קסם ETFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (4,540 אג׳), NAV (4,569.64 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות אג"ח חברות צמודות מדד, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־0.4 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 44 קרנות סל אג"ח חברות צמודות מדד, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0% חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 0% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 100% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
הרכב מדד הייחוס
משקלי הניירות במדד הייחוס, לא דיווח אחזקות הקרן.
הרכב המדד נכון ל־30.10.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 במדד
39.11% ממשקל המדד- 1.נכסים ובנ אגח י6.08%2.0 מיליארד ₪
- 2.ג'י סיטי אגח טז4.94%1.8 מיליארד ₪
- 3.אשטרום קב אגח ד4.90%1.5 מיליארד ₪
- 4.ג'י סיטי אגח יד4.37%1.6 מיליארד ₪
- 5.דליה אגח ב4.06%1.2 מיליארד ₪
- 6.ג'י סיטי אגח יג3.25%1.2 מיליארד ₪
- 7.אשטרום קב אגח ה3.12%944 מ׳ ₪
- 8.אדגר אגח יג2.95%891 מ׳ ₪
- 9.הכשרת ישוב אג212.75%832 מ׳ ₪
- 10.דליה אגח א2.69%814 מ׳ ₪
יתר המדד 60.89%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בפיקדונות ומק״מ בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
הרכב המדד מוצג ממקור מדד הייחוס; אחזקות הקרן מוצגות רק אם דווחו.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | −0.40% | +0.08% | 4,597 | — | 434 | −0.32% | +4.13% | +4.12% |
| 09/26 | +0.12% | −0.11% | 4,611 | — | 436 | +0.01% | +4.46% | +4.87% |
| 08/26 | +0.10% | −0.06% | 4,611 | 4,612 | 445 | +0.03% | +4.45% | +5.76% |
| 07/26 | +0.66% | +0.02% | 4,609 | 4,609 | 449 | +0.68% | +4.41% | +6.46% |
| 06/26 | +0.40% | 0.00% | 4,578 | 4,580 | 445 | +0.40% | +3.71% | +6.10% |
| 05/26 | +1.22% | −0.01% | 4,560 | 4,562 | 439 | +1.21% | +3.29% | +6.79% |
| 04/26 | +1.54% | −0.03% | 4,505 | 4,508 | 434 | +1.51% | +2.06% | +6.36% |
| 03/26 | +1.65% | −0.38% | 4,439 | 4,441 | 425 | +1.27% | +0.54% | +5.88% |
| 02/26 | −1.28% | +0.34% | 4,383 | 4,370 | 422 | −0.95% | −0.72% | +4.05% |
| 01/26 | +0.29% | −0.06% | 4,425 | 4,427 | 432 | +0.23% | +0.23% | +5.45% |
| 12/25 | +0.42% | +0.01% | 4,415 | 4,415 | 434 | +0.43% | +5.54% | +5.54% |
| 11/25 | −0.30% | −0.13% | 4,396 | 4,398 | 432 | −0.44% | +5.09% | +6.21% |
| 10/25 | +0.35% | +0.06% | 4,415 | 4,412 | 439 | +0.40% | +5.55% | +7.41% |
| 09/25 | +0.91% | −0.05% | 4,397 | 4,398 | 435 | +0.86% | +5.13% | +7.25% |
| 08/25 | +0.67% | +0.02% | 4,360 | 4,359 | 411 | +0.69% | +4.23% | +7.34% |
| 07/25 | +0.33% | +0.01% | 4,330 | — | 412 | +0.34% | +3.51% | +8.77% |
| 06/25 | +1.11% | −0.06% | 4,315 | — | 413 | +1.06% | +3.17% | +9.10% |
| 05/25 | +0.86% | −0.05% | 4,270 | — | 400 | +0.81% | +2.09% | +7.85% |
| 04/25 | +1.04% | +0.01% | 4,236 | — | 385 | +1.05% | +1.27% | +7.06% |
| 03/25 | −0.41% | −0.07% | 4,192 | — | 444 | −0.48% | +0.22% | +6.58% |
| 02/25 | +0.46% | −0.08% | 4,212 | — | 447 | +0.39% | +0.70% | +8.25% |
| 01/25 | +0.30% | +0.02% | 4,196 | — | 466 | +0.32% | +0.31% | +8.68% |
| 12/24 | +1.03% | +0.04% | 4,183 | — | 495 | +1.06% | +9.43% | +9.43% |
| 11/24 | +0.64% | +0.05% | 4,139 | — | 506 | +0.69% | +8.28% | +11.01% |
| 10/24 | +0.51% | −0.27% | 4,110 | — | 500 | +0.25% | +7.53% | +14.09% |
| 09/24 | +1.11% | −0.16% | 4,100 | — | 495 | +0.96% | +7.27% | +10.99% |
| 08/24 | +1.74% | +0.29% | 4,061 | — | 479 | +2.03% | +6.25% | +9.46% |
| 07/24 | +0.77% | −0.13% | 3,981 | — | 463 | +0.64% | +4.14% | +7.91% |
| 06/24 | −0.15% | +0.04% | 3,955 | — | 482 | −0.11% | +3.47% | +9.62% |
| 05/24 | +0.34% | −0.27% | 3,959 | — | 496 | +0.07% | +3.59% | +11.05% |
| 04/24 | +0.35% | +0.24% | 3,957 | — | 466 | +0.59% | +3.51% | +12.62% |
| 03/24 | +1.14% | −0.06% | 3,933 | — | 461 | +1.08% | +2.90% | +15.49% |
| 02/24 | +0.82% | −0.03% | 3,891 | — | 441 | +0.78% | +1.80% | +14.16% |
| 01/24 | +1.20% | −0.19% | 3,861 | — | 422 | +1.01% | +1.01% | +9.48% |
| 12/23 | +2.24% | +0.29% | 3,822 | — | 413 | +2.53% | +12.07% | +12.07% |
| 11/23 | +3.49% | −0.01% | 3,728 | — | 402 | +3.48% | +9.31% | +7.14% |
| 10/23 | −2.33% | −0.15% | 3,603 | — | 371 | −2.47% | +5.64% | +3.37% |
| 09/23 | −0.47% | +0.03% | 3,694 | — | 388 | −0.44% | +8.31% | +4.80% |
| 08/23 | +0.74% | −0.16% | 3,710 | — | 395 | +0.59% | +8.79% | +2.85% |
| 07/23 | +2.46% | −0.23% | 3,689 | — | 249 | +2.24% | +8.16% | +1.73% |
| 06/23 | +0.95% | +0.24% | 3,608 | — | 225 | +1.19% | +5.79% | +0.45% |
| 05/23 | +1.75% | −0.26% | 3,565 | — | 208 | +1.49% | +4.54% | +0.08% |
| 04/23 | +2.66% | +0.49% | 3,513 | — | 205 | +3.15% | +3.01% | −4.72% |
| 03/23 | +0.40% | −0.48% | 3,406 | — | 157 | −0.08% | −0.14% | −8.12% |
| 02/23 | −3.50% | +0.16% | 3,409 | — | 162 | −3.35% | −0.06% | −7.14% |
| 01/23 | +3.36% | +0.04% | 3,527 | — | 173 | +3.40% | +3.40% | −4.29% |
| 12/22 | −2.00% | +0.01% | 3,411 | — | 167 | −1.99% | −8.64% | −8.64% |
| 11/22 | +0.04% | −0.20% | 3,480 | — | 170 | −0.16% | −6.78% | −6.36% |
| 10/22 | −1.10% | −0.03% | 3,485 | — | 179 | −1.12% | −6.63% | −6.96% |
| 09/22 | −2.42% | +0.13% | 3,525 | — | 181 | −2.29% | −5.57% | — |
| 08/22 | −0.34% | −0.16% | 3,608 | — | 190 | −0.50% | −3.35% | — |
| 07/22 | +0.98% | −0.03% | 3,626 | — | 193 | +0.95% | −2.87% | — |
| 06/22 | +0.63% | +0.19% | 3,592 | — | 206 | +0.81% | −3.78% | — |
| 05/22 | −3.23% | −0.15% | 3,563 | — | 223 | −3.38% | −4.56% | — |
| 04/22 | −0.54% | 0.00% | 3,687 | — | 266 | −0.54% | −1.23% | — |
| 03/22 | +0.88% | +0.12% | 3,707 | — | 284 | +0.99% | −0.70% | — |
| 02/22 | −0.11% | −0.28% | 3,671 | — | 316 | −0.39% | −1.67% | — |
| 01/22 | −1.40% | +0.11% | 3,685 | — | 363 | −1.29% | −1.29% | — |
| 12/21 | +0.54% | −0.09% | 3,733 | — | 368 | +0.46% | −0.35% | — |
| 11/21 | — | — | 3,716 | — | 378 | −0.80% | −0.80% | — |
| 10/21 | — | — | 3,746 | — | 415 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -16 | 434 | +4.13% |
| 2025 | — | — | -85 | 434 | +5.54% |
| 2024 | — | — | 41 | 495 | +9.43% |
| 2023 | — | — | 217 | 413 | +12.07% |
| 2022 | — | — | -179 | 167 | −8.64% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -46 | 368 | −0.35% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.25% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.02% ממוצע דמי נאמנות
- 0.27% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.