קרן סל

תכלית סל (4D) ‏‏‏LBMA Gold Price AM

מספר נייר 1144666 · מיטב קרנות נאמנות · מדד LBMA Gold Price AM USD

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים69 מיליוןש״ח
5 שנים+104.3%מצטברת
3 שנים+47.5%מצטברת
12 חודשים−5.4%תשואה
מתחילת השנה−11.17%תשואה
חודש−3.33%תשואה

בקרן סל מוצגים מחיר שוק (10,365 אג׳), NAV (9,736.50 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות סחורה, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+47.5%תשואה
12 חודשים−5.4%תשואה
מתחילת השנה−11.17%תשואה
חודש−3.33%תשואה
הקרןממוצע קרנות סחורה
60%40%20%0%-20%

הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.5 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

עקיבה אחר המדד

דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.

פער עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
סטיית עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
מחיר מול NAV+6.46%במסחר · 5.11.26

הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 קרנות סל סחורה, עם רמת סיכון נמוכה מחציון המסלול.

סחירות ומסחר

נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.

שווי נכסים69 מיליוןנכסי הקרן
עסקאות ביום8ממוצע 30 יום
מחזור יומי0.2 מ׳ממוצע 30 יום

מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 100% ישראלמרכז הכובד בתיק
  • 0% חו״ללפי דיווח אחרון
  • 100% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 100% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 2.36% אג״ח קונצרני
  • 0% מזומן
  • 0% אחר

החשיפה הכוללת 102.36% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 95.71% מסך נכסי הקרן.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 9 פיקדונות ומק״מ

92.59% מסך נכסי הקרן
  1. 1.מלווה קצר מועד31724.79%17.3 מ׳ ₪
  2. 2.פיקדון בבנק מסוים19.64%13.7 מ׳ ₪
  3. 3.מלווה קצר מועד111613.59%9.5 מ׳ ₪
  4. 4.מלווה קצר מועד6179.55%6.7 מ׳ ₪
  5. 5.מלווה קצר מועד7179.09%6.3 מ׳ ₪
  6. 6.מלווה קצר מועד10167.74%5.4 מ׳ ₪
  7. 7.מלווה קצר מועד1173.89%2.7 מ׳ ₪
  8. 8.מלווה קצר מועד12163.06%2.1 מ׳ ₪
  9. 9.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.24%0.9 מ׳ ₪
92.59%Top 9 מסך הנכסים

יתר האחזקות 3.12% · לא מדווח 4.29%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשתשואת מדד
(%)		פער עקיבה
(%)		מחיר
(אג׳)		NAV
(אג׳)		שווי נכסים
(מ׳ ₪)		תשואת קרן
(%)		YTD
(%)		12 ח׳
(%)
10/26 — — 9,877 — 67 −3.33% −11.17% −5.42%
09/26 — — 10,217 — 69 −3.31% −8.10% −0.22%
08/26 — — 10,567 10,416 71 +5.90% −4.96% +13.94%
07/26 — — 9,978 9,883 65 +4.06% −10.25% +9.63%
06/26 — — 9,589 9,447 62 −5.52% −13.75% +6.67%
05/26 — — 10,149 10,237 70 −7.43% −8.72% +7.33%
04/26 — — 10,963 10,773 78 −5.83% −1.39% +12.64%
03/26 — — 11,642 11,966 83 −10.99% +4.71% +22.97%
02/26 — — 13,079 13,064 95 +3.03% +17.64% +57.79%
01/26 — — 12,695 12,609 94 +14.18% +14.18% +55.51%
12/25 — — 11,118 11,075 76 +0.23% +43.25% +43.25%
11/25 — — 11,093 10,960 70 +6.22% +42.93% +40.47%
10/25 — — 10,443 10,559 65 +1.99% +34.56% +23.33%
09/25 — — 10,239 10,410 63 +10.40% +31.93% +27.58%
08/25 — — 9,274 9,192 53 +1.90% +19.50% +23.48%
07/25 — — 9,102 — 52 +1.25% +17.28% +21.73%
06/25 — — 8,989 — 54 −4.94% +15.83% +25.95%
05/25 — — 9,456 — 55 −2.84% +21.84% +32.09%
04/25 — — 9,733 — 58 +2.80% +25.40% +36.48%
03/25 — — 9,467 — 54 +14.22% +21.99% +40.51%
02/25 — — 8,289 — 48 +1.54% +6.80% +37.09%
01/25 — — 8,163 — 45 +5.19% +5.19% +33.12%
12/24 — — 7,761 — 43 −1.72% +25.08% +25.08%
11/24 — — 7,897 — 42 −6.74% +27.27% +26.22%
10/24 — — 8,468 — 47 +5.51% +36.46% +26.48%
09/24 — — 8,026 — 44 +6.86% +29.34% +33.27%
08/24 — — 7,511 — 41 +0.45% +21.04% +24.03%
07/24 — — 7,477 — 41 +4.76% +20.50% +24.59%
06/24 — — 7,137 — 39 −0.30% +15.02% +22.13%
05/24 — — 7,159 — 39 +0.39% +15.37% +18.35%
04/24 — — 7,131 — 38 +5.84% +14.93% +19.30%
03/24 — — 6,738 — 35 +11.44% +8.58% +14.22%
02/24 — — 6,046 — 32 −1.41% −2.56% +9.13%
01/24 — — 6,132 — 32 −1.17% −1.17% +9.97%
12/23 — — 6,205 — 33 −0.83% +16.33% +16.33%
11/23 — — 6,257 — 34 −6.55% +17.30% +23.83%
10/23 — — 6,695 — 37 +11.17% +25.51% +38.20%
09/23 — — 6,022 — 32 −0.55% +12.90% +23.03%
08/23 — — 6,055 — 33 +0.90% +13.52% +25.71%
07/23 — — 6,001 — 33 +2.69% +12.51% +18.83%
06/23 — — 5,844 — 33 −3.39% +9.56% +9.76%
05/23 — — 6,049 — 35 +1.20% +13.41% +16.31%
04/23 — — 5,977 — 37 +1.34% +12.06% +12.76%
03/23 — — 5,899 — 39 +6.48% +10.59% +13.86%
02/23 — — 5,540 — 37 −0.65% +3.86% +5.12%
01/23 — — 5,576 — 37 +4.55% +4.55% +15.01%
12/22 — — 5,334 — 36 +5.57% +11.84% +11.84%
11/22 — — 5,053 — 33 +4.30% +5.94% +4.73%
10/22 — — 4,844 — 32 −1.03% +1.58% +0.20%
09/22 — — 4,895 — 33 +1.61% +2.63% —
08/22 — — 4,817 — 33 −4.61% +1.00% —
07/22 — — 5,050 — 36 −5.15% +5.88% —
06/22 — — 5,324 — 38 +2.37% +11.64% —
05/22 — — 5,201 — 40 −1.89% +9.05% —
04/22 — — 5,301 — 41 +2.32% +11.15% —
03/22 — — 5,181 — 40 −1.69% +8.63% —
02/22 — — 5,270 — 39 +8.69% +10.50% —
01/22 — — 4,849 — 38 +1.66% +1.66% —
12/21 — — 4,769 — 37 −1.14% −1.36% —
11/21 — — 4,824 — 39 −0.22% −0.22% —
10/21 — — 4,835 — 38 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

קסם ETFי (4A) חוזה Bloomberg Brent Crude מנוטרלת מט"ח +139.1% 12 חודשים · להשוואה +
תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude +127.9% 12 חודשים · להשוואה +
קסם ETFי (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude +126.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 1.50% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 1.53% ממוצע עלות כוללת

הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.