תכלית סל (4D) S&P 500 Dividend Aristocrats
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (3,221 אג׳), NAV (3,117.17 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־3.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 61 קרנות סל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 0% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־101.66%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 1 מדדים ו־ETF
0.17% מסך נכסי הקרן- 1.PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A0.17%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.83%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
101.09% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים23.00%7.4 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד111620.79%6.7 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד31716.71%5.4 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד71710.01%3.2 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד6178.66%2.8 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד8176.58%2.1 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד10165.36%1.7 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד12164.90%1.6 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד1174.23%1.4 מ׳ ₪
- 10.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.85%0.3 מ׳ ₪
יתר האחזקות 0%
אין אחזקות במט״ח בדיווח האחרון של הקרן.
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 3,034 | — | 34 | +9.81% | +9.97% | +10.33% |
| 09/26 | — | — | 2,763 | — | 31 | −3.39% | +0.14% | −0.14% |
| 08/26 | — | — | 2,860 | 2,851 | 32 | −3.18% | +3.66% | −0.87% |
| 07/26 | — | — | 2,954 | 2,880 | 33 | +7.11% | +7.07% | +3.50% |
| 06/26 | — | — | 2,758 | 2,752 | 32 | +9.97% | −0.04% | +0.22% |
| 05/26 | — | — | 2,508 | 2,504 | 30 | −4.09% | −9.10% | −11.94% |
| 04/26 | — | — | 2,615 | 2,623 | 31 | −2.93% | −5.22% | −8.70% |
| 03/26 | — | — | 2,694 | 2,750 | 32 | −6.56% | −2.36% | −11.38% |
| 02/26 | — | — | 2,883 | 2,930 | 35 | +4.61% | +4.49% | −2.93% |
| 01/26 | — | — | 2,756 | 2,777 | 33 | −0.11% | −0.11% | −8.77% |
| 12/25 | — | — | 2,759 | 2,723 | 34 | −0.79% | −6.57% | −6.57% |
| 11/25 | — | — | 2,781 | 2,799 | 34 | +1.13% | −5.82% | −12.74% |
| 10/25 | — | — | 2,750 | 2,705 | 35 | −0.61% | −6.87% | −12.25% |
| 09/25 | — | — | 2,767 | 2,790 | 36 | −4.09% | −6.30% | −14.15% |
| 08/25 | — | — | 2,885 | 2,834 | 37 | +1.09% | −2.30% | −6.30% |
| 07/25 | — | — | 2,854 | — | 37 | +3.71% | −3.35% | −7.67% |
| 06/25 | — | — | 2,752 | — | 36 | −3.37% | −6.81% | −5.49% |
| 05/25 | — | — | 2,848 | — | 39 | −0.56% | −3.56% | −0.31% |
| 04/25 | — | — | 2,864 | — | 39 | −5.79% | −3.01% | −1.82% |
| 03/25 | — | — | 3,040 | — | 42 | +2.36% | +2.95% | +3.54% |
| 02/25 | — | — | 2,970 | — | 41 | −1.69% | +0.58% | +6.53% |
| 01/25 | — | — | 3,021 | — | 42 | +2.30% | +2.30% | +6.64% |
| 12/24 | — | — | 2,953 | — | 42 | −7.34% | +7.38% | +7.38% |
| 11/24 | — | — | 3,187 | — | 46 | +1.69% | +15.89% | +19.86% |
| 10/24 | — | — | 3,134 | — | 46 | −2.76% | +13.96% | +14.88% |
| 09/24 | — | — | 3,223 | — | 47 | +4.68% | +17.20% | +18.67% |
| 08/24 | — | — | 3,079 | — | 45 | −0.39% | +11.96% | +8.57% |
| 07/24 | — | — | 3,091 | — | 45 | +6.15% | +12.40% | +8.53% |
| 06/24 | — | — | 2,912 | — | 43 | +1.93% | +5.89% | +7.22% |
| 05/24 | — | — | 2,857 | — | 43 | −2.06% | +3.89% | +10.39% |
| 04/24 | — | — | 2,917 | — | 44 | −0.65% | +6.07% | +11.98% |
| 03/24 | — | — | 2,936 | — | 44 | +5.31% | +6.76% | +15.05% |
| 02/24 | — | — | 2,788 | — | 44 | −1.59% | +1.38% | +5.57% |
| 01/24 | — | — | 2,833 | — | 45 | +3.02% | +3.02% | +13.00% |
| 12/23 | — | — | 2,750 | — | 45 | +3.42% | +9.56% | +9.56% |
| 11/23 | — | — | 2,659 | — | 44 | −2.53% | +5.94% | +5.56% |
| 10/23 | — | — | 2,728 | — | 54 | +0.44% | +8.69% | +11.26% |
| 09/23 | — | — | 2,716 | — | 55 | −4.23% | +8.21% | +21.25% |
| 08/23 | — | — | 2,836 | — | 57 | −0.42% | +12.99% | +21.25% |
| 07/23 | — | — | 2,848 | — | 57 | +4.86% | +13.47% | +21.50% |
| 06/23 | — | — | 2,716 | — | 55 | +4.95% | +8.21% | +16.41% |
| 05/23 | — | — | 2,588 | — | 53 | −0.65% | +3.11% | +6.32% |
| 04/23 | — | — | 2,605 | — | 53 | +2.08% | +3.78% | +6.76% |
| 03/23 | — | — | 2,552 | — | 52 | −3.37% | +1.67% | +6.73% |
| 02/23 | — | — | 2,641 | — | 53 | +5.35% | +5.22% | +15.48% |
| 01/23 | — | — | 2,507 | — | 54 | −0.12% | −0.12% | +7.78% |
| 12/22 | — | — | 2,510 | — | 53 | −0.36% | +5.24% | +5.24% |
| 11/22 | — | — | 2,519 | — | 52 | +2.73% | +5.62% | +8.39% |
| 10/22 | — | — | 2,452 | — | 46 | +9.46% | +2.81% | +5.37% |
| 09/22 | — | — | 2,240 | — | 42 | −4.23% | −6.08% | — |
| 08/22 | — | — | 2,339 | — | 39 | −0.21% | −1.93% | — |
| 07/22 | — | — | 2,344 | — | 46 | +0.47% | −1.72% | — |
| 06/22 | — | — | 2,333 | — | 44 | −4.15% | −2.18% | — |
| 05/22 | — | — | 2,434 | — | 44 | −0.25% | +2.05% | — |
| 04/22 | — | — | 2,440 | — | 39 | +2.05% | +2.30% | — |
| 03/22 | — | — | 2,391 | — | 38 | +4.55% | +0.25% | — |
| 02/22 | — | — | 2,287 | — | 37 | −1.68% | −4.11% | — |
| 01/22 | — | — | 2,326 | — | 37 | −2.47% | −2.47% | — |
| 12/21 | — | — | 2,385 | — | 39 | +2.63% | +2.49% | — |
| 11/21 | — | — | 2,324 | — | 38 | −0.13% | −0.13% | — |
| 10/21 | — | — | 2,327 | — | 39 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -2.8 | 34 | +9.97% |
| 2025 | — | — | -5.7 | 34 | −6.57% |
| 2024 | — | — | -6.4 | 42 | +7.38% |
| 2023 | — | — | -13 | 45 | +9.56% |
| 2022 | — | — | 11 | 53 | +5.24% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -0.5 | 39 | +2.49% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.70% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.73% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.