קרן סל

תכלית סל (4D) ‏‏‏NASDAQ Biotechnology

מספר נייר 1144526 · מיטב קרנות נאמנות · מדד Nasdaq Biotechnology - NTR

הוספה להשוואה + נתונים אחרונים: 31.10.2026 פעילה

החליקו למדדים נוספים ←

נכסים51 מיליוןש״ח
5 שנים+43.7%מצטברת
3 שנים+54.5%מצטברת
12 חודשים+32.4%תשואה
מתחילת השנה+24.76%תשואה
חודש+4.95%תשואה

בקרן סל מוצגים מחיר שוק (20,210 אג׳), NAV (19,276.22 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.

ביצועים

תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.

החליקו למדדים נוספים ←

3 שנים+54.5%תשואה
12 חודשים+32.4%תשואה
מתחילת השנה+24.76%תשואה
חודש+4.95%תשואה
הקרןממוצע קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח
40%30%20%10%0%-10%

הקרן מעל חציון הקטגוריה ב־24.3 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.

עקיבה אחר המדד

דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.

פער עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
סטיית עקיבה—אין נתוני מדד בבורסה
מחיר מול NAV+4.84%במסחר · 5.11.26

הקרן נמצאת ברבעון העליון בתשואה ל־12 חודשים מבין 50 קרנות סל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.

סחירות ומסחר

נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.

שווי נכסים51 מיליוןנכסי הקרן
עסקאות ביום3ממוצע 30 יום
מחזור יומי0.1 מ׳ממוצע 30 יום

מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.

מחשבון השקעה

סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.

החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.

חשיפות והרכב

התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).

חשיפות מרכזיות

  • 0% ישראללפי דיווח אחרון
  • 100% חו״למרכז הכובד בתיק
  • 100% מט״חלפי דיווח אחרון
  • 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
  • 0% לא סחירלפי דיווח אחרון

חלוקת נכסים

  • 100% מניות
  • 0% אג״ח ממשלתי
  • 0% אג״ח קונצרני
  • 0% מזומן
  • 0% אחר

הרכב נכסים בפועל

האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־100.79%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.

ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026

Top 10 פיקדונות ומק״מ

92.15% מסך נכסי הקרן
  1. 1.פיקדון בבנק מסוים32.21%14.8 מ׳ ₪
  2. 2.מלווה קצר מועד81714.12%6.5 מ׳ ₪
  3. 3.מלווה קצר מועד31711.43%5.3 מ׳ ₪
  4. 4.מלווה קצר מועד111610.27%4.7 מ׳ ₪
  5. 5.מלווה קצר מועד7177.83%3.6 מ׳ ₪
  6. 6.מלווה קצר מועד6176.20%2.9 מ׳ ₪
  7. 7.מלווה קצר מועד12163.54%1.6 מ׳ ₪
  8. 8.מלווה קצר מועד1173.05%1.4 מ׳ ₪
  9. 9.מלווה קצר מועד10162.43%1.1 מ׳ ₪
  10. 10.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.07%0.5 מ׳ ₪
92.15%Top 10 מסך הנכסים

יתר האחזקות 7.85%

נתונים היסטוריים

נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.

החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←

חודשתשואת מדד
(%)		פער עקיבה
(%)		מחיר
(אג׳)		NAV
(אג׳)		שווי נכסים
(מ׳ ₪)		תשואת קרן
(%)		YTD
(%)		12 ח׳
(%)
10/26 — — 19,500 — 49 +4.95% +24.76% +32.38%
09/26 — — 18,580 — 47 +0.32% +18.87% +35.72%
08/26 — — 18,520 18,186 47 +7.86% +18.49% +37.70%
07/26 — — 17,170 17,155 41 +1.72% +9.85% +30.67%
06/26 — — 16,880 16,653 35 +16.98% +8.00% +38.02%
05/26 — — 14,430 14,466 30 −1.37% −7.68% +17.32%
04/26 — — 14,630 14,747 31 −4.07% −6.40% +13.50%
03/26 — — 15,250 15,807 33 −5.40% −2.43% +12.88%
02/26 — — 16,120 16,106 35 +3.47% +3.13% +16.90%
01/26 — — 15,580 15,684 34 −0.32% −0.32% +11.77%
12/25 — — 15,630 15,600 34 −3.64% +15.44% +15.44%
11/25 — — 16,220 16,312 36 +10.12% +19.79% +11.86%
10/25 — — 14,730 14,797 33 +7.60% +8.79% −2.77%
09/25 — — 13,690 13,859 31 +1.78% +1.11% −13.24%
08/25 — — 13,450 13,379 31 +2.36% −0.66% −13.11%
07/25 — — 13,140 — 30 +7.44% −2.95% −16.68%
06/25 — — 12,230 — 29 −0.57% −9.67% −17.03%
05/25 — — 12,300 — 31 −4.58% −9.16% −13.38%
04/25 — — 12,890 — 32 −4.59% −4.80% −4.52%
03/25 — — 13,510 — 34 −2.03% −0.22% −2.74%
02/25 — — 13,790 — 36 −1.08% +1.85% −1.22%
01/25 — — 13,940 — 37 +2.95% +2.95% +0.43%
12/24 — — 13,540 — 37 −6.62% −0.29% −0.29%
11/24 — — 14,500 — 40 −4.29% +6.78% +18.76%
10/24 — — 15,150 — 42 −3.99% +11.56% +20.05%
09/24 — — 15,780 — 45 +1.94% +16.20% +19.91%
08/24 — — 15,480 — 55 −1.84% +13.99% +14.67%
07/24 — — 15,770 — 57 +6.99% +16.13% +20.47%
06/24 — — 14,740 — 54 +3.80% +8.54% +15.25%
05/24 — — 14,200 — 52 +5.19% +4.57% +8.98%
04/24 — — 13,500 — 50 −2.81% −0.59% +3.93%
03/24 — — 13,890 — 51 −0.50% +2.28% +10.15%
02/24 — — 13,960 — 52 +0.58% +2.80% +8.47%
01/24 — — 13,880 — 52 +2.21% +2.21% +7.68%
12/23 — — 13,580 — 51 +11.22% +8.12% +8.12%
11/23 — — 12,210 — 47 −3.25% −2.79% −2.79%
10/23 — — 12,620 — 49 −4.10% +0.48% +1.28%
09/23 — — 13,160 — 51 −2.52% +4.78% +13.25%
08/23 — — 13,500 — 53 +3.13% +7.48% +21.62%
07/23 — — 13,090 — 52 +2.35% +4.22% +14.03%
06/23 — — 12,790 — 52 −1.84% +1.83% +13.69%
05/23 — — 13,030 — 54 +0.31% +3.74% +19.21%
04/23 — — 12,990 — 53 +3.01% +3.42% +16.50%
03/23 — — 12,610 — 52 −2.02% +0.40% +9.46%
02/23 — — 12,870 — 53 −0.16% +2.47% +15.84%
01/23 — — 12,890 — 54 +2.63% +2.63% +15.50%
12/22 — — 12,560 — 52 0.00% −2.48% −2.48%
11/22 — — 12,560 — 53 +0.80% −2.48% −4.41%
10/22 — — 12,460 — 53 +7.23% −3.26% −8.18%
09/22 — — 11,620 — 50 +4.69% −9.78% —
08/22 — — 11,100 — 48 −3.31% −13.82% —
07/22 — — 11,480 — 50 +2.04% −10.87% —
06/22 — — 11,250 — 50 +2.93% −12.66% —
05/22 — — 10,930 — 49 −1.97% −15.14% —
04/22 — — 11,150 — 51 −3.21% −13.43% —
03/22 — — 11,520 — 53 +3.69% −10.56% —
02/22 — — 11,110 — 51 −0.45% −13.74% —
01/22 — — 11,160 — 51 −13.35% −13.35% —
12/21 — — 12,880 — 62 −1.98% −5.09% —
11/21 — — 13,140 — 65 −3.17% −3.17% —
10/21 — — 13,570 — 68 0.00% —

הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.

קרנות דומות

חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.

MTF סל (Indxx Top 10 US Oil Industry (4D +60.2% 12 חודשים · להשוואה +
קסם S&P Energy (4D) ETF +55.1% 12 חודשים · להשוואה +
תכלית סל (4D) ‏S&P Energy +54.1% 12 חודשים · להשוואה +
השוואת הקרן חזרה למעלה ↑

דיווחים ומסמכים

מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.

עלויות

ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.

  • 1.20% ממוצע דמי ניהול שנתיים
  • 0.03% ממוצע דמי נאמנות
  • 1.23% ממוצע עלות כוללת

הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.

הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.