 | +0.49% | −6.09% | −5.40% |
| 09/22 | — | — | 427 | — | 114 | −1.89% | −6.54% | — |
| 08/22 | — | — | 435 | — | 116 | −1.07% | −4.75% | — |
| 07/22 | — | — | 440 | — | 125 | +0.96% | −3.71% | — |
| 06/22 | — | — | 435 | — | 126 | +0.80% | −4.63% | — |
| 05/22 | — | — | 432 | — | 125 | −1.81% | −5.39% | — |
| 04/22 | — | — | 440 | — | 127 | −0.56% | −3.64% | — |
| 03/22 | — | — | 442 | — | 129 | −0.49% | −3.10% | — |
| 02/22 | — | — | 445 | — | 126 | −1.38% | −2.62% | — |
| 01/22 | — | — | 451 | — | 133 | −1.26% | −1.26% | — |
| 12/21 | — | — | 457 | — | 132 | −0.00% | +0.73% | — |
| 11/21 | — | — | 457 | — | 133 | +0.74% | +0.73% | — |
| 10/21 | — | — | 453 | — | 130 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -83 | 90 | +2.66% |
| 2025 | — | — | 19 | 167 | +8.30% |
| 2024 | — | — | 6.0 | 136 | +5.67% |
| 2023 | — | — | 4.4 | 122 | +5.30% |
| 2022 | — | — | -11 | 112 | −6.88% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 0.8 | 132 | +0.73% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.25% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.01% ממוצע דמי נאמנות
- 0.26% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.