תכלית סל (4D) S&P Aerospace & Defense
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (12,720 אג׳), NAV (12,942.23 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־18.7 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 50 קרנות סל מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח, עם רמת סיכון קרובה לחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 100% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.28% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 0% אג״ח ממשלתי
- 15.97% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 115.97% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 100% מסך נכסי הקרן. האחזקות עצמן מסתכמות ב־102.7%: החשיפה מושגת גם דרך עסקאות החלף ונגזרים, ושוויין השלילי מקזז את העודף.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
11.82% מסך נכסי הקרן- 1.מיכל פקדונות אגח א2.72%3.0 מ׳ ₪
- 2.הראל פיקדון אגח ה1.89%2.1 מ׳ ₪
- 3.איביאי פק אגח ח1.01%1.1 מ׳ ₪
- 4.אביעד פקדוןאגחה0.96%1.0 מ׳ ₪
- 5.ספיר פקדון אגח ה0.96%1.0 מ׳ ₪
- 6.אביעד פקדון אגח ו0.96%1.0 מ׳ ₪
- 7.מרב פקדון אגח ה0.95%1.0 מ׳ ₪
- 8.דניאל פקדונות אגח ד0.85%0.9 מ׳ ₪
- 9.יותם פקדונות נעמ-1ל0.76%0.8 מ׳ ₪
- 10.הלל פקדונות נעמ-1ל0.76%0.8 מ׳ ₪
יתר האחזקות 88.18%
Top 1 מדדים ו־ETF
0.79% מסך נכסי הקרן- 1.SS SPDR S&P AEROSPACE DEF0.79%0.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 99.21%
Top 10 פיקדונות ומק״מ
85.57% מסך נכסי הקרן- 1.מלווה קצר מועד111617.25%18.7 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד31716.65%18.1 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד71711.12%12.1 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד61710.50%11.4 מ׳ ₪
- 5.פיקדון בבנק מסוים9.01%9.8 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד12167.19%7.8 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד10164.51%4.9 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד8174.16%4.5 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד1173.93%4.3 מ׳ ₪
- 10.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.25%1.4 מ׳ ₪
יתר האחזקות 14.43%
Top 1 מט״ח
0.02% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים0.02%
יתר האחזקות 99.98%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 13,000 | — | 102 | +2.04% | −5.66% | −10.53% |
| 09/26 | — | — | 12,740 | — | 101 | −8.41% | −7.55% | −6.60% |
| 08/26 | — | — | 13,910 | 13,695 | 110 | −5.37% | +0.94% | +5.30% |
| 07/26 | — | — | 14,700 | 14,329 | 117 | −1.34% | +6.68% | +11.79% |
| 06/26 | — | — | 14,900 | 15,060 | 120 | +3.04% | +8.13% | +17.60% |
| 05/26 | — | — | 14,460 | 14,608 | 119 | +7.51% | +4.93% | +18.82% |
| 04/26 | — | — | 13,450 | 13,617 | 114 | −3.86% | −2.39% | +22.49% |
| 03/26 | — | — | 13,990 | 14,322 | 118 | −10.78% | +1.52% | +31.73% |
| 02/26 | — | — | 15,680 | 15,938 | 131 | +3.29% | +13.79% | +50.77% |
| 01/26 | — | — | 15,180 | 15,381 | 129 | +10.16% | +10.16% | +37.13% |
| 12/25 | — | — | 13,780 | 13,732 | 119 | +3.30% | +27.12% | +27.12% |
| 11/25 | — | — | 13,340 | 13,386 | 118 | −8.19% | +23.06% | +17.33% |
| 10/25 | — | — | 14,530 | 14,402 | 130 | +6.53% | +34.04% | +39.31% |
| 09/25 | — | — | 13,640 | 13,910 | 123 | +3.26% | +25.83% | +31.28% |
| 08/25 | — | — | 13,210 | 13,093 | 118 | +0.46% | +21.86% | +31.70% |
| 07/25 | — | — | 13,150 | — | 118 | +3.79% | +21.31% | +29.94% |
| 06/25 | — | — | 12,670 | — | 114 | +4.11% | +16.88% | +35.18% |
| 05/25 | — | — | 12,170 | — | 110 | +10.84% | +12.27% | +29.84% |
| 04/25 | — | — | 10,980 | — | 99 | +3.39% | +1.29% | +19.62% |
| 03/25 | — | — | 10,620 | — | 97 | +2.12% | −2.03% | +15.29% |
| 02/25 | — | — | 10,400 | — | 96 | −6.05% | −4.06% | +19.14% |
| 01/25 | — | — | 11,070 | — | 104 | +2.12% | +2.12% | +31.04% |
| 12/24 | — | — | 10,840 | — | 103 | −4.66% | +22.92% | +22.92% |
| 11/24 | — | — | 11,370 | — | 108 | +9.01% | +28.93% | +36.67% |
| 10/24 | — | — | 10,430 | — | 98 | +0.39% | +18.27% | +28.53% |
| 09/24 | — | — | 10,390 | — | 93 | +3.59% | +17.81% | +36.46% |
| 08/24 | — | — | 10,030 | — | 89 | −0.89% | +13.73% | +20.51% |
| 07/24 | — | — | 10,120 | — | 88 | +7.97% | +14.75% | +25.50% |
| 06/24 | — | — | 9,373 | — | 81 | 0.00% | +6.28% | +18.87% |
| 05/24 | — | — | 9,373 | — | 83 | +2.11% | +6.28% | +27.85% |
| 04/24 | — | — | 9,179 | — | 80 | −0.36% | +4.08% | +25.12% |
| 03/24 | — | — | 9,212 | — | 80 | +5.53% | +4.46% | +24.12% |
| 02/24 | — | — | 8,729 | — | 76 | +3.33% | −1.02% | +12.79% |
| 01/24 | — | — | 8,448 | — | 73 | −4.21% | −4.21% | +18.35% |
| 12/23 | — | — | 8,819 | — | 76 | +6.01% | +30.05% | +30.05% |
| 11/23 | — | — | 8,319 | — | 71 | +2.51% | +22.68% | +27.05% |
| 10/23 | — | — | 8,115 | — | 68 | +6.58% | +19.67% | +22.21% |
| 09/23 | — | — | 7,614 | — | 64 | −8.52% | +12.28% | +30.87% |
| 08/23 | — | — | 8,323 | — | 69 | +3.21% | +22.74% | +33.92% |
| 07/23 | — | — | 8,064 | — | 68 | +2.27% | +18.92% | +23.28% |
| 06/23 | — | — | 7,885 | — | 66 | +7.56% | +16.28% | +30.37% |
| 05/23 | — | — | 7,331 | — | 61 | −0.07% | +8.11% | +14.24% |
| 04/23 | — | — | 7,336 | — | 61 | −1.16% | +8.19% | +7.96% |
| 03/23 | — | — | 7,422 | — | 62 | −4.10% | +9.45% | +3.59% |
| 02/23 | — | — | 7,739 | — | 66 | +8.42% | +14.13% | +13.42% |
| 01/23 | — | — | 7,138 | — | 62 | +5.27% | +5.27% | +17.73% |
| 12/22 | — | — | 6,781 | — | 60 | +3.56% | +6.37% | +6.37% |
| 11/22 | — | — | 6,548 | — | 58 | −1.39% | +2.71% | +3.87% |
| 10/22 | — | — | 6,640 | — | 60 | +14.13% | +4.16% | −0.42% |
| 09/22 | — | — | 5,818 | — | 53 | −6.39% | −8.74% | — |
| 08/22 | — | — | 6,215 | — | 62 | −4.98% | −2.51% | — |
| 07/22 | — | — | 6,541 | — | 69 | +8.15% | +2.60% | — |
| 06/22 | — | — | 6,048 | — | 86 | −5.75% | −5.13% | — |
| 05/22 | — | — | 6,417 | — | 93 | −5.56% | +0.66% | — |
| 04/22 | — | — | 6,795 | — | 100 | −5.16% | +6.59% | — |
| 03/22 | — | — | 7,165 | — | 105 | +5.01% | +12.39% | — |
| 02/22 | — | — | 6,823 | — | 55 | +12.54% | +7.03% | — |
| 01/22 | — | — | 6,063 | — | 101 | −4.89% | −4.89% | — |
| 12/21 | — | — | 6,375 | — | 113 | +1.13% | −4.39% | — |
| 11/21 | — | — | 6,304 | — | 117 | −5.46% | −5.46% | — |
| 10/21 | — | — | 6,668 | — | 126 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | -11 | 102 | −5.66% |
| 2025 | — | — | -10 | 119 | +27.12% |
| 2024 | — | — | 9.2 | 103 | +22.92% |
| 2023 | — | — | -1.3 | 76 | +30.05% |
| 2022 | — | — | -56 | 60 | +6.37% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | -7.3 | 113 | −4.39% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.60% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.63% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.