תכלית סל (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
החליקו למדדים נוספים ←
בקרן סל מוצגים מחיר שוק (21,520 אג׳), NAV (21,791.39 אג׳), פער עקיבה, סחירות והרכב מדד הייחוס.
ביצועים
תשואת הקרן מול ממוצע קרנות מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, בהתאם לתקופה שנבחרה.
החליקו למדדים נוספים ←
הקרן מתחת לחציון הקטגוריה ב־2.2 נקודות אחוז ב־12 החודשים האחרונים.
עקיבה אחר המדד
דיוק העקיבה ומחיר השוק ביחס ל־NAV.
הקרן נמצאת ברבעון התחתון בתשואה ל־12 חודשים מבין 56 קרנות סל מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, עם רמת סיכון גבוהה מחציון המסלול.
סחירות ומסחר
נתוני מסחר מרכזיים על קרן הסל.
מחזור יומי — היקף המסחר הממוצע בש״ח. · עסקאות ביום — כמה פעמים הנייר נסחר; יותר עסקאות, מסחר נזיל יותר. · שווי נכסים — גודל הקרן לפי שווי השוק. · פער עקיבה — תשואת הקרן פחות תשואת המדד.
מחשבון השקעה
סימולציה לפי סכום השקעה, תקופה ותשואה משוערת.
החישוב אינו כולל מס רווחי הון או שינוי בדמי הניהול.
חשיפות והרכב
התפלגות הנכסים והחשיפות המרכזיות לפי הדיווח האחרון (31.08.2026).
חשיפות מרכזיות
- 0% ישראללפי דיווח אחרון
- 100% חו״למרכז הכובד בתיק
- 0.48% מט״חלפי דיווח אחרון
- 100% מניות חו״ללפי דיווח אחרון
- 2.46% לא סחירלפי דיווח אחרון
חלוקת נכסים
- 100% מניות
- 4.11% אג״ח ממשלתי
- 28.45% אג״ח קונצרני
- 0% מזומן
- 0% אחר
החשיפה הכוללת 132.56% מנכסי הקרן — מעל 100% בשל חשיפה דרך חוזים עתידיים ונגזרים.
הרכב נכסים בפועל
האחזקות המדווחות מכסות 96.41% מסך נכסי הקרן.
ע״פ עדכון חודשי אחרון של הגוף המנהל · 31.08.2026
אין אחזקות במניות בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 אג״ח
18% מסך נכסי הקרן- 1.ממשל שקלית9/27 3.75%4.11%58.6 מ׳ ₪
- 2.מיכל פקדונות אגח א3.05%43.5 מ׳ ₪
- 3.פאי פלוס אגח א2.28%32.5 מ׳ ₪
- 4.גלעד פקדון אגח ג1.44%20.5 מ׳ ₪
- 5.אלה פקדון אגח יב1.36%19.4 מ׳ ₪
- 6.אביעד פקדון אגח א1.32%18.9 מ׳ ₪
- 7.הראל פיקדון אגח ה1.26%18.0 מ׳ ₪
- 8.ג'י.אס.אי פקד 'אגח ב1.13%16.1 מ׳ ₪
- 9.פאי ריביות אגח ב1.08%15.4 מ׳ ₪
- 10.איביאי פק אגח ח0.97%13.9 מ׳ ₪
יתר האחזקות 78.41% · לא מדווח 3.59%
אין אחזקות במדדים ו־ETF בדיווח האחרון של הקרן.
Top 10 פיקדונות ומק״מ
60.75% מסך נכסי הקרן- 1.פיקדון בבנק מסוים16.48%234.9 מ׳ ₪
- 2.מלווה קצר מועד7179.85%140.4 מ׳ ₪
- 3.מלווה קצר מועד11169.54%135.9 מ׳ ₪
- 4.מלווה קצר מועד6176.17%87.9 מ׳ ₪
- 5.מלווה קצר מועד10164.51%64.2 מ׳ ₪
- 6.מלווה קצר מועד12163.83%54.6 מ׳ ₪
- 7.מלווה קצר מועד8173.77%53.7 מ׳ ₪
- 8.מלווה קצר מועד4173.34%47.5 מ׳ ₪
- 9.מלווה קצר מועד3173.25%46.3 מ׳ ₪
- 10.מלווה קצר מועד1170.01%0.1 מ׳ ₪
יתר האחזקות 35.66% · לא מדווח 3.59%
Top 2 מט״ח
3.1% מסך נכסי הקרן- 1.COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין2.61%37.2 מ׳ ₪
- 2.פיקדון בבנק מסוים0.49%7.0 מ׳ ₪
יתר האחזקות 93.31% · לא מדווח 3.59%
אין אחזקות בקטגוריה זו בדיווח האחרון של הקרן.
נתונים היסטוריים
נתונים חודשיים: תשואת הקרן והמדד, NAV, מחיר ופער עקיבה.
החליקו שמאלה לעמודות נוספות ←
| חודש | תשואת מדד (%) | פער עקיבה (%) | מחיר (אג׳) | NAV (אג׳) | שווי נכסים (מ׳ ₪) | תשואת קרן (%) | YTD (%) | 12 ח׳ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | — | — | 22,320 | — | 1,357 | −5.54% | +10.60% | +8.09% |
| 09/26 | — | — | 23,630 | — | 1,444 | +3.19% | +17.10% | +20.75% |
| 08/26 | — | — | 22,900 | 23,005 | 1,419 | +2.65% | +13.48% | +22.39% |
| 07/26 | — | — | 22,310 | 21,995 | 1,376 | −5.43% | +10.55% | +18.80% |
| 06/26 | — | — | 23,590 | 23,750 | 1,452 | −0.84% | +16.90% | +30.33% |
| 05/26 | — | — | 23,790 | 23,776 | 1,449 | +11.22% | +17.89% | +38.07% |
| 04/26 | — | — | 21,390 | 21,632 | 1,307 | +15.56% | +6.00% | +37.29% |
| 03/26 | — | — | 18,510 | 18,768 | 1,073 | −6.33% | −8.28% | +20.90% |
| 02/26 | — | — | 19,760 | 19,836 | 1,116 | −3.00% | −2.08% | +16.65% |
| 01/26 | — | — | 20,370 | 20,554 | 1,163 | +0.94% | +0.94% | +16.14% |
| 12/25 | — | — | 20,180 | 20,075 | 1,162 | −0.20% | +17.19% | +17.19% |
| 11/25 | — | — | 20,220 | 20,084 | 1,182 | −2.08% | +17.42% | +19.08% |
| 10/25 | — | — | 20,650 | 20,509 | 1,189 | +5.52% | +19.92% | +26.53% |
| 09/25 | — | — | 19,570 | 19,694 | 1,139 | +4.60% | +13.65% | +19.47% |
| 08/25 | — | — | 18,710 | 18,939 | 1,097 | −0.37% | +8.65% | +16.50% |
| 07/25 | — | — | 18,780 | — | 1,098 | +3.76% | +9.06% | +18.19% |
| 06/25 | — | — | 18,100 | — | 1,033 | +5.05% | +5.11% | +11.11% |
| 05/25 | — | — | 17,230 | — | 1,000 | +10.59% | +0.06% | +11.59% |
| 04/25 | — | — | 15,580 | — | 930 | +1.76% | −9.52% | +6.06% |
| 03/25 | — | — | 15,310 | — | 900 | −9.62% | −11.09% | +0.92% |
| 02/25 | — | — | 16,940 | — | 997 | −3.42% | −1.63% | +13.08% |
| 01/25 | — | — | 17,540 | — | 1,052 | +1.86% | +1.86% | +21.98% |
| 12/24 | — | — | 17,220 | — | 1,049 | +1.41% | +22.56% | +22.56% |
| 11/24 | — | — | 16,980 | — | 1,039 | +4.04% | +20.86% | +27.67% |
| 10/24 | — | — | 16,320 | — | 1,005 | −0.37% | +16.16% | +36.57% |
| 09/24 | — | — | 16,380 | — | 1,024 | +1.99% | +16.58% | +33.50% |
| 08/24 | — | — | 16,060 | — | 1,011 | +1.07% | +14.31% | +23.35% |
| 07/24 | — | — | 15,890 | — | 996 | −2.46% | +13.10% | +20.02% |
| 06/24 | — | — | 16,290 | — | 1,026 | +5.51% | +15.94% | +29.18% |
| 05/24 | — | — | 15,440 | — | 979 | +5.11% | +9.89% | +27.71% |
| 04/24 | — | — | 14,690 | — | 936 | −3.16% | +4.55% | +31.98% |
| 03/24 | — | — | 15,170 | — | 978 | +1.27% | +7.97% | +38.29% |
| 02/24 | — | — | 14,980 | — | 970 | +4.17% | +6.62% | +46.15% |
| 01/24 | — | — | 14,380 | — | 939 | +2.35% | +2.35% | +41.12% |
| 12/23 | — | — | 14,050 | — | 920 | +5.64% | +50.75% | +50.75% |
| 11/23 | — | — | 13,300 | — | 863 | +11.30% | +42.70% | +34.66% |
| 10/23 | — | — | 11,950 | — | 783 | −2.61% | +28.22% | +21.95% |
| 09/23 | — | — | 12,270 | — | 829 | −5.76% | +31.65% | +27.52% |
| 08/23 | — | — | 13,020 | — | 889 | −1.66% | +39.70% | +20.67% |
| 07/23 | — | — | 13,240 | — | 920 | +5.00% | +42.06% | +18.43% |
| 06/23 | — | — | 12,610 | — | 916 | +4.30% | +35.30% | +27.45% |
| 05/23 | — | — | 12,090 | — | 913 | +8.63% | +29.72% | +9.71% |
| 04/23 | — | — | 11,130 | — | 846 | +1.46% | +19.42% | −3.97% |
| 03/23 | — | — | 10,970 | — | 850 | +7.02% | +17.70% | −17.33% |
| 02/23 | — | — | 10,250 | — | 781 | +0.59% | +9.98% | −18.19% |
| 01/23 | — | — | 10,190 | — | 781 | +9.34% | +9.34% | −21.79% |
| 12/22 | — | — | 9,320 | — | 698 | −5.64% | −36.94% | −36.94% |
| 11/22 | — | — | 9,877 | — | 752 | +0.80% | −33.17% | −32.95% |
| 10/22 | — | — | 9,799 | — | 740 | +1.84% | −33.70% | −31.33% |
| 09/22 | — | — | 9,622 | — | 734 | −10.83% | −34.90% | — |
| 08/22 | — | — | 10,790 | — | 820 | −3.49% | −26.99% | — |
| 07/22 | — | — | 11,180 | — | 887 | +13.00% | −24.36% | — |
| 06/22 | — | — | 9,894 | — | 771 | −10.22% | −33.06% | — |
| 05/22 | — | — | 11,020 | — | 880 | −4.92% | −25.44% | — |
| 04/22 | — | — | 11,590 | — | 926 | −12.66% | −21.58% | — |
| 03/22 | — | — | 13,270 | — | 1,037 | +5.91% | −10.22% | — |
| 02/22 | — | — | 12,530 | — | 983 | −3.84% | −15.22% | — |
| 01/22 | — | — | 13,030 | — | 1,063 | −11.84% | −11.84% | — |
| 12/21 | — | — | 14,780 | — | 1,235 | +0.34% | +3.57% | — |
| 11/21 | — | — | 14,730 | — | 1,209 | +3.22% | +3.22% | — |
| 10/21 | — | — | 14,270 | — | 1,157 | 0.00% | — |
| שנה | יצירות (מ׳ ₪) | פדיונות (מ׳ ₪) | זרימה נטו (מ׳ ₪) | נכסים בסוף השנה (מ׳ ₪) | תשואה שנתית (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (10 ח׳) | — | — | 61 | 1,357 | +10.60% |
| 2025 | — | — | -55 | 1,162 | +17.19% |
| 2024 | — | — | -73 | 1,049 | +22.56% |
| 2023 | — | — | -121 | 920 | +50.75% |
| 2022 | — | — | -99 | 698 | −36.94% |
| 2021 (3 ח׳) | — | — | 37 | 1,235 | +3.57% |
הסכומים במיליוני ₪ · מקור: הבורסה לניירות ערך.
קרנות דומות
חלופות מאותה קטגוריה להשוואה.
דיווחים ומסמכים
מסמכים אחרונים לצפייה ולהורדה.
עלויות
ממוצעי דמי הניהול והעלות השנתית במסלול.
- 0.80% ממוצע דמי ניהול שנתיים
- 0.03% ממוצע דמי נאמנות
- 0.83% ממוצע עלות כוללת
הממוצעים אינם כוללים עמלות קנייה/מכירה ומרווחי מסחר.
הנתונים להמחשה בלבד ואינם מהווים המלצה.