תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Silver
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (8,207 אג׳), NAV (7,850.77 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות סחורה, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־1.6 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת מעל החציון בתשואה ל־12 חודשים מבין 8 קרנות סל סחורה, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 99.87% ישראלמרכז הכובד בתיק
- 0.13% חו״ללפי דיווח אחרון
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 0% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 0% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 99.91% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 2.36% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 102.27% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 95.14% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 3 אג״ח
2.36% מסך נכסי הקרן- 1.אביעד פקדון אגח ו0.90%0.7 מ׳ ₪
- 2.דניאל פקדונות אגח ד0.80%0.6 מ׳ ₪
- 3.ספיר פקדונות אגח ו0.66%0.5 מ׳ ₪
יתר האחזקות 92.78% · לא מדווח 4.86%
Top 1 מדדים ו־ETF
0.13% מסך נכסי הקרן- 1.WT SILVER0.13%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 95.01% · לא מדווח 4.86%
Top 9 פיקדונות ומק״מ
81.42% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד31725.19%19.4 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים20.91%16.1 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד111613.89%10.7 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד6177.58%5.8 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד8174.48%3.5 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד1174.11%3.2 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד12161.99%1.5 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד10161.92%1.5 מ׳ ₪
- 9.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.35%1.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 13.72% · לא מדווח 4.86%
Top 1 מט״ח
11.22% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים11.22%8.7 מ׳ ₪
יתר האחזקות 83.92% · לא מדווח 4.86%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 7,767 | — | 61 | −15.43% | −32.82% | −1.33% |
| 09/26 | — | — | 9,184 | — | 72 | −6.80% | −20.56% | +19.18% |
| 08/26 | — | — | 9,854 | 9,803 | 77 | +12.49% | −14.76% | +45.64% |
| 07/26 | — | — | 8,760 | 8,902 | 65 | +0.18% | −24.23% | +39.84% |
| 06/26 | — | — | 8,744 | 8,765 | 65 | −16.82% | −24.37% | +42.21% |
| 05/26 | — | — | 10,512 | 10,610 | 79 | −2.58% | −9.07% | +76.72% |
| 04/26 | — | — | 10,790 | 10,763 | 80 | −6.21% | −6.67% | +76.06% |
| 03/26 | — | — | 11,504 | 11,738 | 85 | −17.82% | −0.49% | +76.53% |
| 02/26 | — | — | 13,999 | 13,624 | 110 | −10.81% | +21.09% | +139.63% |
| 01/26 | — | — | 15,695 | 17,660 | 128 | +35.76% | +35.76% | +165.29% |
| 12/25 | — | — | 11,561 | 11,223 | 79 | +24.07% | +111.58% | +111.58% |
| 11/25 | — | — | 9,318 | 8,720 | 53 | +18.38% | +70.54% | +64.62% |
| 10/25 | — | — | 7,872 | 7,946 | 44 | +2.15% | +44.06% | +25.05% |
| 09/25 | — | — | 7,706 | 7,736 | 40 | +13.89% | +41.03% | +28.85% |
| 08/25 | — | — | 6,766 | 6,602 | 34 | +8.01% | +23.83% | +20.81% |
| 07/25 | — | — | 6,264 | — | 31 | +1.89% | +14.65% | +11.78% |
| 06/25 | — | — | 6,149 | — | 31 | +3.37% | +12.52% | +8.92% |
| 05/25 | — | — | 5,948 | — | 30 | −2.94% | +8.86% | −2.17% |
| 04/25 | — | — | 6,128 | — | 30 | −5.96% | +12.16% | +18.38% |
| 03/25 | — | — | 6,517 | — | 31 | +11.55% | +19.26% | +35.76% |
| 02/25 | — | — | 5,842 | — | 28 | −1.26% | +6.91% | +38.74% |
| 01/25 | — | — | 5,916 | — | 30 | +8.27% | +8.27% | +34.61% |
| 12/24 | — | — | 5,464 | — | 29 | −3.47% | +18.07% | +18.07% |
| 11/24 | — | — | 5,661 | — | 29 | −10.08% | +22.31% | +15.74% |
| 10/24 | — | — | 6,295 | — | 30 | +5.25% | +36.02% | +28.08% |
| 09/24 | — | — | 5,981 | — | 29 | +6.79% | +29.23% | +30.62% |
| 08/24 | — | — | 5,600 | — | 27 | −0.07% | +21.01% | +13.77% |
| 07/24 | — | — | 5,604 | — | 28 | −0.72% | +21.10% | +15.79% |
| 06/24 | — | — | 5,645 | — | 28 | −7.16% | +21.97% | +27.94% |
| 05/24 | — | — | 6,080 | — | 31 | +17.45% | +31.38% | +32.90% |
| 04/24 | — | — | 5,177 | — | 27 | +7.85% | +11.86% | +8.11% |
| 03/24 | — | — | 4,800 | — | 23 | +13.99% | +3.72% | +6.59% |
| 02/24 | — | — | 4,211 | — | 21 | −4.20% | −9.02% | +5.99% |
| 01/24 | — | — | 4,395 | — | 21 | −5.03% | −5.03% | +0.43% |
| 12/23 | — | — | 4,628 | — | 22 | −5.37% | +2.82% | +2.82% |
| 11/23 | — | — | 4,891 | — | 24 | −0.49% | +8.66% | +22.62% |
| 10/23 | — | — | 4,915 | — | 24 | +7.35% | +9.19% | +37.20% |
| 09/23 | — | — | 4,578 | — | 22 | −6.99% | +1.72% | +31.30% |
| 08/23 | — | — | 4,922 | — | 24 | +1.70% | +9.36% | +55.17% |
| 07/23 | — | — | 4,840 | — | 24 | +9.69% | +7.53% | +31.39% |
| 06/23 | — | — | 4,412 | — | 24 | −3.56% | −1.97% | +15.67% |
| 05/23 | — | — | 4,575 | — | 25 | −4.46% | +1.64% | +17.31% |
| 04/23 | — | — | 4,789 | — | 26 | +6.34% | +6.39% | +15.12% |
| 03/23 | — | — | 4,503 | — | 25 | +13.35% | +0.05% | +5.14% |
| 02/23 | — | — | 3,973 | — | 22 | −9.22% | −11.74% | −7.15% |
| 01/23 | — | — | 4,376 | — | 24 | −2.78% | −2.78% | +12.56% |
| 12/22 | — | — | 4,501 | — | 25 | +12.85% | +15.62% | +15.62% |
| 11/22 | — | — | 3,989 | — | 22 | +11.34% | +2.45% | +1.55% |
| 10/22 | — | — | 3,582 | — | 21 | +2.73% | −7.99% | −14.29% |
| 09/22 | — | — | 3,487 | — | 20 | +9.92% | −10.43% | — |
| 08/22 | — | — | 3,172 | — | 18 | −13.88% | −18.51% | — |
| 07/22 | — | — | 3,684 | — | 22 | −3.43% | −5.38% | — |
| 06/22 | — | — | 3,814 | — | 23 | −2.20% | −2.02% | — |
| 05/22 | — | — | 3,900 | — | 23 | −6.24% | +0.18% | — |
| 04/22 | — | — | 4,160 | — | 25 | −2.88% | +6.85% | — |
| 03/22 | — | — | 4,283 | — | 26 | +0.10% | +10.01% | — |
| 02/22 | — | — | 4,279 | — | 24 | +10.05% | +9.90% | — |
| 01/22 | — | — | 3,888 | — | 23 | −0.13% | −0.13% | — |
| 12/21 | — | — | 3,893 | — | 23 | −0.88% | −6.85% | — |
| 11/21 | — | — | 3,928 | — | 24 | −6.02% | −6.02% | — |
| 10/21 | — | — | 4,179 | — | 25 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 14 | 61 | −32.82% |
| 2025 | — | — | 17 | 79 | +111.58% |
| 2024 | — | — | 2.1 | 29 | +18.07% |
| 2023 | — | — | -3.5 | 22 | +2.82% |
| 2022 | — | — | -0.8 | 25 | +15.62% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -0.7 | 23 | −6.85% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 1.50% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 1.53% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.