קרן סל

תכלית סל (4A)י S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח

מספר נייר 1144914 · מיטב קרנות נאמנות · מדד S&P 500 Dividend Aristocrats - NTR

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים33 מיליוןש״ח
5 שנים+18.6%מצטברת
3 שנים+34.6%מצטברת
12 חודשים+12.8%תשואה
מתחילת השנה+11.22%תשואה
חודש+5.08%תשואה

בקרן סל מוצגים מחיר שוק (754 אג׳), NAV (779.22 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+34.6%תשואה
12 חודשים+12.8%תשואה
מתחילת השנה+11.22%תשואה
חודש+5.08%תשואה
הקרןממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח
15%10%5%0%-5%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־2.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

עקיבה אחר המדד

דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.

פער עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
סטיית עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
מחיר מול NAV−3.30%במסחר · 5.11.26

הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 56 קרנות סל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סחירות ומסחר

נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.

שווי נכסים33 מיליוןנכסי הקרן
עסקאות ביום0ממוצע 30 יום
מחזור יומי0.0 מ׳ממוצע 30 יום

מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 100% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 0% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 100% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 0% מזומן
  • 0% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 95.75% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 פיקדונות ומק״מ

91.25% מסך נכסי הקרן
  1. 1.מלווה קצר מועד31721.09%6.9 מ׳ ₪
  2. 2.מלווה קצר מועד111619.53%6.4 מ׳ ₪
  3. 3.פיקדון בבנק מסוים13.77%4.5 מ׳ ₪
  4. 4.מלווה קצר מועד7179.85%3.2 מ׳ ₪
  5. 5.מלווה קצר מועד6179.19%3.0 מ׳ ₪
  6. 6.מלווה קצר מועד8175.14%1.7 מ׳ ₪
  7. 7.מלווה קצר מועד10165.12%1.7 מ׳ ₪
  8. 8.מלווה קצר מועד12164.10%1.3 מ׳ ₪
  9. 9.מלווה קצר מועד1173.15%1.0 מ׳ ₪
  10. 10.מלווה קצר מועד4170.31%0.1 מ׳ ₪
91.25%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 4.5% · לא מדווח 4.25%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשתשואת מדד
(%)		פער עקיבה
(%)		מחיר
(אג׳)		NAV
(אג׳)		שווי נכסים
(מ׳ ₪)		תשואת קרן
(%)		YTD
(%)		12 ח׳
(%)
10/26 — — 754 — 33 +5.08% +11.22% +12.76%
09/26 — — 717 — 31 −5.13% +5.84% +8.08%
08/26 — — 756 749 33 +1.82% +11.57% +12.23%
07/26 — — 742 742 32 +4.73% +9.58% +11.05%
06/26 — — 709 730 32 +1.50% +4.63% +8.49%
05/26 — — 698 698 31 +0.84% +3.08% +7.94%
04/26 — — 693 702 32 +2.44% +2.23% +10.48%
03/26 — — 676 687 31 −8.46% −0.21% +3.33%
02/26 — — 739 738 34 +4.78% +9.02% +10.62%
01/26 — — 705 709 32 +4.04% +4.04% +4.89%
12/25 — — 678 676 32 +0.70% +3.97% +3.97%
11/25 — — 673 677 32 +0.69% +3.25% −4.12%
10/25 — — 668 658 32 +0.71% +2.55% −2.23%
09/25 — — 664 668 33 −1.49% +1.83% −4.57%
08/25 — — 674 675 34 +0.75% +3.36% −0.33%
07/25 — — 669 — 33 +2.31% +2.59% +1.27%
06/25 — — 653 — 33 +0.99% +0.28% +3.73%
05/25 — — 647 — 32 +3.21% −0.71% +3.60%
04/25 — — 627 — 31 −4.19% −3.79% −1.60%
03/25 — — 654 — 33 −2.01% +0.41% −1.16%
02/25 — — 668 — 35 −0.64% +2.47% +4.69%
01/25 — — 672 — 36 +3.13% +3.13% +6.70%
12/24 — — 652 — 35 −7.14% +4.46% +4.46%
11/24 — — 702 — 38 +2.68% +12.49% +18.71%
10/24 — — 683 — 38 −1.71% +9.55% +22.10%
09/24 — — 695 — 39 +2.90% +11.46% +18.65%
08/24 — — 676 — 39 +2.36% +8.32% +8.25%
07/24 — — 660 — 39 +4.79% +5.82% +3.45%
06/24 — — 630 — 37 +0.87% +0.98% +2.82%
05/24 — — 625 — 37 −1.98% +0.11% +7.71%
04/24 — — 637 — 38 −3.76% +2.13% +4.08%
03/24 — — 662 — 41 +3.79% +6.12% +11.35%
02/24 — — 638 — 40 +1.27% +2.24% +5.93%
01/24 — — 630 — 41 +0.96% +0.96% +3.53%
12/23 — — 624 — 42 +5.53% +3.72% +3.72%
11/23 — — 591 — 40 +5.61% −1.71% −3.71%
10/23 — — 560 — 42 −4.49% −6.93% −4.91%
09/23 — — 586 — 44 −6.12% −2.56% +7.76%
08/23 — — 624 — 48 −2.18% +3.79% +4.78%
07/23 — — 638 — 50 +4.16% +6.10% +4.64%
06/23 — — 613 — 48 +5.66% +1.86% +7.53%
05/23 — — 580 — 46 −5.28% −3.59% −5.88%
04/23 — — 612 — 49 +2.96% +1.78% −3.65%
03/23 — — 595 — 48 −1.26% −1.15% −8.28%
02/23 — — 602 — 53 −1.02% +0.12% −2.41%
01/23 — — 608 — 54 +1.15% +1.15% −3.44%
12/22 — — 601 — 51 −2.04% −9.87% −9.87%
11/22 — — 614 — 50 +4.30% −8.00% −3.23%
10/22 — — 589 — 49 +8.24% −11.79% −7.36%
09/22 — — 544 — 45 −8.71% −18.51% —
08/22 — — 596 — 50 −2.31% −10.73% —
07/22 — — 610 — 51 +7.04% −8.62% —
06/22 — — 570 — 48 −7.52% −14.63% —
05/22 — — 616 — 52 −3.04% −7.69% —
04/22 — — 635 — 55 −1.99% −4.79% —
03/22 — — 648 — 56 +5.06% −2.86% —
02/22 — — 617 — 54 −2.06% −7.54% —
01/22 — — 630 — 55 −5.59% −5.59% —
12/21 — — 667 — 59 +5.19% +5.02% —
11/21 — — 634 — 57 −0.16% −0.16% —
10/21 — — 635 — 58 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

הראל סל (4A) ‏NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח +25.0% 12 חודשים · להשוואה +
קסם NIKKEI 225 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח +24.3% 12 חודשים · להשוואה +
MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח +24.0% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 0.90% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 0.93% ממוצע עלות כוללת

הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.